项目物业出纳岗位职责_岗位职责

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第一篇：项目出纳岗位职责

1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;

6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

8.完成领导交办的其他工作。

1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2、审核报销、支出的原始凭证;

3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4、现金、银行日记账及管理;

5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

3、负责完成项目出纳的.入职引导计划及效果反馈;

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

6、承办领导交办的其他工作;

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