千文网小编为你整理了多篇相关的《工程项目财务付款流程(推荐2篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《工程项目财务付款流程(推荐2篇)》。
第一篇：工程项目财务管理制度
一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要求仓库保管员建立保管帐，做好材料出(入)库凭证及材料月总结(包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表)
十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，达到账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。
现金管理规定
1.现金的使用范围主要包括：
①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等；
②转帐结算起点(100元)以下的零星开支；
③其他必须用现金支付的款项；
2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；
4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全；
5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排；
6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；
7.不得私设"小金库"；
8.不得坐支现金；
支票管理规定
1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的'一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算；
2.与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；
3.支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；
4.项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续；
5.在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全；
6.未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任；
7.严禁签发远期支票、空头支票；
业务经办人员申请支票及现金报销流程
业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员，其办理支票及现金业务时工作流程如下：
1.支票
①由经办人员到财务室领取"借款申请单"，此单由财务人员逐项填写齐全；
②经办人员持填写齐全的"借款申请单"，先请部门主管人签字，再请项目经理签字同意；
③项目经理签字同意后，经办人持单交财务主管，签字同意后，方可到出纳员处领取支票；
④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后，方可将支票领走；
⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续，期限最长为五天，报销时由财务人员填写"单据报销粘存单"，审核后交项目经理、财务主管签字后，交出纳员报销；
⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全，包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项；
⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时，必须附有相应的明细单，金额相符，并加盖收款单位财务章!
第二篇：工程项目财务管理制度
第一条 项目办工程管理人员条件
1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。
2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。
第二条 工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求；
2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1. 有产品质量检验合格证明；
2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求；
4. 设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图；
5. 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条 在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉，
第六条 工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究责任。
第七条 项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，承担以下责任：
1. 施工现场有违规行为，每次扣罚50元；如在施工现场重复发现三次以上违规行为，作下岗处分
2. 主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用；
3. 出现投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资；如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失；
4. 项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元――10000元。
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