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1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务,及时支付贷款利息等。合理支配理财金额
2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;
3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;
4、增值税普通发票、专用发票的开具;
5、公司人员报销事务、工资发放等;
6、上级领导交代的`其他工作。
1、负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的其他工作。
1、根据收付款单进行现金,银行收付操作;
2、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;
3、每月与会计对账,并编制银行存款余额调节表;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
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