千文网小编为你整理了多篇相关的《财务部门岗位职责范围(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务部门岗位职责范围(合集)》。
第一篇：财务部部门及岗位职责
1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度；
2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整；
3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的信用风险；
4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支；
5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整；
6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的.其他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。
第二篇：财务部门各岗位职责
一、人事方面：
1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；
2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；
3、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整组要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；
4、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；
5、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）
6、协同市场技术部部长制定公司及各个部门的培训计划，经批准后实施；
7、对试用期员工进行入职培训，并根据日后培训考核结果建议部门录用；
8、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
9、制定各部门绩效考核机制，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题；
10、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续；
11、每月末做好员工考勤统计工作，上报至财务部作为工资发放依据；
12、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；
13、监督业务部门早、晚会的召开，布置、检查、总结工作。
二、行政方面：
1、协助董事长做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；
2、负责公司年度综合性资料，组织并起草公司综合性的工作计划、总结、报告等文件；
3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；
4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况
5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施；
6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜，对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查；
7、协助领导负责公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动
8、负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作；
9、负责公司档案管理工作；
10、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作。
财务部岗位职责
1、参与公司管理
（1）对各部门的财务制度的制定、实施及监督；
（2)对每月各部门所产生的费用进行核实及预算；
（3)每年12月25日之前把全年各类费用指标上报并做出下一年预算；
（4)每年12月15日前按规定核算所有销售人员的提成并形成数据上报；
（5）做好相关税务处理；
（6）对公司所有资金进、出账的核准，做到进出都有准确记录，标明事项；
（7）处理公司与外界一切涉及财务事宜，包括各种证照年检、税务检查等；
2、每月库存的盘点，对少货、串货的核查，做到入库、出库、库存相符。如有差错，按公司奖惩制度执行；
3、对销售部的数据管理
（1）每月28号上交每个产品的进货、出货及库存；
对库存大的产品要及时上报；并对销售部门提出合理建议；
（2）每月根据销售实际情况与销售部订好销售计划和回款任务并落实；
（3）对不清账目的核实及呆账的'追缴；
（4）对客户资料及对账单据的管理，要求在销售结束后，每个客户的账目要账款两清，未能清的客户一定要有公司的对账单；
（5）在票据审核时发现不合理、不合法的单据坚决不允许报销；
（6）监督并督促营销人员收货款，避免呆死帐发生；
4、负责财务部门全面工作
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
（2）做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票；
（3）每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知；
（4）次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成；
（5）接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认；
（6）做好应收单据的审核、制单及登记账薄登记工作；做好收款单据的录入、审核、制单及登记账薄登记工作；
（7）每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额；
（8）认真复核销售发票、并及时制单及登记账薄；
（9）认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误；
（10）月末完了汇总并装订会计凭证；
（11）每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责；
（12）每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符；
（13）及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况；
（14）协助出纳员及时清理和收回代收货款工作；
（15）协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作；
（16）积极配合其他会计工作；
（17）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议；
（18）保守公司秘密；
（19）做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作；
（20）完成总经理及董事长交办的其他任务。
第三篇：财务岗位工作职责及内容
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的.核对；
2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的初审）；
3、负责登记现金日记帐，备用金管理；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
5、负责开具各项票据；
6、 领导交代的其他工作事项；
第四篇：财务部部门及岗位职责
1、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督
2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据
3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制 4、编制和维护工业总账和明细账
5、核对往来账目和应收付款管理
6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核
7、日常账务处理，固定资产管理
8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作
9、国家重点研发项目账务处理
10、完成上级领导交办的其他工作。
第五篇：财务部职责业务范围
岗位职责：
1、负责财务单据的审核及入账;
2、负责各月账务处理及月结工作;
3、负责存货安全管理与固定资产管理;
4、月末相关财务报表及分析报告的出具;
5、每月账务核查科目清理;
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职要求：
1、会计、财务管理等相关专业;
2、从事账务工作三年以上，正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具有编制公司月度、年度财务报告的能力;
3、能熟练操作财务软件及OFFICE办公软件和金蝶K3软件;
4、学习能力强，工作细致，严谨;具有较强的工作热情、责任感和团队精神。
第六篇：财务部税务岗位职责
1、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。
2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。
3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜
4、统筹负责公司财务部门的管理工作
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