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第一篇：票据业务自查报告
为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：
一、领导重视，精心组织
此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人XX任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。
二、检查全面，突出重点
财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：
（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。
（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。
通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。
第二篇：单位非税收入自查报告
2019年单位非税收入自查报告-范文汇编
非税收入是指通过合法程序获得除税收以外收入。本文将介绍2016年单位非税收入自查报告。
2016年单位非税收入自查报告(1)
**县国土资源局20**年度财政票据使用管理情况自查报告为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据《县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》(财非税?20**?**号)要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下
一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作两不误将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。
三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行收支两条线及财政非税收入是否按规定及时足额上缴财政等内容。
1、通过自查，我局20**年度共领有省非税收入专用收据本，字号为财专字(20**)01***1-018**00，共计**份，填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字(20**)018**6-01**450共填开**份，作废*份;字号为**财通字(20**)25**76-25**00共填开**份，作废*份;收入**等共计**元，全部入账。
2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。
3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。
通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。
2016年单位非税收入自查报告(2)
根据市财政局《关于开展政府非税收入征管情况专项检查的通知》兰财非税[20xx]4号精神，我局对本单位20xx年至20xx年非税收入收支管理工作进行了认真的自查，并填报了《XX市非税收入专项检查自查情况表》，现就自查情况报告如下：
一、非税收入收支情况
我局非税收入涉及马拉松报名费、捐赠收入、利息收入和马拉松芯片押金、学费住宿费(XX市体育运动学校)、经营性收入(全民健身指导中心)。20xx年马拉松报名费21.14万元，捐赠收入527.2万元、健身路径投标保证金9万元、利息收入1.156989万元、经营性收入33.81万元、学费11.7万元、住宿费1.95万元;20xx年马拉松报名费38.349万元，捐赠收入629万元、利息收入2.0241万元、经营性收入30.94万元、学费12.96万元、住宿费2.16万元;20xx年马拉松报名费59.967万元，捐赠收入773.02万元、利息收入2.6357万元、马拉松芯片押金63.27万元、经营性收入37.8万元、学费17.46万元、住宿费2.7万元，均已全部上缴。
二、自查情况
(一)领导重视，切实抓好非税收入征管和收支管理工作。局党组一贯重视非税收入征管和收支管理工作，每年年初均把此项工作列为局内重点工作任务目标。按照工作计划，我局对系统各单位提出了具体的工作要求，责令各单位要高度重视，确定专人认真统计，确保上报数字真实准确，认真总结分析非税收入征管中存在的问题并整改落实，切实把我局系统的非税收入征管和收支管理工作落到实处。
(二)分工明确，指定专人负责非税收入征管和收支管理工作。局计财处负责全局系统各单位的非税收入征管和收支管理的综合管理工作，并由全局系统各单位专人负责票据领用、管理和审验工作。严格遵循领用审核，限量发放，验旧换新，以票核费的原则进行票据的管理和审验，从源头上加强了非税收入管理。
(三)建章立制，建立非税收入征管和收支管理的长效机制。多年来，我局根据有关法律法规规定，结合我局实际，制定了相关规范性文件，形成了较完善的制约机制，初步建立了非税收入征管和收支管理的长效机制，在此次自查工作中得以更好地完善和落实。
(四)强化监管，进一步加强对非税收入征管和收支管理工作的监督。按照市财政局的要求，我局加大了非税收入票据管理力度，坚决杜绝坐收坐支和票据填写不规范的问题。
三、存在的问题及整改
通过自查，我局20xx年以来的各项非税收入已全部上缴到市财政局，不存在非税收入应缴未上缴、未及时上缴及违规使用票据等违反规定的事项。在下步工作中，我局将在财政部门的指导下，严格按照《甘肃省政府非税收入管理条例》要求，进一步加强非税收入征管和收支管理工作，严格做到收缴分离，切实保证各项非税收入工作的顺利开展。
第三篇：非税收入管理自查报告
为切实加强非税收入票据(包括其他财政票据，下同)管理，提高非税收入管理水平，进一步巩固票据打假工作成果。根据《湖南省财政厅关于开展非税收入票据使用及管理情况检查的通知》(湘财非税[20xx]13号)要求，在全市范围内，从8月18日到9月20日，对非税收入票据管理使用情况，认真开展自查自纠，重点检查，取得了明显的效果。现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，认识到位，组织有力
