出纳岗位职责和工作内容

千文网小编为你整理了多篇相关的《出纳岗位职责和工作内容》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《出纳岗位职责和工作内容》。

第一篇：出纳职责与工作内容

1.负责公司内部人才的招聘工作兼出纳的工作;对现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

2、公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;

3、相关部门人员协助完成初试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;

4、录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知;

5、招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通;

6、招聘工作中存在的问题，提出优化招聘制度和流程的合理化建议，完成招聘分析报告;

7、对新入职人员进行入职培训;

8、协助上级对公司员工进行绩效管理。

第二篇：出纳职责与工作内容

1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。

2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。

3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。

4、做好业务提单的审核与传真工作。

5、完成领导交办的其他工作。

第三篇：出纳职责与工作内容

1、认真执行公司制定的财务基本制度，严格按照相关程序及手续办理各项业务;

2、确保企业的财产安全，做好银行存款的收付、结算业务;

3、按规定及时做好收款登记并归档;

4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效;

5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续，复核票据的准确性;

6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员，以保证各项经济业务的审核记录;

7、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结;及时领取银行对账单，及时核对;

8、办理与银行之间的所有相关业务;

9、熟练使用航天、金税盘开票软件，完成日常开票，领取发票工作;

10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;

11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境，杜绝安全隐患;

12、负责各类物资的申请、采买，并做好各项物资的出入库管理，公司固定资产的盘点维护，物品借用、归还登记，物品防损检查;

13、负责公司水电、物业、房租费用的处理，与所在物业保持良好关系，并负责其它行政综合类事项;

14、负责公司各岗位招聘等工作;

15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;

16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;

17、公司车辆的管理及年审;

18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;

第四篇：关于出纳的工作内容

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价*券、财务*及有关*等工作的总称。出纳的主要工作包括什么？下面是小编为大家收集整理的关于出纳的工作内容，欢迎阅读。

1.1出纳的职责权限及岗位要求

1.2出纳必备的会计基础知识

1.3出纳的工作流程及方法

1.4出纳人员的职业发展与从业准备

1.1出纳的职责权限及岗位要求

一、出纳人员的职责

(一)办理现金和银行存款有关业务(外汇)

(二)保管库存现金和各种有价*券、保管有关*、空白*

二、出纳人员的权限

新理念：参与货*资金计划管理

三、出纳人员的工作要求

(一)出纳人员应具备的技能要求

(二)出纳人员应具备较强的安全意识

1.2出纳必备的会计基础知识

一、原始凭*

原始凭*审核的内容主要包括真实*审核、完整*审核、合法*审核和合理*审核四个方面。

二、出纳填制的记账凭*

(一)收款凭*

(二)付款凭*

对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭*，不编制收款凭*。

(三)通用记账凭*

三、出纳的账簿

(一)现金日记账

(二)银行存款日记账

(三)备查簿

四、出纳报告

出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

1.3出纳工作流程及方法

一、出纳账务处理程序

(一)办理收付款业务

书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写**符号“￥”，**符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“o0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”;

大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“**”字样的，应加写“**”三个字，“**”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

(二)填制记账凭*

1.编制记账凭*

出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭*填制记账凭*，并在记账凭*上签章。

(1)记账凭*的日期应为凭*编制日期，而不是业务发生时间。

(2)记账凭*金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

(3)记账凭*上小写的金额合计数前应有**符号封口，以免被填涂而改变金额。

2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭*

(三)根据与现金、银行存款收付有关的凭*登记现金日记账、银行存款日记账

1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭*为依据

登账完毕后，还要在记账凭*上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

2.按顺序连续登记

各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样;也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

(1)在登账的科目后标明记账符号“√”。

(2)在记账人处签章。

(3)日记账中的日期、摘要均为记账凭*中的日期、摘要。

(4)结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。

(四)结账、对账

1.每日

(1)结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

(2)对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

2.月末

(1)对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭*核对，核对的项目主要是：核对凭*;复查记账凭*与原始凭*，看两者是否完全相符;查对账*金额与方向的一致*，如

发现错误应立即更正。

月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、*、有价*券、重要结算凭*进行清点，按顺序进行登记核对。(2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

(五)编制出纳报表

1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货*资金明细账、有价*券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

3.将“出纳报告表”送主管处审批。

(六)装订凭*

1.装订前的整理

2.会计凭*的装订

具体步骤如下：

(1)填写记账凭*封面

(2)整理记账凭*。

(3)用打孔机在凭*的左上角打孔

(4)用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭*缝牢，线绳最好把凭*两端也系上。在凭*的背面打结，然后取下夹子

(5)将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

(6)按凭*左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

(7)将装订好的凭*放进凭*盒，并在盒脊上填好相关要素。

(七)出纳档案的保存

1.整理和保管有关凭*

出纳记账所依据的原始凭*及记账凭*，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

2.调阅出纳资料

出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

二、出纳工作的时间安排及防错须知

(一)时间安排

(二)关注容易出错时段

1.4出纳人员的职业发展与从业准备

一、职业发展

(一)财会工作的纯职业化道路

(二)以*为跳板转向综合管理的半职业化道路

第五篇：出纳岗位职责

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

第六篇：出纳职责与工作内容

1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

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