千文网小编为你整理了多篇相关的《财务资金结算岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务资金结算岗位职责》。
第一篇：财务处岗位工作职责
财务处岗位工作职责
财务处岗位工作职责
一、根据《会计法》、《事业单位会计准则》和《高等学校财务制度》等国家的财经法规，建立健全学校的会计核算、财务监督和有关管理制度，规范会计基础工作和会计工作秩序，保证学校各项财经活动 和财务收支在法律、法规、规章制度允许的范围内进行,保证学校的资金、财产的完整。
二、根据国家有关法律、法规及财经制度，结合学校实际情况，制定有关的内部财务制度，规范财经行为，逐步完善学校财务运行机制。
三、按照国家有关规定进行财务日常核算工作，保证会计资料的完整、准确、真实、可靠。
四、根据学院发展规划和资金状况，负责编制年度综合财务收支预算，控制预算的执行并对全年预算的执行、结果进行监督检查，保证预算的顺利实施。
五、年终对学院财经状况和年度财务预算执行结果做出客观公正、真实可靠的分析评价、编制和报送年度决算报告，为学校的发展规划提供准确财务信息。
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财务处岗位工作职责
六、多渠道筹措办学经费，保证学校各项收入及时足额到位，贯彻勤俭节约的方针，严格控制各项财务开支，杜绝损失浪费，提高经费的使用效益，为学院的建设发展提供可靠的财务保障。 七、加强学校各项资产管理工作，防止国有资产流失。八、负责全院财会人员的业务考核、岗位培训和队伍建设，全面提高财会人员的综合素质。
九、完成学院及上级业务主管部门交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
财务处处长岗位职责
1、在学院党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作。
2、确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向院长办公会议提交年度综合预算草案，监督检查预算的 执行过程和结果。
3、审核年度决算报告，向学院报告预算执行情况和学财院务状况。
4、对全院流动资金进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学院教学、科研和各项事业正常进行。
5、根据国家有关方针、政策、制度，结合学院的实际需要，组织制定出校内相关的财务管理办法。检 查、分析、监督各项资金的使用效益。6、组织全院财务人员的业务考核和培训工作。
7、依据国家法律，贯彻落实各项会计法规，组织学会院计管理和经济核算，参与学校重大经济决策。通
过各种形式强化全校会计基础工作，实施会计监督。
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财务处岗位工作职责
8、按照学院事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处年度工作计划，检查和总结计划执行情 况。
9、依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境。
财务处副处长岗位职责
1、在处长领导下，协助处长完成日常管理工作。
2、负责学院综合财务预算数据的测算、分析工作，拟定预算草案，经处长审核同意后提交学校校务会议讨论。 3、负责年终财务决算工作。
4、按照《会计法》等有关法规、制度的规定，严格把关，对收费管理、规划统计、项目与资产管理进行全过程监督。 5、协助处长完善有关财务管理办法，及时检查各项资金使用效益。
6、协助处长组织好全处人员的业务理论学习，不断提高全处人员的业务素质。
7、完成处长交办的其他工作,处长不在时，负责全处工作。
8、负责财务处公章管理工作。
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财务处岗位工作职责
财务科岗位工作职责
一、按照国家财经法规和会计制度及学院有关规定，审核各项费用开支，办理会计业务，进行会计核算。
二、负责学院各项事业收支凭证的填制、审核及账务管理工作。 三、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠的数据。四、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转账的收付款业务。
五、执行学院年度预算，控制各项经费指标不得突破，防止各项经费的超支使用。
六、规范会计基础工作，严格学院各项资产采购、验收入库、出库等环节的财务手续，防止国有资产流失。
七、加强应收及暂付款管理，及时准确清理各项借款。 八、负责学生助学金、奖贷学金、困难补助等资助与发放工作。九、负责校内各种津贴等发放工作。十、负责会计凭证的事后稽核工作。
十一、负责学校国内外贷款、融资业务办理与管理。
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财务处岗位工作职责
财务科科长岗位职责
1、在处长领导下，负责本科室行政业务和政治思想工作。 2、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度，做好会计核算日常管理工作。
