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第一篇：2016年上半年工作总结及下半年工作安排财务部
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经3lian.com济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权
限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
第二篇：财务科2016年度工作总结
XX年，我们财务科在局(公司)领导的关心下，在机关各部门的密切配合下，紧紧围绕局(公司)的发展总体目标，在为全局(公司)提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入(含税)****万元 ，上缴各类税费 **万元。
一、资金收入情况：
全局(公司)预计收入 ****万元，其中：
(一)、全年事业费收入***万元。
(二)、**价格补贴*万元。
(三)、预计全年不含税销售收入****万元。
(四)、*****过度性价差**万元。
(五)、**收入**万元。
二、财务支出情况：
全局(公司)共计支出****万元，
(一)、预计全年销售****吨，销售成本***万元。
(二)、预计全年各类费用支出共计****万元，
三、今年主要工作：
1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2、近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。
3、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款;提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。
4、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。
本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。
四、存在的主要问题及今后工作目标
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：
1、进一步加强财务管理：
新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合局(公司)发展的步伐。
切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。
企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。
2、进一步加强预算管理：
预算收入是我局完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，进一步强化对下属单位的预算约束，严格控制一般性支出的增长。
同时要加强对局的事业费管理，控制好专项资金的使用，做到专款专用。整理好年内应追加预算项目，及时上报县财政，争取经费追加。
3、进一步加强财务分析：
财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。
4、加强会计队伍建设，提高会计信息质量。
会计工作贯穿于企业经营活动的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定，要以前总理朱熔基同志提出的“诚信为本，操守为重，遵守准则，不做假帐”的要求为职业准则，加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。
新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。
第三篇：项目部财务管理2016年工作总结
一、财务管理概况 2015年p伯项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的2016年工作重点和2016年财务工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克服财务人手不足的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2009年的工作做如下简要回顾和总结。 财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。 1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理，配合项目部工程价款回收工作。 