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财务部人员工作岗位分工
根据公司的发展需要财务部配置财务人员3名,相关岗位设置及工作分配如下:
一、财务主管(张岩):全面负责财务部的具体工作,协调财务及相关部门的工作。执行总经理安排的工作。
1、了解掌握财务信息及相关政策、会议精神并做好上传下达工作;
2、各种财务报表的编制分析、职工工资的编制等;
3、负责报税等对外业务;
4、承办其他对外业务,及时处理各项应急事务;
5、负责办公室的日常工作;
6、承办领导安排的其他工作;
7、安排其他财务人员的具体工作。
二、出纳(辛翠竹):
1、按照现金管理规定和程序,根据手续完备原始凭证进行现金收付业务;
2、登记现金日记帐、银行存款日记帐,结出余额,盘点库存现金,做到日清月结,定期与银行对帐,填报银行存款余额调节表;
3、整理、登记经办收付的原始凭证,及时完成记帐凭证的登记工作;
4、严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;
5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;
6、领导安排的其他工作。
三、会计(纪立红):
1、负责成本、费用的核算工作,及时报送核算报表,定期提供各种成本费用数据;
2、整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;负责原始凭证、记帐凭证的稽核工作;
3、审核各部门上报的出勤表并汇总后报财务主管;
4、定期到各个小区收取有关费用,及时交出纳做账务处理;
5、按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
6、负责各类合同和档案的保管等;
7、承办领导交办的其他工作。
我们财务部全体工作人员将认真执行以上工作分工,为公司的发展壮大贡献自己的力量。
2006年9月13日
财务部部门职责
1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系 2、负责公司财务管理制度建设及本部门相关制度、业务流程的制定 3、负责纳税申报及税收筹划工作
4、负责编制公司会计月、季、年报,正确反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况,提供可靠的财务信息和经济信息,当好决策参谋 5、负责公司会计电算化工作
6、负责公司预算管理体系建设,组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见 7、负责组织财务决算工作
8、负责公司的核算与分析,控制成本费用,增加公司效益 9、负责公司筹融资工作,筹措公司业务所需资金
10、负责公司资金的集中调度与安全监管,监督资金去向,防止资金使用失控。提高资金使用效率
11、负责提供项目投资中财务风险、效益分析的技术支持 12、负责办理对外担保手续,审查重大资金使用情况
13、负责对各实业部的财务管理进行监督、检查、指导。协助各实业部抓好财务管理以及经营管理工作
14、负责银行、税务等与公司财务相关外部单位的协调和联系
15、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本费用控制管理,厉行节约 16、负责公司财务人员的培训工作,做好对各实业部财务检查工作 17、负责编制各种计划报表,完成公司领导布置的其他工作
财务部岗位职责
一、财务部部长工作岗位职责
1、全面负责财务部的管理工作。协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
2、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约各项费用支出 3、负责组织全公司的会计核算工作,组织编制和审核会计报表,审核OA流程各项业务。4、负责组织会计人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料
5、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期将计划 的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理。
6、依据公司对日常资金的需求量,协助财务总监寻找和疏通融资渠道 7、负责对外事项的业务联系,搞好银企合作关系,协调纳税申报工作 8、负责财务人员队伍的建设、培养和选拔工作
二、财务部材料会计岗位职责
1、在部长助理的指导下,健全材料核算的二、三级科目,参与编制与材料管理相关制度并提出建议
2、审核材料采购、领用、消耗的相关原始凭证,并在OA流程审核签字,提交部长助理复核,根据复核会计复核无误的凭证及时登记材料核算明细账
3、负责原辅料结算审核。 4、月末根据库房报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作,按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表,并编制会计凭证
5、月末对材料明细账和总账进行核对,对材料明细账进行核对,对发票未到的材料进行估价入账
6、月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对,并对仓库自查实物情况进行询问,对仓库库存实物进行不定期抽查,对仓库盘点进行监督
7、负责应收、预收、预付、应付往来的核算及报表工作,汇总阜康能源各项报表工作 8、负责复核纳税申报,检查发票开具工作
三、总账报表资产管理会计
总账报表资产管理会计工作职责
1、按照会计法、公司财务管理制度负责公司对外会计报表的汇总和编制。
2、负责公司工程项目建设、固定资产管理、无形资产、长期股权投资的日常核算。 3、负责公司管理费用、销售费用、财务费用日常核算,对三项费用的合理性、合法性进行审核,编制费用记账凭证,对三项费用进行分类统计,控制费用支出为公司经济责任制费用管控提供准确的数据。
4、协助部长对协助部长对公司全面预、决算报表进行编制、上报并对预、决算管理工作中出现的问题提建议和意见,为公司经营决策提供依据。
5、管理工作中出现的问题提建议和意见,为公司经营决策提供依据。 6、完成公司领导及本部门部长交办的其他事项。
四、财务部成本会计岗位职责
1、负责编制公司产品成本核算方案,进行产品成本核算工作
2、汇集产品当月成本,编制当月产品的实际成本核算表 3、根据产品的成本核算表登记成本明细账。
4、月末根据车间产成品转移单和成品库的验收入库单及时结转产成品,保证成本明细账余额与总账月末账面余额保持一致
5、负责期间费用的核算统计工作,按部室统计明细账,做好费用的汇总
6、根据产品实际成本和目标成本编制产品成本分析表,为分析产品成本升降的原因提供参考依据
7、负责编制公司成本报表、费用报表
8、负责编制公司辅助成本核算方案,进行辅助成本核算工作
9、归集辅助生产当月成本,编制当月辅助成本核算表,合理分摊辅助生产费用。 10、根据辅助生产成本核算表登记成本明细账。
11、负责核实其他应收、其他应付科目的核算,编制报表 12、定期核对水费、电费收缴情况,建立外来单位水电费台账 13、负责公司档案管理工作,建立日常借阅登记工作
14、完成食堂每月的核算工作,公布资金平衡表、伙食结算表
五、财务部出纳员岗位职责
1、按照国家有关规定,认真执行公司现金、银行存款管理制度
2、严格审核现金银行收付款的原始凭证的完整性、真实性与准确性,按规定办理款项收付业务
3、执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金 4、与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务