3、负责会计凭证的事后稽（复）核工作。
(1)对原始凭证的真实性、有效性、合法性及正确性进行复核检查，有责任向审核制单人员提出工作中存在的问题，并督促其及时更正。
(2)检查会计凭证中会计科目运用是否正确，经济业务内容是否合理、合法，各项手续是否完备，经费使用项目是否准确。(3)对复核签章的会计凭证负责。
4、负责事业财务银行支付及国库支付审核工作。
5、坚持预算的严肃性，各项支出必须严格按预算执行，严禁超预算支出。
6、做好学费收入及时返还工作。
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财务处岗位工作职责
7、不断完善会计电算化管理制度，加强对本科室工作人员会计电算化规范性操作管理。
8、定期核对银行出纳账目，确保账证相符，账账相符，账实相符，保证资金安全完整。
9、定期核对现金出纳账目，盘店现金库存，加强现金结算及库存的规范化管理。
10、加强本科室会计人员职业道德教育，强化服务意识，严格岗位考核，明确责任，完善内部监控制度。杜绝铺张浪费和不合理开支。
11、定期对本科室人员进行业务学习培训，提高综合业务素质。 13、完成处长、副处长交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
审核报销岗位人员职责
1、负责教学、学生经费审核报销工作。 2、负责科研、人事经费审核报销工作。3、负责党政、后勤管理经费审核报销工作。
4、负责各学院、部门提留经费及学生学费审核报销工作。 5、熟练掌握《高等学校会计制度》中有关会计科目的核算范围和核算内容，明确科目之间的对应关系，正确使用会计科目名称和编号。
6、严格遵守财经纪律和财务制度，认真审核每笔业务的原始凭证和其他附件的准确性、真实性及手续的完备性，对结算凭证不符合规定或手续不完备的，退回经办人员补办手续。对违反财务制度和财经纪律的原始凭证，有权拒绝办理。
7、认真熟悉本人所管部门经费项目分类、额度及经费使用方向，正确掌握会计科目与部门经费项目之间 的关系。
8、审核报销时，要及时准确冲销应收及暂付款，对无故长期借款不还的，要及时催款。
9、严格执行预算，防止超预算使用经费。
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财务处岗位工作职责
10、坚持"一支笔"审批原则，对多人审批的部门提出建议和要求，严格进行归口管理。
11、规范遵守会计电算化操作规程，严密操作口令并及时更换，离开工作岗位时要及时退出操作系统。
12、遵守职业道德，对不能及时办理的业务，要耐心细致地作好解释工作，提高服务意识。
13、加强政治理论和专业学习，努力提高业务素质和工作水平。 14、完成领导交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
出纳岗位职责（一）
1、严格按照国家有关现金管理的规定办理现金收付业务。 2、负责单位财务的使用管理工作，妥善保管财务银行卡，严密操作口令并及时更换。
3、根据审核报销人员编制、签章的收付款凭证，按照规定的程序和要求办理收付款业务。
4、及时登记现金日记帐、财务日记帐，编制现金日报表，作到日清月结，账证、账账、账款相符，严禁白条抵库。
5、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的付款业务。
6、严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存银行。
7、妥善保管现金及分管的印章、有价证卷及结算票据等。 8、遵守职业道德，加强业务学习，努力提高业务素质和服务水平。
9、完成处长、科长交办的其他工作
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财务处岗位工作职责
出纳岗位职责（二）
1、严格按照国家有关银行结算制度和管理规定，办理各种银行结算业务。
2、认真做好各银行帐户“网上银行”及国库支付业务的录入工作，及时取回银行回单，完善会计凭证资料。
3、根据审核报销人员编制、签章的付款凭证，认真核对凭证金额及收款单位名称、账号、开户行等相关信息，按照规定的程序和要求及时办理付款业务。
4、严格执行银行结算管理制度，对于相关手续不符合规定或内容反映不真实的付款业务，有权拒绝办理。
5、及时登记各银行日记帐，定期与各开户银行对账，每月末编制银行存款余额调节表，对未达账项及时查明原因，并同时报告主管领导，确保账证、账账、账款相符。
6、严密保管银行票据、支付密码器及分管的印章等。 7、妥善保管“网上银行”登录卡，严密操作口令并及时更换。8、遵守职业道德，加强业务学习，努力提高业务素质和服务水平。
9、完成处长、科长交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
会计岗位工作职责
1、负责学院综合财务预算的编报、专项经费预算的申报；负责各用款单位经费预算申报资料的收集、统计、分析审定工作。2、负责学校整体财务开支状况的稽核、检查工作。3、负责月末、年终会计记账、结账及账务日常管理工作。4、配合人事处搞好工资的协调管理以及与之相关的代发代扣工作，并做好工资档案的立卷保管工作。
