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第一篇：资金管理岗位职责
1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；
3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；
4.负责编制、分析公司资金来源表；
5.定期检查分公司资金执行情况；
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；
7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；
8.协助上级做好银行信贷和融资工作；
9.做好保密工作；
10.完成上级交给的其它任务。
第二篇：资金管理岗位职责
1、编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;
2、公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金;
3、编制各种公司报表，审核、安排发放工资。;
4、税务、银行、工商、统计等相关部门的联络;
5、处理涉税、工商及年检事宜
6、部门人事事务。
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