千文网小编为你整理了多篇相关的《财务部门岗位职责制定》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务部门岗位职责制定》。
第一篇：财务工作岗位职责
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗，（2）熟悉法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
第二篇：财务部门及员工岗位职责
财务部门职责及员工岗位职责
一、财务部门职责
1、负责管理公司、各项目部财务会计工作。
2、负责建立公司内部资金、会计、财务与成本核算管理制度并督促运行。
3、负责管理公司资金调配，控制项目现金流量。制定公司各项目部收付款计划，督促项目部按计划进行资金安排。
4、负责公司税务工作，承办各种税费的申报、缴纳工作。负责外经证、税务资料的管理。
5、负责公司各类会计报表、财务决算、年度报表的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。
6、负责编制公司各部门管理费用支出预算计划，负责公司日常经费支出报销和核算工作。
7、负责公司筹资管理，办理公司对外银行信贷的申请、展期、归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销。
8、负责公司清欠报表等资料的整理上报，配合做好公司清欠防欠工作。
9、负责公司审计稽查工作。
10、负责公司财务会计资料的整理归档管理工作。 11、完成公司领导交办的其他工作。二、财务部经理岗位责任
1、全面管理财务工作，包括管理公司资金、财务、审计、会计核算和成本管理等各项工作；制定每年财务工作规划,按月安排工作计划，落实责任人，考核执行情况；
2、拟定公司内部财务管理规定，组织财会人员业务培训学习及财务工作大检查；
3、半年组织一次公司财务工作大检查，提出整改意见；
4、加强资金管理与安全教育，做好资金安全防范工作，每季度检查、指导资金安全操作规程执行情况；组织每月项目资金例会，全面制定和落实各项目资金收支计划，确保公司资金的正常周转；负责督促、审核新开工项目资金策划并指导项目资金策划；
5、每季度检查、落实税务发票管理和税政执行情况，及时解决存在的问题；加强与税务机关的联系，防范税务风险；
6、拟定公司会计核算规定,组织、检查、指导公司各单位会计核算工作，及时解决会计核算中出现的问题；
7、编制及审核公司年度费用支出计划，审核职工借款与报销凭证；
8、审核公司向上级及银行、税务、工商等报送的各种报表，保证报表质量； 9、组织安排公司内部工程项目审计和专项审计,负责配合上级或外部审计机构搞好外部审计事项；
10、负责公司清欠工作，组织长期拖欠工程款清欠回收；审核各项目进度款、急用款、项目经费申请；
11、加强银企关系，做好融资工作；
12、完成本岗位其他工作及总会和公司领导交办的其他工作。 三、会计主管岗位职责
1、按公司制度审核本地区职工报销凭证，经常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账；
2、负责日常项目进度款、项目急用款、项目经费审批表的整理并登记台帐；
3、负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；
4、负责督促各地区各项目内部往来的转入帐工作，按时收取内部往来表并核对汇总；
5、负责督促项目上报月现金流量表和债务表和各地区资金月报，并汇总上报公司领导；
6、负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作； 7、负责总部网银行业务的审核工作，并督促各地出纳员严格执行资金安全操作规定，确保资金安全；
8、协助组织资金会，负责资金会资料的收集、核对和编制；
9、办理公司税务外经证，并管理总部纳税资料；
10、负责管理公司项目内外合同、结算书等资料，并按要求和时间编制项目业主付款方式汇编上报；
11、在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务，办理银行信用等级证书、各地区银行信贷卡及年审和注册资金验资业务；
12、办理融资贷款和银行信用额度具体业务,按银行规定填制和提供授信资料与担保资料及办理投标保函、履约保函、承兑汇票业务；
13、登记贷款、保函、保函保证金、承兑汇票台账，按月与财务账核对相符；
14、按规定编制各类保函、承兑汇票使用情况报表,报送公司领导；
15、按规定报送银行、工商、统计等对外需要的会计资料和报表；
16、管理公司财务专用章等银行印鉴章，登记使用台账，严格按规定用途审批使用；
17、审核公司网上银行付款和支票付款；