5、负责医疗保险、养老保险金等各项社会保障基金的收缴工作。 6、做好账务、学费、工资及助学金系统数据维护及电子档案备份等日常管理工作。
7、做好账务、学费、工资及助学金系统数据维护及电子档案备份等日常管理工作。
8、协同有关部门做好学生欠费清缴、学生奖助学金及学费减免等工作。
9、监督和控制校内各预算单位的经费预算执行情况。 10、根据学校资产采购、维修等计划，审核报账工作，控制经费支出量。
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财务处岗位工作职责
11、负责往来账款等资产的核对、清理等工作。 12、负责会计档案的装订归档管理工作。
13、负责全校在岗会计人员的继续教育培训、“会计职业资格证”的发放及年检工作。
14、做好年终财务会计决算工作，及时、准确地编制和报送各类财务报表，并做好财务活动分析和预测，准确提供各种财务信息。
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财务处岗位工作职责
会计岗位职责
1、在科长领导下，负责会计核算与监督工作。
2、负责学院综合财务预算的编报、专项经费预算的申报。 3、负责各用款单位经费预算申报资料的收集、统计、审核工作。4、根据学院批准的预算方案，协助处长、科长对各部门预算指标进行预算分配。
5、定期核对通报各单位经费预算的执行情况，并进行监督和控制。
6、负责月末记帐、结帐及凭证、账薄管理工作。 7、负责人员经费的发放，相关台账的建立等管理工作。8、负责账务、收费、工资等计算机管理系统硬件建设、软件管理，督促系统管理员做好系统维护备份工作，确保数据安全。9、加强往来账款的管理，及时清理暂付款，提高资金使用效率。10、负责年终账务结转、年度决算报表编审工作。11、负责会计档案的管理工作。12、完成处长、科长交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
工资管理岗位职责
1、熟悉相关政策法规，严格执行国家和学校的工资、津贴发放标准。
2、做好教职工工资、津贴及离退休人员工资、津贴、遗属补助的发放及代交代扣工作。
3、做好职工住房公积金、养老基金收缴、支取、发放等管理工作。
4、做好学生伙食费等奖助学金的发放工作，及时与相关部门核对，确保数据真实、准确。 5、完成领导交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
会计档案管理员岗位职责
1、执行国家档案工作政策和学院会计档案管理办法。 2、对会计档案进行规范化、系统化、标准化管理。3、做好会计档案的装订、编目、立卷和归档整理工作。4、做好会计档案科学分类、存放有序、妥善保管、查找方便工作。
5、定期检查档案，做好档案管理的日常清洁工作，保持档案室空气流通，做好防潮、防水、防虫、防盗工作。
6、严格执行有关档案查阅、调阅制度，完善手续，填写档案使用记录。
7、严格执行档案安全和保密制度，防止档案毁损，散失和泄密。 8、做好财务处文书档案整理、装订工作。
9、负责学院各类收费票据统一领用、保管、装订及核销工作，协助上级有关部门对我院收费票据的检查工作。
10、负责对领用票据的定期清理工作，督促领用人员及时交回。 11、按照学校《档案管理办法》移交有关档案。12、完成领导交办的其他工作。
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财务处岗位工作职责
基建会计岗位职责
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不得任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、及时、准确进行基本建投资各项收支凭证填制等会计帐务处理工作。
3、根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款等结算工作。
4、编制竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。 5、完成领导交办的其他工作。
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财务处岗位职责
财务处 岗位职责
财务处岗位职责制度
财务处出纳岗位职责
财务处副处和岗位职责
第二篇：财务处科室岗位职责
财务处科室岗位职责
