千文网小编为你整理了多篇相关的《万物云项目出纳岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《万物云项目出纳岗位职责》。
第一篇：出纳工作职责与岗位职责
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的`发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
第二篇：出纳工作职责与岗位职责
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的.报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金弧⒘硎占跋纸鸬暮硕浴
9、跟商户对账。
第三篇：出纳工作职责与岗位职责
1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的`开具。
2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。
3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。
4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第四篇：出纳工作职责与岗位职责
(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。
第五篇：出纳工作职责与岗位职责
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
第六篇：项目出纳的岗位职责
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的.资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
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