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出纳岗位职责范本(优秀范文六篇)

2023-02-18 18:52:09

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第一篇:出纳员岗位说明书

岗位名称:出纳

岗位编号:jg-fad-003

所属部门:计划财务部

岗位定员:1人

直接上级:财务部经理

所辖人员:

直接下级:

【本职概述】

在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全

【职责与工作任务】

职责一

职责表述:负责银行票据的管理

工作任务

1、办理银行支票的保管、开立

2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证

职责二

职责表述:负责办理银行收付工作

工作任务

1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行

2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递

3、根据领导指示协助办理银行贷款业务

4、及时核对和发放公司薪酬

职责三

职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行日记账

工作任务

1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产

2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符

4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销

5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档

职责四

职责表述:完成上级领导交办的其他工作

权限范围

1、对财务管理有建议权

2、对单据、票据有审核权

3、对财务相关资料有索取权

【工作协作关系】

内部协调关系

公司各部门:外部协调关系

银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等

【任职资格】

教育背景

学历

大学专科以上学历

专业

财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:

培训经历

财务相关业务培训及其他

经验与专业资格

经验

1年以上相关工作经历

专业资格

会计师从业资格证

【能力与素质要求】

1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度

2、熟练使用microsoft office专业:办公软件

3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力

4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚

【工作条件】

办公设备

计算机、一般办公设备、网络

工作环境

办公室

职业安全

基本无危险、无职业病危险

时间特征

正常工作时间,根据工作情况加班

第二篇:出纳人员岗位职责范本

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、负责开具各项票据;

第三篇:出纳岗位职责

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

第四篇:出纳岗位职责精编范文五篇

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。以下是小编整理的出纳岗位职责精编范文五篇2022,欢迎阅读分享。

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出纳岗位职责1

1.负责办理现金收付和银行结算业务。

2.负责登记现金日记账和银行日记账,要按“银行对账单”随时与银行对账,应及时算账、结账,每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

3.妥善保管库存现金,各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章,要按国家现金管理制度,负责现金的提取与存入,库存现金应掌握在银行规定的限额内。

4.为领导提供有关现金管理方面的建议,拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

出纳岗位职责2

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据,办理银行结算;

6、负责登记本级银行存款日记账,定期核对银行对账单、及有关账簿,发现异常情况,及时报告;

7、负责保管支票财务使用人员印章;

8、完成处领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1在财务部长的领导下,做好现金管理工作。

2按规定收付现金,保证现金安全。

3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。

4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。

5按规定装订凭证,保证装订质量。

6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。

7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。

8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。

9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。

10月终及时调整未达帐项,保证未达帐项不跨月。

出纳岗位职责5

1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。

2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。

3.按照现金管理制度,负责办理各部门现金提取和使用的有关工作,保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

第五篇:出纳员岗位说明书

详细的出纳岗位说明书

职务名称:出纳

所属部门:财务部

工作职责:

1.在财务主管领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;

2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;

3.登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;

4.认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;

5.正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;

6.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全;

7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;

8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;

9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;

10.负责掌管公司财务保险柜;

11.协助财务主管做好部门内务工作,并严守公司有关商业秘密;

12.完成财务主管临时交办的其他工作。

工作权限:

1.维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2.参与货币资金计划定额管理的权力。

3.管好用好货币资金的权力。

4.对违反现金安全管理制度行为的拒绝权;

5.假币拒收权;对违反财务管理制度报销拒绝权。

出纳岗位工作细则:

1.工作要求

(1)严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附原始凭证会计事项是否一致,金额是否相等,审核无误后才能办理款项收付。

(2)对于重大开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收款后,要在付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳印。

(3)库存现金不得超过公司规定额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”,有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

(4)严格控制签发空白支票,如因特殊情况签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位或款项用途、签发日前、规定限额,并由领用支票人在专设的.登记簿上签章。

(5)现金和银行存款日记账按照规定的序时记账,按日结出余额,核对现金账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对未到达账项,要及时查询。每天报送现金日报表,报送银行周报、月度报送银行月报,做到收支相符。

(6)对所管的印章及证件必须妥善保管,严格按照规定使用;

2.现金收付

(1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责;

(2)现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”,多付或少付金额,由责任人负责;

(3)把每日收到的现金送到银行,不得“坐支”;

(4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符,做好现金结报单,防止现金盈亏;

(5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批;

(6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。

3.银行账处理

(1)登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。

(2)每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

(3)保管好各种空白支票,不得随意乱放。

(4)公司账务章平时由出纳保管。

4.报销审核

(1)在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字,若无,应补。

(2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,若有,问明原因或不予报销。

(3)正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

(4)支付证明单上填写的项目是否超过4项,若超过,应重填。

(5)大、小金额是否相符,若不相符,应更正重填。

(6)报销内容是否属合理的报销,若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

(7)支付证明单上是否有总经理签字。

第六篇:出纳岗位年终述职报告

XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好XX年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

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