计划科工作岗位职责一、科长岗位职责1、根据财务处工作安排，制定本科年度计划，结合科内实际工作制定岗位责任制。2、参与编制年度预算、决算，分析资金运行，及时提供核算、分析资料和建议。3、定期编制财务月报、教育信息网上的报表、各类统计报表的编制上报以及拨款对帐工作。4、5、6、7、8．负责修购专项申报的布置、汇总和上报工作。负责解决处理职责权限范围内的问题，重大问题及时请示。负责监督检查科内财务人员交接的监交工作。组织本科的政治业务学习，提高本科室人员的业务素质。完成处长交办的其他工作。二、二级核算管理岗位职责除协助科长完成本科的财务管理工作和有关职责的制定之外，具体负责以下业务工作：1.负责组织安排各类学生的收费工作，组织、协调办理学生缴费银行卡等一系列工作，负责两校区学生收费工作的管理和规范。2.3.4.5.6.负责二级单位创收分成及小额创收单位的提成工作。负责监督校内独立核算单位收入上缴协议的履行.负责教育事业收入的管理及结转分配工作。负责办理《收费许可证》的年检和收费项目的申报工作。负责全校各类学生助学贷款、国家奖助学金的核对工作。完成处长交办的其他工作。三、预算管理岗位职责：1.根据学校综合预算，编制校内各部门执行预算明细。2.根据学校批准的方案，下达年度预算各项指标，并编制下发经费分配通知单。3.了解学校及各单位经费使用情况，及时向二级单位反馈会计信息，加强经费控制，严格指标预算。4.负责各类专项经费、专用基金及学校维修改造等工程项目的审核制单工作。1.负责检查各部门经费拨款、发展基金、奖励基金等收支情况，并提出合理性建议。2.7.负责昌平校区各类学生学费收入及学生退费的审核制单工作。完成处长交办的其他工作。四、出纳岗位职责职责除协助科长完成一些事务性工作之外，具体负责以下业务工作：1.负责昌平校区各类学生及各类办学的收费及退费工作。2.负责统计全校学生欠费名单，并且与相关部门协调学费催缴工作。3.负责国家奖助学金、勤工助学工资等打卡发放工作。4.负责基本数据（教职工、全校在校学生）的统计工作。5.负责各类学生助学贷款、交纳学费及生活费返还等工作。完成处长交办的其他工作。
结算中心岗位职责一．主任岗位职责1全面负责本科的财务管理及会计核算工作，根据处里安排制定本年度工作目标．相关制度和管理办法及岗位责任制。2全面熟悉和掌握财经法规．各种规章制度以及各类账户的核算内容和核算标准。3发扬团队精神，负责科内、科与科之间的协调工作。重大问题及时请示。4组织本科的业务学习，执行、落实、检查本科工作计划，年终进行工作总结。5主持科内财务人员的工作交接。6定期和不定期抽查库存现金和银行存款，确保资金安全完整。7负责审核银行对账单及余额调节表并签字盖章后报主管处长签字。8负责支票印鉴的保管。9负责科内制单的复核工作，确保原始凭证正确无误，并对所审凭证签章负责。10完成处长交办的其他工作。二．审核制单岗位职责1．熟悉国家有关财经法规．熟悉财务会计制度和学校内部的各种财务规定，遵守财经纪律，坚持原则，秉公办事。2．严格学校规定和各种财经法规，坚持量入为出的原则，负责校内各院部处室的日常开支报账工作和公费医疗住院支出的制单工作。3．负责外币业务的审核制单工作。4．负责临时出国用汇额度的管理工作。5．负责往来款的日常清理结算和年终清理结算工作，确保往来款项无滞留情况。6．当日工作结束前，必须对记帐凭证复核，对复核不通过的凭证，查明原因及时更正，确保系统管理员进行日记帐工作。7．因事离开操作台，必须提前退出操作系统，对自己的操作口令保密，防止他人使用。8.熟悉核算软件的操作，严格遵守会计电算化的管理制度，做好所用电脑设备的卫生保养工作。9.报账时服务要热情周到．对不符合财务制度的情况要做好解释工作。能够做到不急不燥。10.完成科长交办的其他工作。三．1银行出纳岗位职责根据银行结算制度和学校支票管理制度管好各户支票。正确填制银行各种凭证，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。234567负责人民币和外币账户出纳工作。负责审批后的支票领用工作。协助对银行账人员清理未达账项。负责及时清理支票的冲账工作对不明汇款做好查找分类工作，以便能及时入账。完成科长交办的其他工作。四．系统管理员岗位12345负责每日、每月和年终电脑结账工作，打印各类日报表、月报表并装订成册。做好财务数据备份与保存。负责账务系统科目及部门编码的建立、变更及调整工作。负责电算化办公系统软件、硬件的维护工作。负责银行账户的对帐工作，并按月作出未达账款余额调节表，对未达帐项超过1个月的事项，及时查明原因，重点做出说明，以确保资金的完整与安全。6严格管理上机操作人员的工作权限和密码，杜绝未经授权人员操作会计软件。7．负责大额资金监控工作，确保学校资金安全。8．负责银行帐户开户审批，年终审核工作。7完成科长交办的其他工作。五．装订凭单岗（一）岗位职责1负责装订记账凭单及编号、整理工作。2负责未入库凭单的查询及保管工作。3完成科长交办的其他工作。
工资科工作人员岗位职责一．.科长岗位职责对分管的副处长负责。直接领导本科职责范围内及日常管理的各项工作。具体负责工资核算与管理工作。1会同人事部门严格执行工资管理制度。按照规定掌握工资、奖金及各种补贴的支付,分析工资经费的执行情况。2根据人事部门通知,记录教职工人数和工资增减变化情况。按照有关规定审核、输入教职工的各项补贴、津贴、课时酬金等,并汇总编入工资。3协助学校有关部门,对需要从工资中扣除的款项进行复核,录入工资.4及时编制、打印出工资汇总表、明细表、个人工资单等,并按规定日期将本月工资数据送银行。5678负责解答工资及各项补贴发放情况等问题。负责学生物价补贴、派遣费的审核、制单工作。负责对学校独立核算部门返还工资的计算、制表、催缴及审核、制单工作。完成处长交办的其他工作。二住房公积金管理岗位职责1对学校在职职工住房公积金进行明细核算,汇缴公积金,办理公积金缴存、个人提取等工作。2345679定期打印住房资金对帐单。配合房产部门做好职工住房补贴发放等工作。负责工资发放的审核、制单工作。负责全校个人所得税、营业说的扣缴、报税、缴纳工作。负责定期拨付工会经费、福利费及失业保险费的划转。负责学生物价补贴农业银行户对帐工作。完成处长交办的其他工作。三学生补贴、职工津贴审核岗位职责12345负责学生物价补贴的核定、发放工作。与学生管理部门配合做好毕业派遣费发放工作。负责全校校内津贴、课时费的审核、制表工作。负责职工住房公积金帐的审核、制单及对帐工作。负责编制全校工资变动平衡表。6．负责审核、开具学生教育储蓄存款提取证明。6完成处长交办的其他工作。