18、按规定办理公司固定资产业务、建立固定资产台账、编报有关固定资产报表； 19、按规定拷贝、打印与装订机关年度电算会计账簿, 装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整 ；
20、完成公司领导交办的其它工作。 四、成本会计岗位职责
1、按会计制度建立项目会计核算账套，及时收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证；
2、按公司制度复核、办理本项目职工报销和对外支付款业务，按工程合同条款，及时催收、办理工程进度款、结算款；
3、经常核对、清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往来账，保证往来账相符；
4、审核项目材料收发凭证、劳务费及分包工程款结算单，办理材料、劳务费及分包工程款财务结算，按规定核算和控制工程成本支出；
5、按月编报项目工程成本分析表，保证数据完整、准确、及时；
6、按月组织项目成本分析会，编写成本分析报告，及时分析和反映工程成本中存在的问题，提出降低工程成本建议；
7、按规定编报项目月度、季度、年度会计报表；
8、按月编报项目现金流量表，保证完整、准确、及时； 9、按月打印与装订项目会计凭证，按规定拷贝、打印与装订年度电算会计账簿，装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会计资料安全、完整；
10、管理项目各类合同、结算书、对账单等各种经济资料，将已竣工结算项目的会计账套和会计档案，及时办理移交工作；
11、完成公司领导交办的其他工作。 五、出纳岗位职责
1、填制所在地区货币资金收支凭证；
2、及时划转、传递内部单位往来款，按月核对内部往来的货币资金业务；
3、协助项目会计核算员收取有关帐务的原始凭证；
4、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料；
5、复核支付职工报销，按制度和审批程序办理职工借款，督促职工及时冲账或及时扣回职工借款，杜绝备用金借款坏帐；
6、按公司领导付款审批单，准确无误办理各项对外付款业务，确保网银支付安全操作；
7、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行；
8、按规定时间准确向总经理和部门经理报送资金月报；
9、办理付款业务热情主动，违背制度不能办理时做解释说明； 10、安全保管各种债券、股票证等有价证券、法人等印鉴章、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡；
11、按规定限额安全管现金, 定期盘点库存，按月核对银行对账单，编制余额调节表，确保帐实相符；
12、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款，做好货币资金安全保护，资金被划、被冻结控制在制度范围内；
13、完成公司领导交办的其它工作。
第三篇：财务部人员工作职责
财务部人员工作职责
一、严格贯彻执行党和国家的各项财经法规和政策，认真落实山东科技大学及科技产业总公司的有关财管规章制度，并结合具体情况对总公司的财务管理规章制度进行制定和修订，财务部人员工作职责。
二、负责总公司所属全资国有企业及总公司管理的有限公司的财务管理，代理不设会计机构的学校其他企业的会计核算，承办总公司本部的会计核算、资产资金管理工作。及时、准确地提供财务收支情况，协助总公司考核各企业生产经营成果，对重要财经问题提出建议和意见，为总公司领导科学决策提供依据。
三、积极筹集经营资金，搞好资金融通运作，向总公司提出合理调度和使用意见，增收节支，提高资金使用效益。
四、接受学校财务、审计部门的指导和监督，协调政府财政、税收和国家其它财经执法部门的专项检查工作。配合有关部门加强国有资产管理，防止国有资产流失。参与总公司和下属企业开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提出财务评估意见和风险控制措施。
五、定期或不定期地对总公司下属企业进行财务检查，强化企业的财务规范化管理，制止不符合财经法规和违反财经制度的事项;指导企业各项财务活动，对企业经济活动的过程进行跟踪、控制和分析，并对重大经济活动的结果进行评估，协助企业解决生产经营过程中的相关问题，管理制度《财务部人员工作职责》。
六、具体实施对财会人员的业绩考核，向总公司提出对财会人员的调配、任免、晋升、奖惩等建议;搞好财会人员的岗位技能培训，不断提高财会人员的素质和业务水平。
七、根据需要为科技园入园企业提供相关会计服务，协办、代办工商、税务登记等有关手续。
八、完成领导交办的其他工作。
财务部主管工作职责
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
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