商业项目出纳岗位职责_岗位职责

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第一篇：出纳工作内容岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、认真审查报销单据的'金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

6、保管好各种空白票据。

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

8、完成领导交代的其他事宜。

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

3、发票购买、开具与保管；

4、日常的账务处理，报表填制；

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6、负责员工的`考勤及办公室的.日常行政工作。

7、完成领导布置的其他工作。

1.熟悉国家有关财政法规，贯彻执行公司财务制度的相关规定;

2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;

3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;

4.按照公司规定，做好现金收取、保管、交存工作;

5.负责日报表的填写，登记当天收入、支出账目，做到账款相符;

6.严格执行国家、省、市票据管理规定，做好收费票据的`申领、保管、缴销工作;

7.熟练使用财务软件，进行各项费用统计及相关费用报表的打印，定期核对账款;

8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作，定期及时向经理汇报费用收取情况。

1、负责公司银行日记账，做到日清月结；

2、负责所有网银的'制单、对账、及时报告资金状态；

3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；

4、及时去银行取回相关单据及对账单；

5、负责每月员工工资表的制定、发放；

6、完成上级交办的其他工作。

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