千文网小编为你整理了多篇相关的《资金结算部岗位职责》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《资金结算部岗位职责》。
第一篇：银行现金岗位职责
银行现金岗位职责
【篇1：银行岗位职责说明书】
银行岗位职责说明书
一：网点负责人
1、现场管理——指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；
对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客户满意度。参与组
织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。划分网点卫生区域，责任
到人，确保网点营业环境干净整洁。
2、销售管理——制定网点各期销售计划，定期监督个人客户经理及
网点内涉及销售职责人员的销售执行情况，对网点各项目标任务的进
度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵
宾客户的跟进维护情况。
3、营销管理——管理、组织网点营销活动。关注、督促参与营销人
员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进成功率的提升。
4、客户管理——a、分配需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户
群体；b、指导和协助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管
理和维护客户；c、通过pcrm系统查看梳理网点内新增目标客户列
表，将潜在客户分配给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；
d、直接营销和维护网点白金以上贵宾客户。
5、绩效管理——负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩
效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。
6、网点服务精神管理——负责网点员工的服务精神管理，包括传导
服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果
应用。
7、网点资源管理——对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管
理。
8、内部运营管理——加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理
和后期保障等。二：客户经理
1、负责管户客户的客户关系管理。
①负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系拜访客户；
②主动发现和挖掘客户需求，并推介适合的产品；
③管理客户升、降级；
④接受贵宾客户预约服务，为贵宾客户提供必要的交易协助。⑤监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护情况。2、个人新客户拓展。
①获取新客户线索，及时跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为**行贵宾客户；
②负责pcrm系统和cfe系统的使用、管理和客户梳理，定期整理
客户资料，掌握本网点贵宾客户的构成情况；
③通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵宾客户；
④承接其它岗位人员推荐的潜在贵宾客户，进行拓展维护。
3、主动营销。获取销售线索，创建新商机；跟进商机状态，主动联
系客户，推进商机进展。
4、支持网点营销活动。协助网点负责人制定营销计划；支持网点营
销活动执行，提供专业支持。
5、支持网点产品销售。支持网点理财类产品的销售，对其他岗位推
荐的客户提供专业咨询和服务；及时告知柜员理财信息，发布理财公
告。
7、协助大堂经理进行现场管理，原则上保证50%以上可用工作时间
在营业现场，侧重营业现场内部管理和营销。
三：运营主管
1、网点内部管理支持：落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业
务处理、查询查复、冲帐等工作。2、与内部相关部门的协调：与后 台作业中心、监控中心等后台支持
部门的业务协调，解决业务流程运行中的问题。
3、网点运营保障管理：检查网点内部运营所需各项物资，定期提出
需求计划，协调支行或分行相关部门进行集中配送。
4、网点操作风险管理：事中风险控制、事后风险控制、预警等管理。 5、网点内控合规管理：第一责任人负责反洗钱等管理。协助有关部 门开展反洗钱的有关工作，负责网点反洗钱可疑交易报送的复核工
作。
6、网点柜员管理与培训：对柜员实施现场的业务指导，定期或不定
期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种
规章制度的传达，以及业务知识、业务技能的培训等。协助网点负责
人对柜员部分绩效考核指标（交易效率、交易质量、内控风险等）提
出考核意见。
7、完成网点所交付的日常性事务，包括邮件的及时查阅并传达等。 10、具体负责即日监督、审查：各柜员营业前准备工作情况；款项、重要空白凭证及印章；柜员卡出、入库情况；各种帐、表、薄、证、卡等准备情况；柜员岗位制约、操作流程、规章制度执行情况；柜员
业务操作权限范围；柜员业务处理合法性、合规性；会计科目及利用
率使用的正确性；印、押证、机管理使用情况；实地汇款业务处理情
况；业务信件收发执行情况；当天账务及现金的扎帐和核对。11、核实营业终了柜员凭帐情况。
四：大堂经理
1、客户识别、引导和分流
① 主动迎接问候进入网点的客户，了解客户需求，识别目标客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域；
② 指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，并积极鼓励客户使用自助设备；
③ 为客户提供基本的咨询服务，主动介绍**行金融产品和服务。2、销售机会推荐
① 根据客户的需求，主动介绍**行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理推荐销售机会；
② 识别优质客户或潜在客户，推荐给客户经理。3、网点服务管理
监督管理网点人员服务礼仪、情绪和服务质量等。4、客户投诉和建议处理 ①及时处理客户的意见和投诉，解决纠纷；
②积极收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品提供参考。
5、其他现场管理职责
①对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导调度大堂内所有服务人员。
②进行日常巡检，每月统计巡检表并写出分析报告。
③营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业中可对低柜业务进行授权，营业结束后协助网点负责人召开夕会④对厅堂人员进行管理，争取做到通过厅堂人员的合理分工，有效组织，实现赢在大堂。五：大堂副理
【篇2：现金银行出纳岗位职责2014.9】
出纳岗位职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-10000元），超出部分及时存银行。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受财务部门负责人和审核人员要经常不定期地对库存现金抽查．每月不得少于2次，抽查情况要有记录。9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。
10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必须对本月使用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行
核对、检查。11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁委托他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。
4.办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。
5.签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时．必须经董事长及财务部门负责人批准，必须填写当日日期和真实用途，必须在支票用途栏注明限额，必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后，应在支票存根上补填收款人和
确切的金额，并在登记簿上作注销登记。6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押
