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财务出纳员岗位职责(范文五篇)

2024-06-06 06:20:55

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第一篇:出纳员主要岗位职责

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

第二篇:财务出纳的岗位职责

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;

2、负责公司内部日常报销工作;

3、月初抄报税工作,开增值税专用发票;

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

第三篇:出纳员主要岗位职责

工作职责:

1、负责每日的资金信息收集、整理和复核,实时汇报资金情况;

2、负责登记现金账和银行存款日记账。

3、负责编制资金流入流出月报表。

4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管,并负责银行账务处理;

5、负责总部及相关主体的日常报销工作;

6、负责相关主体的日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;

7、负责根据公司税务业务的需求,办理退税事宜;

8、负责根据公司财务内部数据报送的要求,及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析,为领导决策提供信息;

9、日常账务处理,核算成本,结转损益,抄报税等;

10、负责完成上级交代的其他工作。

任职资格:

1、全日制大专及以上学历,会计或相关专业,至少两年以上相关工作经验;

2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;

3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;

4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;

第四篇:出纳员主要岗位职责

1、负责公司的账务处理、记账、对账,付款、检查、分析、审核、过账、开票,报税;

2、负责公司各类报表的出具,编制会计报表,对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

6、编制考勤表、工资表,发放内部员工薪资、客户薪资代发;

7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;

11、公司其他类行政事物。

12、临时性事务。

第五篇:出纳员主要岗位职责

1、严格执行银行结算制度,按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务,完备手续。

2、负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所有银行收支业务必须先审核,后办理,准确填制各种银行凭证。

3、负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。

4、负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据,及时做好凭证录入工作。认真核对银行账,对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。

5、负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况,不开空头支票,不透支。

6、负责学院有关经费的收付。

7、严守财经制度,遵守职业道德,文明服务。

8、完成领导交办的其他工作。

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