4、组织项目开展增收节支活动，搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 二、资金管理 邵伯三线船闸项目部开工伊始，业主单位、开户银行和我们项目部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行具体实施，对工程资金流向进行监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。 1、资金监管。 根据资金监管协议及三方协商的资金监管办法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。项目部使用资金，包括项目部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由项目部财务科做“资金使用申请表”，由项目部主管领导签字、项目部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。 2、资金审批。 项目部资金使用实行“一支笔”制度，即只有项目经理或是主管领导方有权对项目资金进行审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款依据。 3、积极做好往来款的清理工作。 应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。 三、加强与税务部门的沟通 财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。另外，在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，尽努力树立诚信纳税的形象。 通过在p伯项目部这一年来的工作，有如下感触： 一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一; 二、荣誉感、归属感是做好部门工作的基本条件。 最后祝各位领导、各位同事新年快乐，身体健康，工作顺利。
第四篇：财务建议书
财务工作问题、建议和改进方案
一：问题
1.财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数
据信息掌握的需要。
2.财务数据反映的及时性不够。 3.财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确
计算的数据目前采用人工判断分摊。 4.财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。 5.财务分析体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。
二：建议
1.采购部、市场部、人事部配合财务部每月有资金预算表，财务部
对资金进行合理分配。
2.采购部、市场部和供应商、客户核对账务前应和财务部内部先核
对一致，出具盖有公司“财务章”的正式对账单给对方。（ 这样可以存档，以备后来查验，如有不符，不必要返回所有账务重新核对。）建议对应付账款设置账期；每月客户回传月度对账单，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础。 3.液压科技做为协力的一个事业部，核算相对独立，但部分账务处
理还得结合协力总部数据。例如：部分对外销售在液压，回款在协力总部，需要有书面协议或者说明来统一账务。
4.财务应该参与到公司管理中，公司制度建立、人员变更、生产流
程、产品组成等，财务都应了解。 5.在成本核算方面，财务部需要研发部、质量部、采购部、市场部、
仓库、车间的配合，尤其是设计变更和仓库库存的准确性。 6.单据统
一、规范。区分产品入库和退货入库；车间报废要有报废 单据，经领导签字并传递到财务（原料报废退回厂家不包括在内。） 7.所有入库原料以及产品，应有检验合格，并在入库单上签字。
配有相关协议说明。
9.减少替代票使用，尽量开到正规发票；减少现金支付货款，尽量
银行存款收付货款。
10.在仓库库存账实相符、物料编码统一明确后，建议单据由仓管来
录入，这样可以及时关注账务和实物的一致性、物料编码的合理性，充分利用软件带来的便利，提高工作效率。
11.财务应多关注政策变动、市场变动，准确账务处理，合理规避风
险。
12.财务应多学习来加强自身业务能力。 13.建议财务部定期对财务人员进行相关知识培训，业务处理技巧讲
授，来提高财务人员业务水平。
三：改进
1.完善制度建设：对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法