7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必须由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。
8.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
9．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按顺序号签发使用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥善保管。12．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
13.出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽 快解决。
14.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应及时查明原因，及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应及时报案。
【篇3：现金员岗位职责(共9篇)】
篇1：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川
现金出纳员岗位职责
4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。
7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。
注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为
篇2：出纳员岗位职责及工作流程
会所出纳员岗位职责
会所日常借款工作流程
会所日常报销工作流程
4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。
会所采购付款工作流程
篇3：收银出纳员岗位职责 收银出纳员岗位职责
1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。
1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
目标：2、日清月结
篇4：一般公司出纳的工作职责
一般公司出纳的工作职责 a现金收付目标：
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。5、大、小金额是否相符。
6、报销内容是否属合理的报销。
（1）办理现金收付，审核审批有据。
支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
1.货币资金收支的核算 2.货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。
回答者：
篇5：付款员岗位职责
付款员岗位职责
一、工作职责
1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记 工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有 改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总
9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭 证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。
二、工作关系
4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业
三、工作权责 3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。
篇6：出纳员的职责和权限
出纳员的职责和权限
出纳员具有以下职责：
（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理
现金收讫和银行结算业务，具体内容如下： 1、2、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要及时送
存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金
现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必须相符
银行存款日记账与银行对账单余额要及时核对，对未达账项要及时查询，月末编制银行余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符
对于特殊或重大项目开支，必须经过公司总经理批示，审核通过后方可办理 收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记 3、4、5、6、（二）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额
（三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外
汇出纳业务
（五）严格控制签发空白支票，如因特殊情况需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章
（六）严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算
（七）保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的安全
借他人或代为保管
（九）出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作
及稽查工作和会计档案保管工作 出纳员具有以下权限：
（一）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚
作假行为
2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充
3、发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理：无权自行处理，应当立即向本公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因，作出处理
（二）参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金 出纳日常业务管理
（一）在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存
根、收款收据等自制原始凭证的填制应注意一下几点：
1、从外单位取得的原始凭证，首先辨认其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章 4、有无固定的特殊的公认标志，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销要求
6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的
第二篇：公司结算岗位职责
1、负责日常收款、付款工作的结算与对账等工作;
2、负责未达账务，差错账务的处理及债务的清理、催收;
3、负责解决其它结算异常情况;
4、协助其它部门做好清算流程的'衔接和清算环节的跟进;
5、领导交办的其他工作。
第三篇：公司结算岗位职责
1、核对第三方支付公司收款、付款数据，保障与系统数据的一致性;
2、根据相应业务逻辑核对系统数据，保证系统数据正确性;
3、根据相应结算规则及结算时限审核第三方、供应商、合作商结算数据;
4、oa审核第三方业务支付、费用及跟进发票事宜;
5、对系统报表进行数据加工提炼，出具各类结算报表;
6、对业务提出合理化财务结算建议，针对系统提交相应财务需求。
第四篇：公司结算岗位职责
1、负责公司所有线上平台日常成本费用的.审核及核算;
2、负责公司业务运营数据分析和统计平台(支付宝、天猫、京东返点)费用;
3、负责运营、渠道报销费用的审核以及凭证编制等账务处理;
4、负责制作NC平台销售单和平台销售成本结转凭证;
5、协助跟进审计工作和提供有关资料数据;
6、上级领导安排的其他工作。
第五篇：财务资金部各岗位工作职责及流程
财务资金部各岗位工作职责及流程
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财务资金部各岗位工作职责及流程
一、人员编制图示
财务经理/总监 主管会计 项目会计 会计 成本会计 出纳
二、各工作岗位职责
出纳员
岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有： 1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写
