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资金结算会计岗位职责(大全)

2023-09-10 01:45:25

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第一篇:财务资金管理岗位职责

职责描述:

1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的.合理使用,确保企业资金供求平?;

2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;

3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;

4、负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;

5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

7、完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

2、2年以上资金管理岗位相关工作经验,有房产公司经验者优先;

3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

第二篇:财务资金管理岗位职责

为了加强财务管理、规范财务工作,根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定财务各岗位工作职责。

(1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

(2)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查落实情况。

(3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。

(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。

(5)负责财务专用章的保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

(6)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的'合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

(7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,规范记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

(8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

(9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。

(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。

(11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

(12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。

(14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。

(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。

(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

(17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

(18)认真完成领导交办的其它工作任务。

第三篇:财务资金管理岗位职责

职责描述:

(1)复核预售合同、开具收款收据;

(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

(5)编制销售日报、周报;

(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的.审核,并按流程付款,填制退款报告;

(10)办理交房手续;

(11)财务档案管理;

任职要求:

(1)大专以上学历;

(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

第四篇:财务资金管理岗位职责

1、负责资金内外的调拨;

2、费用报销款项支付;

3、收付费业务操作;

4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

5、网上银行操作;

6、完成领导交办的`其他任务。

任职要求:

1、学历:大学本科及以上学历;

2、专业:财会类相关专业;

3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

财务部资金管理岗位职责3

岗位职责:

1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

2.财务收入情况分析;

3.保证金及席位资金管理。

任职资格:

1.全日制硕士及以上学历,财务、会计相关专业;

2.3年以上金融行业财务工作经验;

3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗岗位

第五篇:财务资金管理岗位职责

岗位职责

1、根据外部监管要求,负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性;

2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制;

3、根据会计制度和公司内部核算规则,创建费用报销的会计凭证;

4、负责解释和执行报销费用政策;

5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作;

6、操作用友财务系统和费控系统,定期出具相关报表。

任职要求

1、会计、财务管理类专业毕业,具有会计中级资格证;

2、5年及以上财务相关工作经验;

3、熟悉会计准则,熟悉费用报销审核及发票管理规定,熟悉费用账务处理;熟悉税收制度;

4、为人正直、责任心强、工作仔细认真;能抗压,有较好的`适应能力和沟通协调能力,有良好的职业道德。

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