出纳员岗位职责及责任表(合集)_岗位职责

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第一篇：出纳工作职责与的岗位职责

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账；

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付；

3、负责公司员工工资发放；

4、负责公司旗下相关银行业务；

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集；

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用；

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表；

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值；

9、完成上级领导交待的`其他工作。

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的'安全管理工作；

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的'安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

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