资金结算办理岗位职责(合集)_岗位职责

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第一篇：资金管理岗位职责

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的.收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

1、能独立完成会计核算、账务处理，各类财务报表、预算编制等工作；

2、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作；

3、负责各项费用支付单据的审核及账务处理；

4、负责一般纳税人纳税申报、工商年检、统计等申报工作。

5、运用财务数据，客观、真实地对业务活动进行财务风险审核执行情况进行分析，为管理层决策提供参考；

6、根据业务发展需要，制定完善财务流程及制度；

7、开展财务部门与公司内外的.沟通与协调工作；

8、完成领导安排的其他事宜。

1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

8、组织对金融投资领域的`研究并提出相应方案;

9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

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