财务处综合科岗位职责一科长岗位职责1、全面负责本科的财务管理及会计核算工作，根据财务处工作安排制定本科年度工作计划，结合科内实际工作制定有关制度、办法并落实岗位责任制。2．组织本科的政治、业务学习，提高本科人员业务素质；执行、落实、检查本科全年工作计划，年终进行年度总结。3.负责监督检查科内各岗位工作情况，组织本科人员的各类考核。4.负责基本建设审核制单，编制年度基建财务决算以及各类基建报表的上报工作5．负责统一收集处内各类设备及办公用品、劳保用品的需求，并上报处领导批准，统一购买。6审核财务处处内各类日常报销费用，统一报处领导审批。7．协助处长做好校园一卡通的前期组织管理工作。8.负责对外接待和其他临时性工作。二财务文秘岗位职责1负责起草处内年度工作总结并根据处务会意见整理下年度工作要点。2办理日常文件收发、登记、立卷、催办及处内文件打印、整理、按期归档工作。3管理处内业务书籍刊物和有关资料。4负责票据领用核销并做好票据年检工作。5协助办理《收费许可证》的年检和收费项目的申报工作。6负责会计档案的归档和保管。7管理处内固定资产，定期核对、清点。8负责汇总处内考勤表，每月报领全处职务津贴及各种补贴等。9协助校内校外人员查帐。10．完成处长和科长交办的其他工作。三公费医疗核算管理岗位职责1．严格执行统一的公费医疗开支标准。2．做好公费医疗的审核报销记帐工作，按时向卫生局报表，并申请拨款。3．配合校医院做好公费医疗改革工作。4．负责编制公费医疗年终报表。5．完成处长和科长交办的其他工作。四1综合出纳岗位职责负责基建财务出纳工作。234五负责公费医疗报销出纳工作。负责工会财务审核工作。完成处长和科长交办的其他工作。系统管理员岗位职责1严格遵守国家有关财经政策,法规和学校财务规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质.2负责学校财务管理系统(财务核算系统、学生收费系统、工资系统、住房公积金系统、银行对帐系统、基建核算系统)的程序安装、调试、维护和完善工作。3456123负责财务处计算机软硬件维护管理工作。负责校园网财务查询系统数据的更新工作。负责财务处网页维护工作。计算机软硬件出现故障要及时采取措施加以排除，保证会计数据完整性。采取必要的防治计算机病毒的措施。加强与学校及兄弟院校在计算机软硬件、网络方面的交流与合作。其他临时性工作。
第三篇：财务资金管理岗位职责
1、负责资金内外的调拨;
2、费用报销款项支付;
3、收付费业务操作;
4、库存现金、财务重要单证及印章保管;
5、网上银行操作;
6、完成领导交办的`其他任务。
任职要求:
1、学历:大学本科及以上学历;
2、专业:财会类相关专业;
3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;
4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。
财务部资金管理岗位职责3
岗位职责:
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
任职资格:
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗岗位
第四篇：*客务部的岗位职责
一、岗位名称：客务部经理
二、直接上级：对客服务总监
三、直接下级：楼面经理、公共区域经理、前厅经理
四、岗位职责:
1、确保客务部工作的正常运转。
2、制定部门各项经营计划、管理制度提交行政部。
3、参加酒店年度经营预算会议、年度经营决算会议，提前做好各种资料准备工作。
4、参加酒店每日晨会、一周工作指令会、各类专题会议等。组织部门例会，传达会议精神，督导并落实。
5、根据酒店总体经营目标，最大限度地提高客房收入和客房出租率。
6、做好与酒店各部门的沟通协调，调整完善部门的组织结构、规章制度。
7、审查各管区每天的业务报表。向直接上级提供有利于客房销售情况和预报情况。控制经营成本，增收节支。
8、巡视所辖区域，进行现场督导，及时处理直接下级工作中遇到的问题。
9、负责对本部门员工进行职业道德教育、业务培训。制定各时间段的部门培训计划、用工计划等提交人事培训部。
10、根据工作需要，合理调配部门的管理人员。
11、检查落实vip的接待工作，处理客人投诉。
12、走访住店客人，了解客人需求，提供个*化服务。
13、休息时，指定一名主管代替参加会议、主持工作。
14、完成直接上级交办的其他工作事项。
第五篇：财务资金结算的工作总结通用12
根据上级精神，东宝职教中心财务室在区教育局、财政局的领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现将财务工作总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、完善机制，认真做好中职生助学金管理发放工作