《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批
手续，根据审核无误的原始凭证办理现金-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计
人员做好每月的涉税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部
5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行
核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》，并将《银行对账单》及《银行存款余额调节表》于次月1日交财务主管。
6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款，前期借款
未清理的财务部不予支付，如有特殊情况需以书面形式向领导申请特批，并保证清理时间。
7.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档
案保管工作。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
白收据及其他证卷，对于现金和各种
有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。9.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
10.根据审批的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 11.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。12.定期上缴各种完整的原始凭证。
13.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 14.完成领导交给的其他工作。
工作流程
现金收付
1、收现
根据开具的收据收款——→保证收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联给交款人——→凭记账联登记现金日记账——→登记票据传递登-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
记本——→将记账联连同票据登记本传相应会计岗位签收制证
2、付现
费用报销及资金支付
审核各会计主管岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并
中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部
督促领款人签名——→据凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→将凭证及时传会计进行账务处理
职工工资、人工费、福利费发放
凭综合部编制的表发放——→在表上加盖“现金付讫”章——→登记现金日记账——→登记票据传递登记本——→将票据传递登记本传会计签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午4：00视库存现金余额送存银行
注：下午下班后，现金库存应在限额内。4、管理现金日记账，做到日清月结。
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银行存款收付
1、银收
收到支票、汇票—→核查和填进账单—→交主管岗背书—→到银行办理入账—→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→传会计
其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
2、银付
日常性业务款项
根据付款审批单审核该部门无前期未报账款项——→开具支票——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证
注：开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
开出的支票收款单位名称应与合同、发票一致。
有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
打卡工资
根据综合部出具的付款审批单开具支票-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
——→填写进账
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单——→送银行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传会计岗位制证
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头。
工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、树立良好的窗口形象。、会计
岗位职责
1、认真学习党和国家的有关方针、政策、法令、制度，刻苦钻研业务，贯彻执行财经制度，维护财经纪律，能力做好本职工作。搞好财务核算。
2、认真
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执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、负责各项目会计事务处理，按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字真实、凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时，保证账簿内容完整，严禁弄虚作假，伪造帐目，对发生的经济活动要进行如实的反映和监督。
4、认真做好各项资金的记帐、算帐、对帐、报帐等日常会计核算工作，做到凭证合法、手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚。
5、负责审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。各种会计凭证应及时传
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递，不得积压，按期装订成册，归档保管。财务档案的保管按档案管理规定执-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
行。
6、依据原始凭证及时审核录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
7、及时认真编制各种主管会计要求的报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、帐表相符，认真分析，说明清楚。
8、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向领导反映本单位经济活动情况。
9、严格执行结算纪律，及时清理债权债务往来事项。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管与管理好会计档案，以备查核，做到安全、保密。
11、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
12、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。
工作流程
一、项目会计
负责分公司所属的项目成本归集工作，项目建立后负责相应管理项目资金计划按时上报；资金支付的监控、成本资料收集、整理、现金流量表的上报，将归-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
集后的成本资料于每月25日前分类整理、粘贴后经公司各相关部门审核签字，领导签字审批后交公司财务资金部出纳/会计岗，冲减本项目经理的备用金或报销与挂账。
1、材料采购报账
根据应付账款余额及收料单督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、入库单及收料单——→编制凭证
——→将审核后的原始凭证——→传相关岗签字
注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取普通发票。取得的增值税普通发票严格遵守填写规范。
运杂费须以入库单与收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。
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入库单、收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本
名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。
