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合同管理自查报告(推荐5篇)

2022-10-12 22:55:05

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第一篇:财务管理工作自查报告

根据xxxxx文件,为认真总结好20xx年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

(一)会计基础工作情况

会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。

财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。

会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。

(二)预算执行情况

根据20xx年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。

20xx年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。20xx年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费165.88万元,会务费28万元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。

(三)财务管理办法完善和执行情况

根据单位实际工作情况,20xx年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

(四)资金安全管理情况

考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。20xx年全年无一起安全事故并且数目准确。

通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

第二篇:财务管理工作自查报告

根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:

一、收入管理

1、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。

2、我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。

二、支出管理

1、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都有结算中心的报账员操办,职责明确。

4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

三、资产管理

1、学校资产的.出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。

3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动;

四、财会队伍建设

1、学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。

2、校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。

2、财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。

第三篇:工程整改自查报告

一、工程概况

1、工程简介

1.1广甘G6合同段起点桩号为:K17+200,终点桩号为:K20+215(ZK20+230.5),右线全长3.015km,左线全长3.0305 km,全线位于青川县骑马场乡境内。本合同段的主要工程包括:1座特大桥、6座大桥、1座中桥和1座跨线桥及1座隧道。

1.2合同段工程起止时间:我合同段于20**年7月陆续进场,G6合同段项目部于20**年9月1日收到开工令,正式开工,201*年12月完工。

1.3本合同段有效合同价 万元,变更后有效合同价约为 万元。由于部分变更未批复,目前尚未进行决算。 2、主要技术指标

本合同段属山岭重丘区高速公路,地形地质条件复杂,全线路基按山岭区高速公路标准设计,双向四车道、全封闭、全立交,主要技术指标如下:

一、基本指标

公路等级: 高速公路 设计行车时速: 80km/h 设计荷载: 公路–I级 二、路线

路线总长: 3.015km(左线3.0305 km)

兰州至海口国家高速公路姚渡(甘川界)

平均每公里交点数: 0.995个 平曲线最小半径: 710m/个 最大纵坡: 2.95% 最短坡长: 308.348m 平均每公里纵坡变更次数: 1.990次 竖曲线最小半径

凸形: 20000m/个 凹形: 11560.231m/个 三、路基

路基宽度: 12.25m 行车道: 2×3.75m 硬路肩: 2.5+0.75m 土路肩: 2×0.75m

路拱横坡: 行车道、硬路肩2%,土路肩四、桥梁

净宽: 11.25m 防撞护栏: 2×0.5m 五、隧道

净宽: 10.25m 净高: 5.0m 行车道: 2×3.75m 侧向宽度: 0.5+0.75m 4%

检修道: 0.75×2m 3、主要工程内容

本合同段主要工程内容有路基,桥涵,跨线桥、圬工砌体、隧道。 3.1主要工程数量

3.2重要结构物

3.2.1银子坝左线特大桥:分离式;宽12.25m;长1051m;35*30m预应力混凝土简支T梁。

3.2.2银子坝隧道:分离式;净宽10.75m;左洞长240m, 右洞长241m,为小净距短隧道。 二、自检体系的建立

在项目经理部成立质量管理和创优领导小组,项目经理李兴国担任组长,总工程师周勇任副组长,有关职能部门负责人、质检工程师为组员。

项目部设质量检查科,质检科下设质检组,施工队设置工地质检员,所有

质检人员均持证上岗。详见《质量检查组织机构图》,《工程质量保证组织体系框图》。

工程质量检查组织机构图

工程质量保证组织体系框图

三、三场(料场、预制场、拌合场)的管理

(一)原材料进场

材料质量控制从选购、运输、装卸、贮存、保管、测试、使用监控及信息反馈八个方面抓起,形成一个严密、周全、多层次、全方位的质控体系,切实把好材料关。

①、使用于施工现场的工程材料必须全部有试验合格证,并经工程师批准后才能进入现场。

②、自己开采的骨料进行加工也同样先检、试验,并报监理工程师批准

后方可投入现场使用。

③、购进的砂及粗骨料要质地坚硬、清洁,级配良好,其力学性能符合规范规定。

④、严格履行材料出厂(场)检验和进场抽样试验制度,并报监理工程师复查,凡无出厂质量检验单或进场抽样试验不合格的产品,一律不得验收和使用,已进场的限期清理出场。主要材料(水泥、钢筋)必须送具有材料检验资质部门的材料试验室进行检验,通过监理工程师审查合格后,方可使用。地方材料的主要料场砂石,水等,通过监理工程师同意,可由项目经理部中心试验室试验,并将各项结果上报监理工程师审定,方能采购,但在材料上路时,应进行抽查。