可依。有一整套财务管理制度、仓库管理制度。（计划2012年1月完成） 2.在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好财务分
析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。 3.要求生产部门领料时填列领料用途，财务录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为成本控制打好基础。使投入、产出合理、准确。（计划2012年1月在金蝶中准确反映，这个过程需要车间和仓库很好配合） 4.进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。篇2：财务建议书
交换空间管理层：
我们接受委托，为贵公司提供代理记账服务。针对贵公司截至2014年12月1日的账面情况，本次我们从以下两个方面进行财务分析并提出我们的建议，望达成共识。
一、工资单的规范性问题：
贵公司无法提供领款人签字完毕的手续齐全的工资单，而且工资支出都是通过现金发放，这很大程度上让人对工资的真实性产生怀疑，存在税务风险
建议贵公司每个月提供手续完整的工资单，现金支付的工资要求有领款人亲笔签字。同时我们建议工资支付尽可能通过银行支付，工资单上人员工资的支出要反映按劳分配，这样才能在更大程度上规范我们的财务核算，增加贵公司工资单的实际可信度。
二、
飞扬人力管理层：
宁波杭州湾新区地税对管辖内的所有劳务派遣型企业召开有关纳税评估会议，我们将相关会议内容以书面形式告知贵公司，希望引起贵公司的重视。
明确了对劳务派遣企业差额缴纳营业税资格的限定，符合条件的企业需要同时满足以下几个方面的要求。
1、是否与用工单位签订劳务派遣合同。
2、是否与被派遣人员签订固定期限劳动合同，并为其缴纳社保，支付福利。
3、是否向为劳动者开设银行账户，用于其货币报酬的支付。
4、公司需对劳务派遣人员的相关资料登记备案，以备税务翻查。备案资料如下： 1）公司需建立花名册，对派遣工人的姓名、身份证号、工种等信息登记管理。 2）公司需对所有派遣人员的身份证复印件留底并归档。 3）公司支付劳务报酬的有效依据。注：公司需为劳务派遣工人办理工资卡，同时支付给派遣人员的劳务报酬需公司对公账户直接汇入被派遣人员的个人账户内。
5、新规定涉及的税务风险： 1）公司对发放派遣人员的工资，是否缴纳个人所得税，是否在地税全员申报，同时缴纳残保金。
2）公司发放派遣人员工资如果是现金形式，工资单是否有员工亲笔签字。 3）差额缴纳营业税时，凭证附件是否齐全。 4）是否为派遣人员开设独立账户发放工资，不允许先打入一人账户，再通过一人账户分别支付到派遣人员手中
浙江丰烨投资有限公司管理层： 我们接受委托，为贵厂提供代理记账服务。针对贵厂截至2014年12月1日的账面情况，本次我们从以下两个方面进行财务分析并提出我们的建议，望达成共识。
1、账面股东大额其他应收款挂账的问题：
截至2013年3月31日账面反映，应收**约102万元，应收**约87万元，该其他应收款的挂账来源是银行放贷后马上转账出去，账面反映个人借款。
账面反映个人借款一方面会导致与其他应收款相同金额的部分银行贷款产生的利息支出不能所得税税前扣除的问题，因为这部分的借款实际并没有投入到企业的生产中去，相应的利息支出也属于是和生产经营无关的支出。另一方面涉及要确认收入（税务上会认为：企业不可能平白无故借钱给他人，也会相应收取利息，而这部分的利息就要涉及交税）并交纳营业税、所得税。 建议尽快收回借款用于企业的正常经营活动，这样就可以正常列支利息支出。篇3：财务建议书 报价汇总表
报价人（盖章）：（单位名称）
法定代表人或其授权委托人：
工程量清单说明：
1、工程量清单表中的“一般项目”、“桥梁施工监控”和“成桥荷载试验”等清单项目仅供参考，包括但不仅限于所列项目，报价人可根据自身实际施工组织设计方案情况自行增加（或减少）项目（如车辆使用费等）。
2、本工程量清单应与报价须知、合同条款、工程量清单说明等询价文件结合起来理解、解释和使用。
3、除合同另有规定外，本工程量清单中所列工程量系投标人用作报价时的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定通过计量的合格工程量；本合同工作范围内实施阶段相对投标阶段的项目及工程量变化，导致本合同费用预计超过合同总额（不含备用金）时，超过部分由中标人承担，无需发包人增加费用支付。
