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1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;
2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;
3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;
4、负责公司客户保证金与席位资金的.划转工作;
5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;
6、客户结算账户登记工作;
7、月未相关报表的编制工作;
8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的.其他工作。
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