(一)领导重视。在接到省厅通知后，市非税局领导及时向财政局党组作了专题汇报，市财政局党组高度重视，明确了局党组副书记、副局长周远莽为组长，非税局、监督局以及财政局相关科室为成员的检查队伍，并明确了相关科室对所联系的单位要负责检查落实。
(二)认识到位。票据管理工作，是非税收入管理的源头，是非税收入管理的关键。搞好票据检查是抓源头、抓关键，是进一步贯彻落实《条例》的具体措施，是进一步规范非税收入管理的强硬手段。通过这次票据检查，要转变管理观念和更新思路，对反复出现的问题，要从制度上找答案，总而言之，通过这次票据检查，要严格按照《条例》要求，款到票到，票款一致。
(三)组织有力。 按照省厅通知要求，我市本次票据检查分为三个阶段进行，时间从8月18日到9月20日。第一阶段是8月18日至8月27日，为自查阶段;第二阶段自8月30日至9月10日，是同级财政部门重点抽查阶段;第三阶段是9月10日至9月20日，为全市重点抽查阶段。检查范围：各执收单位2009年度非税收入票据使用及管理情况(如遇特殊情况可以延伸)。自查阶段结束后，根据实际情况有针对性地开展了抽查，抽查面达到了30%以上。从整个检查情况看，各区县各单位基本上能严格执行非税收入票据管理的政策规定，全市票据管理工作进一步规范。
二、制度健全，管理有序，把严关口
通过这次自查、重点检查，我们认为有以下几点：
(一)建立健全非税收入票据管理制度，严把票据发放、核销关。用票单位按规定领取了《购领证》;购领票据单位出现撤销、改组、合并或非税收入项目取消情形，能及时办理《购领证》的变更或注销手续。建立健全了票据的购领、发放、使用、保管、审核等制度，实行专人管理，票据专管员按规定由持有会计证的财务人员担任。按规定及时购领、核销票据。非税收入管理机构坚持“限量发放，缴旧领新”原则，严把票据核销关口，确保了“票款一致，票款同步”。
(二)按规定保管非税收入票据和《购领证》。我市票据管理工作从制度入手，制定了一系列规章制度，实行分级管理，明确管理责任。按照规范化，标准化和科学化要求，非税收入管理机构配备专用仓库，用票单位设票据专柜。有些执收单位仓储建设甚至达到专业化水平，如市人民医院、交警二大队等。切实做好了防火、防盗、防潮、防鼠及通风措施，对票据的出入库进行严格监管，建立健全了票据的购领、发放、核销、库存、工本费等台账登记工作。定期盘库，做到账账、账实相符，确保票据、票款安全。
(三)按规定使用非税收入票据。在票据使用上，始终坚持用票单位独立使用和按规定范围使用的原则。都按规定使用了省财政厅统一印制的票据，无转让，出借票据的行为，无私自印制、买卖票据或使用非法票据的行为。严格票据使用范围，按票据规定用途填开并执行票款同步的要求。严格按照收费性质，收费项目，收费标准收取款项，无擅自扩大收入范围，提高收费标准的行为。用票单位按顺序填写票据，未拆本使用。填写按要求字迹清楚，内容完整，印章齐全，各联次内容和金额一致，因填写错误或因缴款义务人未按时缴款而作废的票据，注明“作废”字样，各联次妥善保存。
(四)收取的非税收入及时足额缴入非税收入汇缴结算户，并按有关规定办理分成结算划缴。非税收入是财政收入的重要组成部分，目前我市非税收入已占财政收入的半壁江山。今年我市以市政府名义下发了《张家界市人民政府关于进一步规范和加强市本级非税收入管理的通知》(张政发[20xx]5号)，进一步明确了非税收入按照“单位开票(单)、银行代收、财政统管、政府统筹”的方式进行管理，依法执收，以票管收，应收尽收，所有非税收入必须先及时足额缴存设立在国库科的“非税收入汇缴结算户”，再按规定及时解缴金库和财政专户。按有关规定办理分成结算划缴。严禁设立非税收入过渡户。将各执收单位的非税收入管理工作纳入了对该单位的年度绩效考核内容。
(五)切实做好了票据年检工作，加强票据监管。根据《湖南省非税收入管理条例》和《湖南省非税收入票据管理办法》的有关规定，市、区(县)非税收入管理机构对用票单位2009年度非税收入票据认真进行了年检，并对年检情况及时进行了通报。对年检合格的准予按规定继续领用票据，未按时年检和年检不合格的暂停供应票据，并限期整改和组织复检，对违规的组织专项稽查。收回过期作废空白票据并移交省局统一集中销毁，维护财政票据管理的严肃性。通过年检，各区县各单位的票据管理水平不断得到完善和提高，执收单位的非税收入征管行为进一步规范。
三、存在的问题及原因
(一)存在的问题。一是部分执收单位非税收入票据填写不够规范，填开要素不齐全。如定额票执收项目、执收人员、执收日期空缺以及大小写填写不规范等。二是往来结算票据超范围使用现象比较多。在此次重点抽查的单位中，有票据不按规定使用，个别单位有代开票据现象，有用往来收据收取非税收入和税收收入现象。三是区(县)票据管理制度欠完善细化，对于乡镇和村级票据管理，还有待进一步加强。
(二)存在问题的原因。一是票据管理人员素质不齐。从事票据管理的人员有的具有相关的会计知识，有的根本没有这方面的知识，易导致票据使用不规范。二是没有严格按照规定“缴旧领新”，监督乏力。有的区县不能认真及时清理票据结存量，按时督促执收单位审验非税收入票据，导致执收单位滞留大量票据，出现违规使用票据现象。三是处罚力度太弱。对执收单位违规使用票据，没有强有力的惩罚措施，不能对执收单位起到警示作用。对票据丢失的也没有严格按照有关规定追究相关人员责任，不能引起执收单位的高度重视。
四、整改措施
(一)加强票据专管员业务培训，提高票据管理队伍素质。
(二)对往来结算收据超范围使用情况要加大规范、整改、处罚力度。
(三)票据管理制度规定要进一步延伸细化，加强对乡村级的票据管理，督促其收费行为及票据使用规范。
五、意见及建议
(一)进一步明确界定财政票据与税务票据的使用范围。目前我市的服务性收费和行政事业单位的租赁收入在票据使用上还没有统一，政策也没有明确规定，提请省厅与省税务部门衔接，联合下发关于财政票据与税务票据使用范围的文件，对实际工作中存在的范围模糊的问题进行明确界定。
(二)行政事业单位往来结算收据按部、省文件的明确规定严格执行时，在实际操作中如何妥善过渡与应对。
(三)进一步完善新版非税收入征收管理软件，督促湘邮科技公司提高及时解决问题的能力和服务质量。
总之，我市的非税收入票据管理工作经过近几年狠抓基础工作，严把各个关口，取得了一定的成效，但离省厅要求与兄弟市州相比仍有差距，我们将认真贯彻《湖南省非税收入管理条例》和《湖南省非税收入票据管理办法》，继续努力进一步规范完善，积极探索创新管理模式，使我市的票据管理工作再创新的佳绩。