4、本工程量清单中的单价与合价中均应已包含承包人为实施和完成合同规定的全部工程项目及工作任务所需的直接费、间接费、摊入费、税金等全部（税）费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。摊入费应包括：询价文件和合同文件规定应由承包人承担的且工程量清单中未单独列项的费用；询价文件和合同文件规定应由承包人承担的有关项目所必须发生的并应摊入工程量清单项目单价和合价内的费用；合同实施期间可能发生的施工方法改变引起的费用变化（不可抗力、因发包人原因且由发包人单方书面要求引起的除外）；询价文件和合同文件中明示或暗示规定的承包人应承担的风险与义务和责任所发生的一切费用。
5、报价人的施工设备险、人身意外伤害险所需的全部保险费由报价人根据国家、四川省现行规定和本合同工程实施需要自行测算，并分别计入工程量清单的相关项目价格中。本工程的工程一切险及第三者责任险的所有保费不计入报价。
6、报价人在报价时应充分考虑本合同工程的特点。
7、报价人应完整填报工程量清单中所有项目的单价和合价（无论工程量是否列明），并在其结尾处填写总报价。报价货币为人民币。若报价人对工程量清单中某些项目未填报单价和合价，则应认为其项目所需全部费用已包括在工程量清单中的其它项目单价和合价以及总报价内。若漏计工程量或项目，则漏计部分所需全部费用均视为已计入工程量清单的其他已填报价项目中，承包人应按合同规定完成与本合同工程有关的或满足功能所需的全部漏计工程量或项目，但结算时发包人不再另行单独支付。
8、报价人填入工程量清单的各项单价应保留两位小数，合价、合计及总报价均应取整。 本工程量清单中的备用金是用于签订合同时尚未确定或不可预见（合同外）项目的备用金额，
由发包人控制使用。
9、在报价截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章、四川省的地方法规和规章规定中应由承包人缴纳的税费均应按规定计入工程量清单的各项单价、合价和总报价中。本工程所在地的建筑安装工程营业税、城市维护建设税、教育附加及地方教育附加的综合计算税率为3.28%。
10、本工程量清单中的“安全生产费”，应按国家有关部、局和四川省的相关文件规定和工程实际计算，并确保满足本合同工程的实际需要。报价人在被授予合同后，上述各项费用应专款专用，并对上述费用实行总价承包控制下的单项计量结算。
11、报价人在编制施工组织设计和报价时，应充分考虑并测算为实施本合同工程所需的交通、风、水、电、办公及生活福利设施以及其它临时设施等全部临时设施及相关风险的一切费用，并计入本工程量清单的“一般项目”项中，实行总价承包。
12、用于本合同工程施工的施工机械所应缴纳的各种税费，由承包人承担，并计入工程量清单的相应单价、合价和总报价中。
13、工程量清单中的单价、合价中应包括（但不限于）所需设备损耗量等项目的一切费用。
14、工程量清单中的总价承包项目，必须在总价承包项目分解表中列出详细子目及应完成的工程量与分项价格，并作为承包人价款结算的依据。
15、报价人应严格按询价文件报价须知的有关规定、本工程量清单说明及工程量清单内容和格式要求填报各项目单价、合价及合计价。报价人若发现工程量清单中内容有错误时，应立即书面通知发包人，经发包人复核后将以书面补充通知形式发给所有报价人予以改正，除此之外，报价人不得对本工程量清单除“一般项目”以外的项目的格式和内容作任何修改，否则发包人将有权拒绝其报价文件。
16、承包人应充分认识因交叉作业施工干扰，施工成果保护等原因造成的施工降效损失，附加工作量等因素及其风险，并在报价中予以考虑，发包人不另行单独支付费用。
17、工程量清单应按询价文件要求加盖报价人单位印章并由法定代表人（或授权代表）签名。
18、报价人须将本工程量清单说明附在已标价的工程量清单表前。
报价人（盖章）：
法定代表人或其授权委托人： 日期：2012年 月 日
工程量清单表 篇4：财务建议书 财务建议
在钢材等原材料价格日益上涨的情况下，市场的竞争日趋激烈，排除同等外部原料市场价格因素，良好的内部财务处理方法，合理的税务筹划可以使贵企业快人一步成长壮大。我们根据贵公司的情况，给您如下财务建议： 1,专业的帐务方法及帐务人员；现在很多公司最怕的就是税务局查账，其原因主要就是税务操作不规范，很多处理方式与税法相抵触，一旦税务机关发现处理，那么罚款金额绝对会让您心痛并且难忘，对此，我们建议您运用专业的帐务方法和帐务人员。专业帐务人员可以运用最新的会计法律法规和税法进行合理的税务帐目处理，使您在帐务方面无后顾之忧。 2,专业的财务咨询及指导；我们相信每个企业财务人员的敬业与忠诚。但是，如果有好的方法及财务制度（如成本费用的计算，财务岗位的设置以及合理的税务筹划），相信他们的工作效率会事半功倍，企业也会更有活力。 3,旧帐进行彻底的整理；企业是不断发展的，当不久的一天，企业壮大（如申请一般纳税人，取得进出口权，出口退税等等），某些方面需要变更，审批，存在旧帐的不规范及旧帐有税务方面问题，那么税务机关是绝对会让您先规范旧帐的，但是到那时，商机转瞬即逝，时间紧迫，还需要花时间去整理旧帐，很有可能会对公司的计划造成严重的后果。那么，提前将往日账目运用专业人员整理装订，再按一贯性操作下去，需要时便可即时应对。