职教中心高度重视中职生助学金的管理发放工作，开学初，财务室成立中职生助学金管理工作领导小组，召开领导小组会议，强调各校要把助学金政策不折不扣、实事求是地执行到位，认真做好中职生助学工作。财务室负责学籍信息与助学信息的统计、汇总、上传工作和助学金发放的指导和协调工作。为了提高工作效率，财务室要求每所中职学校确定1―2位相对固定的具有计算机应用基础的学生信息管理系统工作人员，三所分校实行校长负责制，建立较为完善的学校助学管理制度，教务科、总务科明确分工、各司其职，各负其责，协同工作，为顺利发放国家助学金提供制度保障。同时还将公示情况、助学金发放及变动情况等有关凭证和工作进度记录在案，建档备查。每年8月份，还将《中等职业学校国家助学金申请表》随入学通知书一并寄发给录取的新生。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请并递交相关证明材料。为了充分体现党和政府对中职学校学生的关怀，职教中心将国家助学金的有关规定以“致学生家长的一封信”的形式告知家长，并就国家助学金的发放方式征求家长的意见，在征求家长意见后，学校采取以银行储蓄卡的形式发放国家助学金。中职学生资助工作政策性强、涉及面广，是一项惠及大众的民心工程，财务室充分利用各种媒介，采取多种形式，向全社会进行广泛宣传、细致解释，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，保证了助学金发放工作的公正、公开、公平。
三、加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。加强这一管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。学生缴费是学校收入的重要来源，职教中心并校后学校规模明显变大，加上多校区办学，给收费管理工作带来诸多不便，职教中心为了加强学生收费管理，保证预算外收入的实现，建立健全了各类学生收费管理体制，财务室组织人员加班加点，对三校学生收费信息进行了核对与合并，确保所有学生信息准确，避免数据遗漏而造成学校收入流失。同时，较好地完成了全校各类学生的各种收费工作，并配合各学校做好学生欠费清理，及时统计和提供学生欠费信息，加大学生欠费催缴力度，把学生欠费降到最低水平，力争最大限度地保证了学校预算外资金收入的实现。通过认真落实执行财务收支管理，收效非常明显，极大地提高了资金的使用效益。
五、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、掌握政策、指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心非常重视这项工作，放弃周末和节假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，职教中心财务室积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
第六篇：财务处岗位职责
财务管理部岗位职责
财务管理部主管岗位职责
负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下：
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
6、领导交办的其他工作。
核算员岗位职责
1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。
2、负责集团本部的会计报表编制工作。
3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。 4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。
5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。
6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。
7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。
8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。
9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。
10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。
11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
财务结算部岗位职责
财务结算部主管岗位职责
1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。
2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。
3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。