根据材料采购价格的波动情-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
况，按季提供采购价格执行情况分析报告。凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目
中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。
2、采购付款
A、审核月度资金计划
根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核项目部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报公司相关部门及领导审批
B、审核付款
根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→配合项目付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报送领导
注：付款金额计划内5万元以下的，按计划付款，计划内5万元以上或计划外款项须经公司统一支付或授权支付。
付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。有连续业务的客户单位应设立-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
项目应付账款台账，设置台账时须正确选取省
名、写明客户全称，编制凭证时实行收料、付款两条线应用。
供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
3、应付账款
不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款台账电子版表传公司财务部核对——→保证应付账款的真实与正确
注：前期备用金未清理的，财务部不再支付备用金
二、公司会计
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1、负责分公司及各项目报销单、资金支付申请的审核并在审核人或备注栏签字——→财务主管复核；
2、负责各项目材料汇总表、机械费汇总表核对无误签字后交财务主管审核签字、公司领-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
导审批后在财务软件中进行相应权限的账务处理；
3、将项目会计收集上报的成本资料审核无误后进行相应权限的账务处理；并于次月5日前向主管出具各项目的工程成本台账、物资采购明细账、材料消耗台账、工程成本台账、资金支付台账、应收应付账款台账、科目汇总表、科目余额表等；
审核内容包括：
A、原始收据/发票是否符合票据法规定、原始凭证按规范粘贴和折叠、报销单的各类费用是否符合公司规定，分公司各相应管辖部门是否审核签字，属于项目的成本费用项目经理是否审核签字，票据填写是否符合规定，资金支付审批单首次支付必须附有合同、收据等，结算款的资料必须有结算单并依据合同审核各项付款是否按合同执行，如有不符有权责令其限期改正。
B、审核付款及报账
根据主管下发的月度资金计划核查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→交财务主管登记资金支出计划-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
——→分公司领导审批——→ 出纳岗付款
签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→收受管理部门相关人员交来的发票——→审核发票上的审批手续是否完备——→审核银行票据存根上是否有领用或收款人签字；
4、清理、催收：
直接从借款人报销费用中扣还，并及时将欠款人名单通知其他岗位。月末倒数第2天清理各部门人员借款情况——→编制“部门借款情况明细表”——→主管审核后下发各部门提醒借款人归还——→截至5日到期仍有未还款者——→编制“扣款明细表”——→从借款人工资中扣除。
管理性工作
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1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，下发至各部门负责人，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、参与制定和完善公司费
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用控制办法。4、参与年度费用控制计划的制定。5、及时清理催收其他应收款项。
6、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。
7、定期、不定期审核商务部、物资部、综合部、工程部各类台账，保持账实相符。
工作要求
1、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。 2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
四、会计主管
岗位职责
1、负责日常管理工作，管理监督基础财务的工作质量；
2.、按照公司规定的格式和时间报送财务资料和财务报表。保证财务数据的合法性，合规性和真实性。
3、建立公司的会计核算体系，制定会计核算制度及财务管理制度，并监督执行； 4、编制实施财务收支和资金筹措计划，负责成本核算和控制，按照公司及公司核定的项目费用开支标准，核定报销项目部各种费用支出。
5、督促商务-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
部搞好月度计量现场签证工作，保证工程计量款的及时收取。6、对出纳工作进行组织，安排，监督和检查，并负责监督管理公司及项目部备用金或工作经费账户，保证资金安全。7、.定期组织资产清查盘点，保证财产安全；
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8、.确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；
9、.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 10、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作； 11、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关标准，做好绩效考核管理； 12、.全面负责公司债权、债务问题的处理。及对税务的协调工作，13、负责财务档案的日常保管监督工作。14、.负责所有财务印鉴的保管及管理工作。
15、协助搞好工程决算的各项工作。 16、完成领导授权的其他工作。
工作流程
复核会-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
计凭证
1、将会计岗传来的涉及现金的凭证统一进行复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正——→将已复核的凭证——→出纳岗按计划支付
2、审核会计岗已录入软件系统的凭证——→审核无误后进行权限审核；
审核月度资金计划
每月根据相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报领导
编制以及出具会计报表
将所有账务系统中已经审核的凭证进行电脑记账——→通过账务系统进行所有结转凭证的生存成——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到综合部请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人”章——→将表报送至公司领导、税务局——→如需下发给其他各相关部门和项目的要求在发文签收本上-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以
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下发。
编制成本报告
依据会计出具的各类台账数据，整理制表上报领导。
编制上级公司要求的其他报表
按照上级公司财务部下发的报表要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→将审定无误的快报打印或以电子版传至上级公司财务部
收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→交领导考核
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算-，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载--
以及财务管理制度的方面提出建议。3、协助领导加强公司财务管理工作，统一规范财务行为。