(二)预制场管理

要求:预制场地应修筑隔离围墙,对不同功能的材料堆放区,拌和区,作业区,模板、钢筋制作区应分界明确,并设立标准准确的各种标牌,场内道路和主要作业区应硬化。搭建必要的工棚,有条件应建工厂化生产的厂房。

1、事前质量控制的主要工作

1.1、在工程开工前,按照工程质量的通用程序,进行施工技术交底。 1.2、依据合同文件及技术规范严格审查工地试验室、材料、设备、劳动力及现场技术管理人员等准备情况,在工程开工前,对影响工程质量的各种因素进行分析,了解工程的重点和难点,对工程质量主动实行动态控制,对可以预见的问题事前提醒采取措施,避免不必要的返工。

1.3、由项目部建立和完善工地试验室设施,施工处要派专人与项目部试验室联系跟踪各种试验工作,并索取试验报告。

1.4、应坚持技术交底制度。总体工程开工要进行技术交底,各分项工程开工前也要进行技术交底。首先是全面的交底,要求所有参加施工的技术、管理、生产人员参加,包括技术、质检、试验、安全及施工员、工班班长,同时应请监理、业主技术部派人参加。交底内容应包括工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、施工方案、施工工艺、主要的机械设备及各项管理措施等;施工方案应有详细设计计算,施工操作工艺应符合规范要求;批准的施工方案不得随意变更;每道重要工序都必须有文字的技术交底。其次是层层的交底,由技术主管部门下达工班(施工组),各工班(施工组)再向具体的操作人员进行交底。

1.5、严把材料关本项目所有原材料(砂、碎石、水泥、减水剂、钢筋、钢绞线、锚具、支座)均由项目部统一采购。钢筋、钢绞线、锚具、橡胶支座等其他材料进场时施工处必须按有关规定进行抽样送项目部试验室做原材质量检验,并按规定频率进行外送检验,不合格的材料限期退场。

2、事中质量控制的主要工作

2.1、要求施工处必须配备足够的施工技术人员,并将人员名单报备项目部,施工员还须报监理办审批发上岗证,对于施工处主要管理技术人员的更换,须报项目部批准,否则将视为违约并予以必要的经济处罚。

2.2、施工处应加强对工程施工过程的质量管理,重视对各工序质量的控制。各工序均须有施工人员跟班作业。

2.3、必须严格按设计文件和施工技术规范以及施工监理实施细则进行施工,严格控制工序施工质量,施工程序首先由施工员进行自检合格后报施工处质检员复检,最后报临理检查后才能进行下道工序。如果未经监理工程师验收确认或同意就进行下道工序的,无论其上道工序是否合格,均有权要求专业队进行返工。

2.4、施工处应对典型施工(第一片T梁施工的施工等)进行精心组织,并形成相应的总结资料指导后续施工工作。

2.5、施工过程施工管理、质检人员必须到位,杜绝以包代管,严惩偷工减料,严惩弄虚作假。

3、事后质量控制的主要内容

3.1、根据政府监督、业主指令、监理工程师指令等,施工处安排专人落实整改,并上报整改报告,整改报告必须有监理工程师的签证。

3.2、工程发生质量事故,必须按规定向监理单位、业主及有关部门报告,并采取有效的现场保护措施,防止事故进一步扩大,并尽量保护现场原貌。(具体办法见工程质量事故报告制度)

3.3、对工程、试验数据进行统计分析,根据数据分析结果对工程质量发展趋势作出判断,并采取相应的措施。 (三)拌合场管理

为确保混凝土工程的质量,满足混凝土浇筑的施工计划安排,保证本工程的生产秩序及减小环境污染实现文明施工,本项目在骑马停车区左侧场坪修建了一个集中拌合场。拌合场占地面积约7亩,生产能力为60m3/h,所有场地全部进行了砼硬化处理。

1、拌合场按ISO9002标准及我公司质量体系的要求建立,健全拌合场的质量保证体系,组织机构,并制定了相应的质量管理规章制度。 2、拌合场的各工种人员均持证上岗。