当您的公司已经能很完美的将以上建议实际运用之后，那么。我们可以恭喜您，您的企业已经具备一定规模，具有了一定竞争力，现在您要思考的便是继续发展壮大，但以下事情可能您会关注：
1,一般纳税人的申请；当很多企业已经是一般纳税人时，能用进项发票进
行增值税抵扣时，能和大公司进行大型合作时，您的企业是否还是小规模纳税人，别人开给了专用发票给您，却只能望着它直接计入成本，不能抵扣，而是直接承受4%-6%的税赋？并错过与许多大公司的合作？或者只能多付几个点的钱违法去“冒险代开”？ 2,税务年检年报；跑税务机关是很多人都不愿意做的事情。取号，排队，费时间。站队，费精力。不清楚资料，重跑，费时间又费精力。 3,香港及海外公司注册；国家为了吸引外资，给了海外公司及香港公司很多政策上面的优惠，所以，注册一家香港公司，不仅可以享受优惠，也是一种很好的外币融资手段！
当认为以上任何一项建议有助于您或您有以上任何一项需要时，请您致电： 15889688684（杨先生）
或e-mail: 安居企业会计会计代理有限公司是深圳市最早成立的专业财务代理公司，也是目前全国规模最大的财务代理公司，公司主营业务：代理记帐、报税、整理旧帐、一般纳税人指导、香港及海外公司注册、公司变更、延期、注销、进出口权、出口退税、资产评估、税务年检办理、商标专利申请办理咨询
地址：深圳市龙华镇梅坂大道民乐工业园安居大厦 财务建议书
１．基本工资 监理人员月基本工资是监理公司定期支付给监理人员（固定职工和外聘人员工）的实际基本工资，（不包括任何补贴与扣除）。详见监理人员报酬分析表。 ２．社会福利费
社会福利费是指监理公司负责的各项具体的职工福利。如住房、差旅、医药补贴、劳保、保险、养老基金、奖金以及直接受益的其它类似补助。以基本工资的３５％计。详见监理人员报酬分析表。 ３．管理费
公司管理费按监理人员月基本工资的１８％计列。详见监理人员报酬分析表。 ４．利润
监理公司从监理服务中应该赚取的合理利润，应纳入服务费中，并以每位监理人员费用小计的２５％计。详见监理人员报酬分析表。 ５．公司的业务费 本项为监理公司本部为协助完成监理业务所收取的酬金，计算方法为以上各项费用合计的１０％，详见监理人员报酬分析表。 ６．业务津贴及加班费 监理人员从事野外工作，按有关规定享受这项报酬，月津贴额应按其出勤工日乘以日津贴标准计算。另外，由于公路工程施工的特殊性，监理人员加班加点是不可避免的，因此，应按有关规定计列加班
补助。详见监理人员报酬分析表。
7、杂费
作为监理人员在施工监理服务中的特殊支出费用和意外费用考虑，其额度按其基本工资的4%计列。详见监理人员报酬分析表。
8、检测、办公费
试验检测仪器、设备、办公设施、交通工具使用费及购置辅助费，有线电话使用费等（生活用房、床位、办公用房、桌椅、少量生产用房、有线电话）详见监理人员报酬分析表。
第五篇：财务工作总结及建议
财务工作总结及建议【篇1：财务工作心得】
心得体会从我进入镇沅公司财务部工作至今已有3年多的时间了，我从一名财务新人到现在做的
成本会计，深深的体会到财务工作的不容易。现在我就把握这3年多的财务工作心得给大家
分享一下。
刚进入财务部的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非
常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦接触到实际，才发现自己得能力是远远没有达
到工作的要求的，实际的工作远比想象中的要细致得多复杂得多，这时才真正领悟到“活到
老学到老”的含义。实际的工作能力是书本上没有办法教授给大家的，必须要通过实际工作
来积累与强化。
下面我以个人经验对会计工作的认识谈几点看法：
一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。
会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识
上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步
伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则、税法细则、法律知识及攻关经济动态。这样
才能精通自己的工作内容，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造
更多的财富。从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会
计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威胁、诱