4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。
5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。
6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。
8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。
9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。
10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。
11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
12、完成领导安排的其他相关工作。 资金管理员岗位职责
1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。
2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。
3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。
4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。
5、完成领导交办的其它相关工作。
出纳员岗位职责
1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。
4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。 5、认真审核报销单、发票等原始凭证。
6、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档。 7、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴。8、认真完成领导交办的其他任务。
税务员岗位职责
1、办理纳税申报和解缴、缓缴工作
2、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作
3、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年5月30日前完成所得税汇算清缴。
4、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作
5、积极收集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息，及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险。
6、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实。
7、及时给租房单位开具房租发票。
8、每年5月30号之前完成营业执照的年检工作。 9、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房公积金的汇缴工作。
10、每月20号之前报送办公计划（总务处）。 11、负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、移交。建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其他会计资料不丢失不污损，每月15日内将凭证装订好并及时归档。
12、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发的文件。
13、严格查阅、借阅手续，认真执行会计档案管理制度。 14、及时完成领导交办的其他工作。工作比较琐碎，所以要有认真仔细的工作态度。财务统计部岗位职责
统计员岗位职责
1、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务。
2、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料。
3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符。检查指导基层统计工作；开展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。
4、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术指标和经济指标完成情况，及时为领导提供所需的统计资料。
5、收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献。
6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。 7、完成领导交办的其他工作。
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