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第一篇：财务部的岗位职责
岗位职责：
1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；
2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；
3、严格遵守资金管理制度，处理银行及第三方账户的结算业务，并根据财务授权表安排付款；
4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；
5、负责公司融资信息的`收集、整理；
6、负责每天与第三方收付账户进行核对，在核心业务系统中进行实收实付确认操作，登记差异；负责每月编制第三方账户的余额调节表，交财务主管和经理签字复核；
7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；
8、负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作，获取每月的银行对账单，与银行保持密切联系；
9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；
10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；
11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；
12、完成部门领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专业，上海户籍优先；
2、二年以上企业投融资相关工作经验，取得会计资格证书，对三方支付，公司资金管理工作有一定的了解；
3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；
4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。
5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。
第二篇：财务部出纳岗位的主要工作职责通用
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的'保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、 领导交办的其他工作。
第三篇：财务部的岗位职责
岗位职责：
1、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。
2、按时、准确完成客户的账务处理工作。
3、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。
4、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。
5、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。
6、根据审核无误后的账务，出具各项报表。
7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。
岗位要求：
1、拥有初级及以上会计专业职称。
2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。
3、1-2个完整年度的'税务年报汇算清缴工作经验。
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。
5、拥有较强的学习能力、沟通能力及表达能力。
6、熟悉税收政策。
7、能熟练操作excel。
8、完成公司临时安排的其他工作事项。
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