千文网小编为你整理了多篇相关的《出纳岗位职责范本》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《出纳岗位职责范本》。
第一篇：公司出纳岗位职责范本
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
第二篇：出纳岗位职责
1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;
2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;
3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;
5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;
6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。
第三篇：出纳岗位职责
1、 负责日常收支的管理和核对，并在规定时间内完成每日资金日报表
2、 根据收款情况，编制每日业绩报表
3、 业务系统订单审核和经营统计类工作
4、 保证与各厂商、品牌方财务资金往来正确，根据部门要求及时对账
5、 供应链处理
6、 对接银行业务处理
7、 其他临时性工作