3、要求拌合场加强对原材料的质量控制,按规范要求进行自检,杜绝不合格材料进场。不同规格材料要隔离,并设置防雨棚。

4、拌合场对砼的砂、石、水泥、粉煤灰、水、添加剂均进行电子自动计量及配料,误差在国家标准以内。

5、砼搅拌机安装后,配料秤的精度进行检验及标识,骨料电子配料秤精度Q±2%。

6、配合比设计必须体现“三阶段”的规范要求,不得随意变更经设计确定的标准配合比。生产过程中,如遇进场材料发生变化,及时调整配合比,使混凝土质量符合要求,并保持相对稳定,必要时重新进行配合比设计。 7、加强试验检测资料的管理,试验检测记录必须及时、准确、真实。 8、充分发挥拌合场自检体系的作用,加强对拌合场试验检测人员的动态管理,杜绝数据造假现象。

四、中间工序和成品检查制度及执行情况

事中质量控制的策略是,全面控制施工过程,重点控制工序质量。其具体措施是:工序交接有检查;质量预控有对策;施工项目有方案、技术措施有交底,图纸会审有记录;配制材料有试验;隐蔽工程有验收;设计变更有手续;质量处理有复查;成品保护有措施;行使质控有否决 (如发现质量异常、隐蔽未经验收、质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料、无证上岗未经资质审查的操作人员等,均应对质量予以否决);质量文件有档案 (凡是与质量有关的技术文件,如水准、坐标位置,测量、放线记录,沉降,图纸会审记录,材料合格证明、试验报告,施工记录,隐蔽工程记录,设计变更记录,调试、试压运行记录,竣工图等都要编目建档)。

项目部按照业主和监理要求,制定了完整的中间工序和成品检查制度,并在整个建设期间严格执行。具体讲:建设期间我部按业主和监理有关要求对施工工序各中间环节先进行质量自检,自检合格并填写自检记录后报监理检验,监理检验合格同意进行下道工序施工进行下道工序施工。在施工过程中监理工程师通过旁站、抽检、指令等手段对承包单位进行监控,将质量问题消灭在萌芽状态。

五、隐蔽工程的检查

隐蔽工程在其覆盖之前,每处都通知监理工程师现场检查,监理工程师

对每处都进行了现场检查,并有记录和照片。建立隐蔽工程质量检查验收制度:

1、隐蔽工程完成后,先由承包商施工人员自检、专职质量员检查,合格

后通知监理工程师检验,并将自检资料报送监理工程师。

2、 监理工程师应按照设计要求和有关规范的要求,对隐蔽工程进行细致认真的检查,合格后向质监站申报核验。如不合格,书面通知承包商返工整改,整改完毕后重新检查。

3、质监员核验合格或超过核验时间24小时质监员仍未来现场核验,监理工程师在隐蔽记录上签证,同意隐蔽。

4、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程,应通知设计人员共同检查签证。

5、隐蔽工程检查合格后,经长期停工,在复工前应重新组织检查签证。

6、未经监理工程师检查签证的隐蔽工程不得隐蔽。

六、实体工程自检

(一)外观自检

1、路基工程

土方路基:路基表面平整,边线直顺,曲线圆滑。路基边坡坡面平顺稳定,不亏坡,曲线圆滑。弃土堆、护坡道、碎落台的位置适当,外形整齐、美观,能防止水土流失。

石方路基:上边坡无松石,路基边线直顺,曲线圆滑。土工合成材料处置层:土工合成材料无皱折,固定牢固不松动。

管道基础及管节安装:管道基础混凝土表面平整,侧面蜂窝面积不超过1%,管节铺设直顺,管口缝带平整密实,无开裂脱皮现象,抹带接口表面密实光洁,无间断和裂缝、空鼓。浆砌水沟:沟底内侧平顺。

砌体挡土墙:砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺无脱落现象。泄水空坡度向外,无堵塞现象。沉降缝整齐垂直上下贯通。

涵洞总体:洞身顺直,进出口、洞身、沟槽等衔接平顺无阻水现象,帽

石、一字墙或八字墙等平直,与路线边坡、线形匹配,菱角分明。涵洞处路面平顺,无跳车现象,外露混凝土表面平整颜色一致。

拱形护坡及格子梁:表面平整、平顺。

2、桥梁工程

(1)桥梁的内外轮廓线条顺划清晰,无突变或反复现象;栏杆、防护栏和缘石线形顺滑流畅,无折弯现象;锥坡顺直与边坡一致。

(2)桥台、锥坡砌体直顺,表面平整。勾缝平顺,无开列和脱落现象砌缝无裂隙。

(3)墩、台身和盖梁:混凝土表面平整,施工缝平顺,棱角线平直,外露面色泽一致,蜂窝、麻面面积未超过整面积的0.5%.

