数字财政出纳员岗位职责(范文五篇)_岗位职责

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第一篇：出纳的主要工作岗位职责

1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算；

2、负责业务成本的`核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符；

3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作；

4、负责与银行之间的所有相关业务；

5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表；主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

6、领导交代的其他工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的'录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;

2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;

3、对审批后的'采购及其他对公业务进行银行或转账付款;

4、及时发放员工工资;

5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;

6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;

7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;

8、收集、汇总各部门月度资金计划;

9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;

10、对重要财务资料进行归档和保管;

11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;

12、现金管理、账务管理和纳税申报;

13、领导交办的其他财务工作。

1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

3.负责审查对外提供的财务会计资料。

4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。

5.承办领导交办的其他工作。

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的`保密工作。

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