办公室财务负责人岗位职责(范文五篇)

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第一篇：财务负责人岗位职责【10篇】

财务负责人需要做好应收帐款日常核对工作，认真核对确认客户的每笔回款，并在数据平台进行核销。负责公司资金管理,登记现金、银行日记账，做好银企对账。这次小编给大家整理了财务负责人岗位职责，供大家阅读参考。

财务负责人岗位职责篇1

1. 协助财务主管制定业务计划、财务预算、监督计划;

2. 核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

3. 登记保管各种明细账、总分类账;

4. 定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

5. 设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;

6. 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

7. 分析公司财务状况，研究行业内公司信息;

8. 预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度;

9. 分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持;

10. 预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;

11. 撰写财务分析报告;

12. 审核财务单据，整理档案，管理发票;

13. 审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产;

14. 起草处理财务相关资料和文件;

15. 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

16. 建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章;

17. 对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析;

18. 按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划;

19. 根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系统;

20. 将各部门编制的预算草案进行加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算;

21. 通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告;

22. 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告;

23. 在各种预算基础上提出成本控制计划;

24. 根据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;

25. 向上级提出有关改进财务系统和财务运转的建议;

26. 向上级提交财务报告。

27. 监控指定账户的应收账款子系统;

28. 分析并调整应收账户交易和数据;

29. 审核应收账目清单，调整应收账目差异;

30. 每月给销售经理提供详细账目清单;

30.通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;

32. 依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;

33. 协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息;

34. 上级交办的其他工作。

财务负责人岗位职责篇2

1、负责公司的全盘会计、税务申报工作、开具各项票据

2、负责日常会计处理、财务核算

3、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作

4、整理会计凭证、装订、归档等管理工作

5、负责银行、财税、工商相关业务办理等

6、完成领导交代的其他事项

财务负责人岗位职责篇3

1、 负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、等相关财务工作;

2、 每月进程申报，及报表的编制及分析等，独立完成财务核算、会计凭证、税务申报、财务政策、年报、汇算清缴、成本核算、退税申报等相关工作;

3、 建立，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理，资金运作及工作负责;

4、 协调与税务等政府部门及银行的关系，熟练办理各类税务事宜、年审等相关工作;

5、 负责与客户及供应商的对账工作。

财务负责人岗位职责篇4

1、 财务方面的相关工作

2、 开具并负责管理增值税发票, 税务知识有一定的了解

3、 现金及银行收付处理, 外汇交易等

4、 银行对账;

5、 负责记账凭证的装订、保存及归档财务相关资料;

财务负责人岗位职责篇5

1、负责分中心财务工作，包括核算、预算、资金、政策、税务等;

2、负责分中心业务及财务管理制度的优化;

3、负责分中心销售数据的统计及报送。

财务负责人岗位职责篇6

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务负责人岗位职责篇7

1. 按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

2. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用。

3. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4. 及时核对现金及银行日记账，收支余表

5. 做好每月的报税、工资发放工作。

6. 管理银行账户、转账支票与发票。

7. 合同管理工作，做好应收应付表格的管理登记。

8. 完成上级交办的其他工作任务。

财务负责人岗位职责篇8

1、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推进具体财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;

2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金计划等;

3、制定公司资金运营计划，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

4、负责对接境外机构，准确提供所需财务报表。

财务负责人岗位职责篇9

1.能够独立完成基金及所涉主体财务核算、单体报表及合并报表的编制;

2.能够独立完成各主体纳税申报，并具有一定的税务筹划能力;

3.能够统筹协调编制基金管理人年度预算;

4.能够独立为基金各LP(含外资)提供基金运营数据及管理报表(简单英文);

5.参与基金报表的年审及内审工作;

财务负责人岗位职责篇10

1、 负责公司财务的全面协调和管理工作;

2、 负责执行财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

3、 组织编制和审核合资公司年度财务预、决算，并负责半年财务预算的调整;

4、 负责合资公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

5、 负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

6、 负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作;

7、 准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;

8、 管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的安全与资产的完整;

9、 审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核;

