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1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的`其他工作。
1、负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表,负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证,整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。
1、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;
2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;
3、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;
4、定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;
5、办理支票手续和工资发放;
6、负责执行支票管理制度;
7、出差人员费用核定。
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
7、收集原始凭证及时登记账簿;
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
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