出纳员岗位职责及责任表(推荐2篇)_岗位职责

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第一篇：出纳工作岗位职责

1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4. 总体监督资金的`异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据；

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

3、做好销售人员的绩效考核核算；

4、做好护理人员的工资核算；

5、物资采购与仓库出入库管理；

6、与财务主管会计核对项目有关账目；

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