学校出纳员岗位职责_岗位职责

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第一篇：学校出纳人员职责岗位职责

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的.处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的.凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

1、日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;

2、负责销售平台收款和提现;

3、制作收款提现日报表;

4、协助上级完成每月经营报表的前期工作

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

5、办公室及场地所需各类办公用品的`采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的.管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的'销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的.其他工作。

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;开具发票;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

1、负责日常收支的管理和核对，及仓库入库出库数据管理;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责办公室财务管理统计汇总

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