5、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助,办理贷款的还款、放款业务 6、审核需开具支票业务申请的合规性,并据以开具支票,交副部长复核盖章 7、做好公司支票、银承、商承等有价证券的收发、登记、保管工作 8、协助部长做好贷款资料的准备工作
六、财务部销售会计岗位职责
1、及时计算并确认应收账款、销售收入,负责产品发票的录入,编制记账凭证
2、按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各税,负责相关税务变更、登记、注销的管理工作,负责一般纳税人申报、认定及年审,负责增值税专用发票抵扣信息录入、认证工作。
3、负责应收账款的业务处理,做好与销售人员的对账工作
4、按建立销售合同统计台账和应收账款台账,编制应收账款账龄分析表。
5、领用和保管好发票,登记发票领用情况,根据有关要求和开票申请开具发票。 6、负责按时填制纳税申报表并及时到税务部门办理报税。7、负责税控系统的使用、维护、管理及数据的备份工作
8、配合接受税务稽查工作,配合会计师事务所的税务审计工作,协助财务部长与税务、财政等部门的协调。
9、负责房产的核算工作,编制阜康房产的各项报表。
10、负责产品库登记产成品明细账,月末与成品库核对,保证账实一致。
1、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
(1)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记账及辅助记录:
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时, 时登记后交给会计作账。 有银行退票,收及如应及时交会计冲账,并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因, 有错账及时更正,",如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午 4:30 开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于 15 张者,可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号,大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理, 查编号有无错漏, 检查无误的会计凭证按顺序装订成册,检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记.
1.熟悉国家有关财政法规,贯彻执行公司财务制度的相关规定;
2.熟悉国家及云南省对物管费收取的有关政策和法规;
3.负责所在项目各项费用的收取及相关费用的退款处理;
4.按照公司规定,做好现金收取、保管、交存工作;
5.负责日报表的填写,登记当天收入、支出账目,做到账款相符;
6.严格执行国家、省、市票据管理规定,做好收费票据的申领、保管、缴销工作;
7.熟练使用财务软件,进行各项费用统计及相关费用报表的打印,定期核对账款;
8.协助项目经理、物业助理做好小区日常管理服务工作,定期及时向经理汇报费用收取情况。
出纳员岗位职责
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;
4、负责报销差旅费的工作;
5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求
1、持有会计证;
2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉公司与银行业务流程,及公司财务管理各项规章制度;
5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;
6、形象气质佳,工作细致,责任感强,踏实本分,具有良好的沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能
专业能力
财物管理现金盘点出纳账单
个人能力
分析及沟通能力规划能力实施能力
出纳员升职空间
出纳员→会计员→财务经理
出纳员薪情概况
应届毕业生¥2000.00
1年经验¥2050.00
2年经验¥2300.00
3年经验¥3100.00
出纳员工作内容
1、日常资金及票据的结算、保管工作,负责日常费用的报销及银行结算工作;
2、编制现金、银行存款日记账,应收账款的管理;
3、抄报税及开具增值税发票;
4、执行各项财务制度,编制现金、银行相关报表;
5、相关凭证的编制,定期清理和核对暂支及往来款项。
财务人员岗位分工
本部现有财务人员3人,其中:财务主管1人,会计1人,出纳1人。具体岗位职责及分工如下:
1、财务主管:
(1)管理财务部日常事务;
(2)制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行;
(3)制定、审核财务预算、财务决算方案,监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表;
(4)编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报;
(5)参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议;
(6)协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务;
(7)审核并上报国税、地税纳税申报表,对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险;
(8)监督、检查财务人员工作,审核记账凭证;
(9)监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款;
(10)负责会计人员的日常考勤、效绩考核;
(11)会计人员培训、指导会计人员业务学习;
2、会计
(1)核算营业收入、营业成本、税金及附加,填制凭证并登记账簿;
(2)核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿;
(3)核算营业外收入、营业外支出,填制凭证并登记账簿;
(4)核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿;
(5)计提、核销各类资产减值准备,填制凭证并登记账簿;
(6)核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函;
(7)编制月度、年度财务报表;
(8)核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表,填制凭证并登记账簿;
(9)及时归档整理各类凭证、档案。
3、出纳
(1)管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表,及时提取公司备用金,登记现金日记账;
(2)管理公司银行账户,填制银行票据,打印银行回单,定期与银行对账,处理未达账项,制作银行余额调节表,;
(3)管理公司票据登记公司票据台账,办理票据承兑、贴现等业务;
(3)编制月度、年度资金收支预算并上报;
(4)按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据(收据);
(5)填制纳税申报表,缴纳税金,填制凭证并登记账簿。