4、协助领导有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、妥善管理好财务会计部日常的事务。
7、积极完成领导交办的其他工作。
工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
五、财务总监
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第六篇：*结算的岗位职责
为了降低企业风险，确保企业收入真实，保*资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：
一、
1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；
2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；
3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；
4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；
二、
1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；
2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；
3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实*，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。
4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；
5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；
6、每月与客户核实账单避免遗留问题；
7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；
8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。
三、
1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。
2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。
3、要提高*惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。
4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。
5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。
一、*结算岗位职责
1、负责*机票及关联业务的数据结算核对；
2、负责供应商票款支付；
3、负责*销售业务的业绩数据提交。
二、*结算岗位职责
1、负责本地、代理、到付运单审核；
2、负责本地客户结账；
3、负责代理客户结账；
4、负责与航空公司运费结算；
5、领导交办的其他工作。
三、*结算岗位职责
1．负责保函、信用*及进口来单、出口审单等业务的合规*作；
2.承担境内外同业、分支机构、客户的单*业务咨询、查询查复及疑难问题处理工作；
3.参与对分支机构业务的技术辅导工作。
四、*结算员岗位职责
1、负责各项售后费用的审核、结算、审批、归档、跟进打款等工作；
2、相关数据报表的整理及更新发布；
3、代理商通讯录的管理及发布，以及各类授权协议的内部管理。
五、*结算专员岗位职责
1、熟悉公司会员、商户与渠道之间的资金清结算工作；了解商户对账单的制作和发送，相应结算报表的编制；
2、负责*结算、汇款、单*、*等业务*作和单*编制工作；
3、负责搜集、整理每项业务涉及的单*资料，并按要求整理归档及保管；
4、完成公司与银行的关系拓展、维护等工作。
一、结算员基本要求和工作职责
(一)结算员的基本要求
1、结算员由各单位确定一名熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定的人员担当（一般应由单位出纳员担任）。
2、具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。
(二) 结算员的工作职责
这个岗位职责主要应该是催收往来账款，及时结算货款。保*流动资金的充盈及完整，降低坏账损失。
1、负责办理本单位资金收入的报结业务；
2、负责办理向下级单位拨付资金的报结业务；
3、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；
4、掌握公司资金状况，及时汇报上级部门。
二、结算员工作程序
负责商品的货款结算及应付账款的日常核算工作，定期收付增值税*，审核*，与供应商对账后，准确办理收付款手续。
1、核对公司的商场合同扣点及费用。
2、核对开增值税*金额及时准确报给会计。
3、对公司所开增值税*进行审核对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户名称应与出具*单位名称一致），并及时送到各大商场。
4、定期装订商场结算单、*单、银行对帐单等，妥善保管和存档。
5、协助出纳作好*、奖金的核对及发放工作。
6、月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表。
7、月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照审计要求提供库存现金盘点表。
8、对员购现金及代金卷的核对管理，月末出员购汇总表。
9、次月汇总应收帐款情况，并制定汇总表。
10、月末汇总付现金商场费用表格并报给统计。
11、协助他人做好本部门的其他各项工作，严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务。
一．结算部的工作职责
1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务
3.负责每日会员单位结算单的传送
4.处理会员交易中的账款纠纷
5.控制结算风险，保*合约的履行
6.按规定管理订货金、风险准备金
二．结算经理的岗位职责
1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定
2.制定公司结算业务发展规划和*作流程，并组织实施
3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工
4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作
6.审核银行的出入金，划拨款项等资金*作
7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作
8.*结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案9.备份和保管结算有关的原始凭*和资料
10.负责提供公检法等执法部门依法索取的相关结算资料
三．结算员的岗位职责
1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保*金比例
2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试
3.*结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报
4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布
5.负责客户出入金审核录入
6.负责每日向会员发送交易结算单
7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告
8.完成银行清算文件的获取及校验
9.整理、装订原始凭*按月交部门经理妥善保
10.部门经理安排的其他工作
四、结算部门的工作准则
1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算
2.严格执行结算业务*作细则，实现当日无负债结算
3.严格执行三方存管制度
……（未完）
一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。
二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。
三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具*。
四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、*等）的整理、归档工作。
五.完成站长布置的其他工作。
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