10、 定期向区域公司汇报财务工作;

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第二篇：公司财务负责人岗位职责

1、审核公司的原始单据以及套所有凭证；

2、负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符；

3、金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账；

4、月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制；

5、全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作

第三篇：公司财务负责人岗位职责

1、建立符合酒店实际的'财务运作体系。

2、严格资金管理，保证资金安全。

3、每月按时出具并分析财务管理报告，为运营管理提供决策依据。

4、优化存货管理体系。

5、审核并确保账账相符、账实相符。

6、处理好涉税事务，使酒店的涉税风险降到最低。

7、领导安排的临时工作。

第四篇：财务负责人岗位职责

1、依据法律、法规进行会计核算，协助主办会计开展工作，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

2、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”；

3、认真核对收支单据，凡未按规定审批的'单据，一律不得入账；

4、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿；

5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作；

6、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料；

第五篇：财务负责人岗位工作职责8篇

公司有很多的职务，相对应的工作是不一样的，所以需要用各种不同的岗位职责来规定各种职责的内容。今天小编在这给大家整理了一些财务负责人岗位工作职责，我们一起来看看吧！

财务负责人岗位工作职责篇1

一、主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结，严格执行会计法，遵守财经纪律。

二、组织制定本单位的财务会计制度及核算办法。

三、组织编制本单位的财务预算，为事业发展开辟财源，精打细算。

四、会同有关部门核定固定资产和流动资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。

五、规范设置财务帐目，复核手续以及会计凭证。按时汇总会计凭证，并做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确，根据实际情况制定各项实用的结算办法。

六、分析财务收支及资金计划完成情况，总结经验，提出改进意见。

七、提供信息，参与决策。

八、参加经济合同、协议的拟定工作。

九、按照国家会计档案管理规定，负责会计凭证、帐簿、报表等各种档案资料的回归、整理并保管。

十、对违反有关财经法规、制度的，向领导说明情况，并有权杜绝付款。在单位合并、撤消、领导更换时，负责对资产、资金、债权、债务、的清户、移户、清册并办理财产交接手续。

财务负责人岗位工作职责篇2

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。

四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。

六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

九、认真完成领导交办的其它工作任务。

财务负责人岗位工作职责篇3

1、 在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和年度工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。

2、 积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。

3、 参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。

4、 根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。

5、 审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。

6、 审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。

7、 负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。

8、 组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。

9、 负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。

10、 持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。

财务负责人岗位工作职责篇4

1. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

2. 负责财务报表及财务预决算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分;

3. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

4. 对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5. 监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

财务负责人岗位工作职责篇5

1、负责公司财务部的管理工作，融资管理，项目评审和团队建设;

2、负责组织、指导下属开展日常业务，准确、及时完成会计账务处理;

4、负责公司成本核算、会计核算和财务分析工作, 系统中审核日常会计账目;

5、负责编制财务报表及公司各项分析管理报表;

6、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作;

7、负责月度及年度纳税申报工作，熟悉国家税收制度、税种信息，合理核算税金

8、完成上级领导交给的其他日常事务工作。

财务负责人岗位工作职责篇6

1、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推进具体财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;

2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金计划等;

3、制定公司资金运营计划，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;

4、负责对接境外机构，准确提供所需财务报表。

财务负责人岗位工作职责篇7

1.能够独立完成基金及所涉主体财务核算、单体报表及合并报表的编制;

2.能够独立完成各主体纳税申报，并具有一定的税务筹划能力;

3.能够统筹协调编制基金管理人年度预算;

4.能够独立为基金各LP(含外资)提供基金运营数据及管理报表(简单英文);

5.参与基金报表的年审及内审工作;

财务负责人岗位工作职责篇8

1、 负责公司财务的全面协调和管理工作;

2、 负责执行财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

3、 组织编制和审核合资公司年度财务预、决算，并负责半年财务预算的调整;

4、 负责合资公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

5、 负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

6、 负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作;

7、 准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;

8、 管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的安全与资产的完整;

9、 审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核;

10、 定期向区域公司汇报财务工作;

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