出纳员岗位职责及责任表(范文5篇)_岗位职责

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第一篇：出纳岗位的主要工作职责

1、负责项目公司票据合规性的审核;

2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的'报送;

6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

7、协助负责人作好项目的风险控制;

8、协助资金组作好项目的融资工作;

9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

10、参与财务共享标准化建设。

1.负责公司库存现金、银行存款的'保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2.负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3.在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4.增值税普通发票、专用发票的开具;

5.公司人员报销事务、工资发放等;

6.上级领导交代的其他工作。

1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2.准确及时完成公司内外部转账;

3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的'有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6.按时完成临时安排的重点任务。

1、独立承担付款、业务核对工作；

2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等；

3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析；

4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的开立、销户、存支票等；

5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的'整理；

6、完成上级领导交办的其他工作；

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

9、完成部门领导交办的其他任务。

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