千文网小编为你整理了多篇相关的《财务出纳员岗位职责(推荐2篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在千文网还可以找到更多《财务出纳员岗位职责(推荐2篇)》。
1、负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。
2、向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。
3、对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4、严格按照资金审批程序进行款项支付。
5、编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。
6、负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。
7、组织发放企业员工工资和奖金。
8、做好领导临时交办的其他工作。
1、负责出纳日常业务,包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务,包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。