(4)T梁:混凝土表面平整,颜色一致,无明显施工接缝;混凝土表面无蜂窝、麻面;混凝土表面无非受力裂缝;封锚混凝土密实、平整;梁板的填缝平整密实;梁体内无不应遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等。

(5)桥面铺装:桥面排水良好。

(6)支座:支座表面清洁,支座附近的杂物及灰尘清除。

(7)小型预制件:构件外形轮廓清晰,线条直顺,无翘起现象,混凝土表面平整,无蜂窝、麻面,颜色一致。

(8)防撞护栏:线性直顺美观;混凝土表面平整,无蜂窝、麻面;浇筑节段平滑顺接。

(9)桥头搭板:板的表面平整,边缘顺直。

3、隧道工程

(1)洞口:洞口设置位置、洞口边坡、仰坡的坡率均符合图纸要求,坡

顶无危石,坡面无显著的凹凸不平;路面干燥无水,洞门排水与路基边沟排水组成系统,不淤积、不堵塞,捧水通畅。

(2)洞身:明洞与暗洞连接良好,喷射混凝土支护无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象,钢支撑支护无污秽、无锈蚀和假焊,安装时接头连接牢靠,仰拱结合拱墙施工及时进行,混凝土表面密实,无露筋,混凝土衬砌混凝土结构轮廓线条顺直美观,混凝土颜色均匀一致,施工缝平顺无错台。

4、主线下穿跨线桥

拱座及明挖扩大基础均按设计及规范要求施工,砼灌注质量良好。墩台、拱肋、横系梁、盖梁几何尺寸及砼强度均满足设计要求,表面平整,外形美观。上部结构尺寸控制严格,砼强度满足设计及规范要求。桥面平整,防撞栏线形直顺美观,混凝土表面平整,不出现蜂窝麻面,防撞栏浇筑节段间平滑顺接。混凝土外观密实,气泡较少。

(二)工程实体自检及评定

1、路基工程

路基土石方工程:土方路基、石方路基、土工合成材料处治层、桥台台背回填等分项工程自检评定结果均为合格。路基土石方工程自检评定为: 分。排水工程:盖板边沟、浆砌排水沟、截水沟、急流槽等分项工程自检评定结果均为合格。排水工程自检评定为: 分。涵洞、通道:基础、涵台、钢筋加工及安装、现浇盖板、洞口铺砌、八字墙或一字墙、帽石、台背回填、总体等分项工程自检评定结果均为合格。涵洞、通道自检评定为: 分。砌筑防护工程:挡土墙、墙背填土、锥、护坡等分项工程自检评定结果均为合格。砌筑防护工程自检评定为: 分。路基工程单位工程质量检验评定得分 分。

2、桥梁工程

(1)王石沟左线一号中桥:

基础及下部构造:桩基、墩柱、钢筋加工及安装、墩台身浇筑、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程自检评定结果均为合格。基础及下部构造自检评定为: 分。

上部构造预制和安装:主要构件预制、其他构件预制、钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉、梁板安装等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造预制和安装自检评定为: 分。

上部构造现场浇筑:钢筋加工及安装、主要构件浇筑等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造现场浇筑自检评定为: 分。

总体、桥面系和附属工程:桥梁总体、钢筋加工及安装、桥面防水层施工、桥面铺装、支座安装、搭板、混凝土护栏等分项工程自检评定结果均为合格。总体、桥面系和附属工程自检评定为: 分。

防护工程:桥台锥坡分项工程自检评定为: 分。

王石沟左线一号中桥单位工程质量检验评定得分: 分,自检评定为合格工程。

(2)王石沟左线二号大桥:

基础及下部构造:桩基、墩柱、钢筋加工及安装、墩台身浇筑、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程自检评定结果均为合格。基础及下部构造自检评定为: 分。

上部构造预制和安装:主要构件预制、其他构件预制、钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉、梁板安装等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造预制和安装自检评定为: 分。

上部构造现场浇筑:钢筋加工及安装、主要构件浇筑等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造现场浇筑自检评定为: 分。

总体、桥面系和附属工程:桥梁总体、钢筋加工及安装、桥面防水层施工、桥面铺装、支座安装、搭板、混凝土护栏等分项工程自检评定结果均为合格。总体、桥面系和附属工程自检评定为: 分。防护工程:桥台锥坡分项工程自检评定为: 分。王石沟左线二号大桥单位工程质量检验评定得分: 分,自检评定为合格工程。

(3)王石沟右线大桥:

基础及下部构造:桩基、墩柱、钢筋加工及安装、墩台身浇筑、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程自检评定结果均为合格。基础及下部构造自检评定为: 分。

上部构造预制和安装:主要构件预制、其他构件预制、钢筋加工及安装、预应力筋的加工和张拉、梁板安装等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造预制和安装自检评定为: 分。

