千文网小编为你整理了多篇相关的《财务会计人员的岗位职责(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务会计人员的岗位职责(合集)》。
第一篇：财务人员遵守岗位职责
1、按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全（经手、验收、主管人员签字），并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
第二篇：财务人员遵守岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。
4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
第三篇：财务岗位工作职责
1、统计各项目的租金、管理费等各项费用数据;
2、按公司要求编制并上报财务类报表及合并财务报表;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、每月核算各项目员工工资;
5、向税务局申报纳税，维护与税务局的工作关系。
6、完成领导交办的其它工作。
第四篇：财务人员岗位职责
1. 负责2家门店会计核算和日常财务管理，协调和处理内外部的关系;
2. 负责所管单位的预算管理、税务管理、资产管理、成本费用管控等工作，监督营业收入的'完整性、费用支出的合理性等;
3. 与营运单位管理组沟通,提供预算跟踪与反馈、数据分析、税务筹划、经营绩效考评等财务支持;
4. 负责对门店收银员、库管员等财务相关岗位的管理;
5. 负责财务团队建设，直接下级的选用、培养、绩效考评;
6. 优化财务工作流程及系统工具建设，提高工作质量和效率;
7. 完成领导交办的其他工作。
第五篇：财务人员岗位职责
1.负责收取病人缴纳的'预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。
2.及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。
3.严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。
4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。
5.严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。
6.严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
7.严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
第六篇：财务人员岗位职责
1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;
2、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;
3、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;
4、省区销售的'经营管理分析;
5、省区销售的业绩考核管理。
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