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1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
岗位职责:
1.负责每月事业部业务报表的编制,如实记录业务发生的实际情况;
2.负责每周应收数据的更新,及时反映应收数据的最新情况;
3.负责后台收款核销与对账,准确反映应收数据的金额;
4.负责确定是否符合开票条件并安排开票;
5.协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。
岗位要求:
1.有1-3年或财务工作经验,Excel操作熟练,数据处理能力强,有责任心,有耐心,细心稳重;
2.沟通能力强,思维逻辑清晰,抗压能力强,执行力强;
3.财务专业,本科或以上学历。
1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确
2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收
3、审核公司产品单价
4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解
5、根据销售合同和公司的相关规定,监督业务发货
6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资
7、按时完成上级安排的其他临时工作
8、熟悉金蝶软件优先考虑
A. 根据销售合同对每个客户建立台账管理,做好销售合同的管理,每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款;
B. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收账款明细台账;
C. 收款记账及应收账款管理;
D. 负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价的合同及时进行上报;
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