上部构造现场浇筑:钢筋加工及安装、主要构件浇筑等分项工程自检评定结果均为合格。上部构造现场浇筑自检评定为: 分。

总体、桥面系和附属工程:桥梁总体、钢筋加工及安装、桥面防水层施工、桥面铺装、支座安装、搭板、混凝土护栏等分项工程自检评定结果均为合格。总体、桥面系和附属工程自检评定为: 分。

防护工程:桥台锥坡分项工程自检评定为: 分。

王石沟右线大桥单位工程质量检验评定得分: 分,自检评定为合格工程。

(4)银子坝白龙湖左线特大桥:

基础及下部构造:桩基、墩柱、钢筋加工及安装、墩台身浇筑、台背填土、支座垫石和挡块等分项工程自检评定结果均为合格。基础及下部构造自

检评定为: 分。

第四篇:财务管理工作自查报告

教育局计财股:

为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20xx]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召.起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

一、 为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长,学校管财务总务副校长徐学锋为副组长,报帐员李小中,总务主任邹怀敏,保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女,教师代表潭文忠为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况的。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国..中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金.”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级,九年级毕业班收取的照相费,毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费,都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算,并将收支结余情况的通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示,将结余金额全额退给家长或学生。

八、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。

九、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活的补助的申请、审核、公示等工作,生活的补助全额发放给家长。

十、 建议

1、目前我校财务人员均为兼职,工作繁重,希望上级单位,能给财会人员少定点工作量,使相关人员有一定时间来做好财务工作。

2、进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

第五篇:财务管理工作自查报告

XXXXXXX法院;财务管理工作自查整改报告;根据XXXX文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财;

一、“三公”经费自查情况;

(一)公款出国(境)费;XXXX没有出国(境)事项发生,此项费用不存在;

(二)公务用车经费;XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管;节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定;

(三)公务接待费用;XXXX的公务接待采取事前

XXXXXXX法院

财务管理工作自查整改报告

根据XXXX文件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XXXX高度重视,认真组织学习文件精神,并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改,现将具体情况汇报如下:

二、“三公”经费自查情况

(一)公款出国(境)费

XXXX没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

(二)公务用车经费

XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单,经XXXX审批后,由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运行成本,并且定期对公务用车经费进行公示,接受监督。

节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为,不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆,其中:执法执勤用车XXXX辆,一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。

(三)公务接待费用

XXXX的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责人,对照《XXXX管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单,说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单,经XXXX批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。

自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元,XXXX年公务接待费为XXXX万元,比上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。

XXXX将公务接待费纳入预算管理,经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。

(四)会议费

在会议费管理上,XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法,严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月,XXXX没有会议费用支出,不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。

三、财经纪律、财经秩序自查情况

(一)加强综合管理,健全财务管理岗位职责设置

XXXX严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位责职,使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照《会计法》的有关规定从事会计工作,配备财务人员,财会

人员具有一定的业务工作能力,工作中真正做到报表的及时性,数据的真实性,资料的完整性,财务的规范性,从而进一步提高工作质量。

(二)完善财务管理制度,规范财务管理行为

XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序,从而进一步完善了财务管理制度,规范了财务管理行为。

(三)夯实会计基础工作,理顺业务流程

对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证,并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范,使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时,未发现白条入账的情况。

XXXX严格按照相关规定管理会计档案,落实专人保管,会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。

在现金管理方面,一直采取由XXXX垫支,再填单报账的方式,保障日常的运行,经自查,未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。

严格执行“收支两条线”的规定,对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户,未发生隐瞒、截留、坐支的情况。

在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制

度,按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结,并根据各项资金的性质,严格做到专款专用,账目清楚,手续齐全。XXXX年XXXX已经实现会计电算化工作。

四、资产管理自查情况

加强对国有资产的管理,要求单位财务人员及时登记资产账务,建立资产明细卡片,注明购入时间,使用时间和价值等,并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理,对于报废资产,首先进行登记,并报财政局进行审核,根据批复进行账务核销,同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。

经查,XXXX所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。

五、存在的问题及整改措施

(一)XXXX财务人员为兼职人员,并未经系统专业的财务培训,不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训,特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训,并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。

(二)进一步加强公务接待费管理,研究制定《公务接待管理制度》,严格控制公务接待标准,审判报账程序。

(三)进一步加强执法执勤用车管理,研究制定《执法执勤用车管理办法》,执法执勤用车定点维修、定点加油,严格记录,规范派车管理程序,加强对驾驶人员的管理。

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