惑、和指使要做到坚决不从。朱镕基同志曾经讲过“不做假账”，这四个字代表了他对整个会 计界提出的要求和寄予的希望。如何挽救道德的缺失，将个人素质提高到一个新的层面上来，
是我们每一个会计人员都要努力思考的问题。只有会计人员自身的道 德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体道德素质提高，会计行
业才能够得到更深的发展，市场经济的优势才能够发挥得更好。
二、作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计
人员要准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。会计不是一件具有
创新意识的工作，它是靠一个又一个精准的数字来反映问题的。所以我们一定要加强自己对
数字的敏感度，及时发现问题解决问题。
三、作为一名会计人员要具备良好的人际交往能力。会计部门是企业管理的核心部门，
对下要收集会计信息，对上要汇报会计信息，对内要相互配合整理会计信息，对外要与社会
公众和政府部门搞好关系。在与各个部门各种人员打交道时一定要注意沟通方法，协调好相
互间的工作关系。工作中要具备正确的心态和良好的心理素质。记住一句话叫“做事高三级，
做人低三分”。
四、作为一名公司老员工，我同刚刚迈入镇沅公司财务部的新员工，分享一下自己曾经
的学习经验。
1、有吃苦的决心，平和的心态和不耻下问的精神。作为一新人，平和的心态很重要，做
事不要太过急功近利，表现得好别人都看得到，当然表现得不好别人眼里也不会融进沙子。
2、工作中要多看、多观察、多听、少讲，不要说与工作无关的内容，多学习别人的艺术
语言，和办事方法。
3、除努力工作具有责任心外，要善于经常做工作小结。每天坚持写工作日记，每周做一 次工作总结。主要是记录和总结错误。工作中坚决不犯同样的错误，对于工作要未雨绸缪，
努力做到更好。
4、善于把握机会。如果上级把一件超出自己能力范围或工作范围的事情交给自己做，一
定不要抱怨并努力完成，因为这也许是上级对自己的能力考验或是一次展示自己工作能力的
机会。
5、坚持学习。不要只学习和会计有关的知识，还要学习与经济相关的知识。因为现代企
业的发展不仅在于内部的运作，还要靠外部的推动，要按经济规律和法律规定办事。有一位
教育学家说过，当我们把学过的知识忘得一干二净时，最后剩下来的就是教育的本质了。这
里我把“教育”改成“知识”，我们在大学里学习的知识也许会被淘汰，但那些最基本的学习
方法永远是我们掌握最新知识的法企业发展观心得体会宝。 这些就是我在财务部工作3年多的一些个人感受，希望对大家能够有所帮助。最后衷心
的希望镇沅公司能够越来越好，希望各位员工能够为镇沅公司贡献自己的一份力量。篇2：
财务工作中的心得体会财务工作中的心得体会
我叫 ，是财务科长，从事财务工作20年，下面谈一下在工作中的一点心得：
1、注重工作细节，细节决定成败。注重细节，首先要把日常工作制度化、流程化，有了
科学合理的制度，工作才有指导，有方向。其次，就是在制度的指导下，抓好每一个细节。
对财务来说就是每张凭证、每个工作细节都要处理好，每笔业务都要清晰掌握来龙去脉，每
个科目都要管理到位，每月底都要及时与业务部门去沟通对账;
2、注重工作方式方法，提高工作效率。工作中要多思考，找到最快、最佳解决问题的途
径;要善于运用统筹方法，提高效率;要分清主次，条例清晰，不能胡子眉毛一把抓;要善于从 纷繁琐碎的日常事务中找到规律、把复杂事情简单化;要注重与外部单位、本单位人员的沟通
方式，有效解决工作中的问题;要快速反应，及时解决领导交办的每项工作，并及时汇报工作
进展情况。
3、注重信息安全，保守商业秘密。计算机登录、财务软件等要设置密码;重要文件要备
份，防止数据丢失造成麻烦和损失;每年末要将本年度重要数据刻录成光盘统一归档，要注重
电子档案的管理。
4、注重学习，学习是工作的动力和源泉。学习的方式有很多种，向书本学，向他人学，
向实践学。学习同时也是提高工作效率的重要手段，学习的同时更要注重思考，“学而不思则
罔，思而不学则当。”
5、注重工作总结，总结有利于工作提升。每月末书面形式做一份工作总结，主要包括本
月所做的日常工作、各项工作完成情况、下月工作打算、工作中的心得体会、工作中在原来
的基础上有何改进和创新、对基地的发展有何合理化建议。古人讲“一日三时，我们能做到
“一月一时，工作能力就会不断提升。
6、重视自己的工作，培养主人翁责任感。一个单位的发展需要每一个人的努力，每个人
的工作都同等重要。只有真切的认识、感受到这一点，才能在工作中更加主动、积极，才能
更有主人翁责任感。
7、自信从容，有效解决职责范围内的事情。对职责范围内的事情，要多思考解决问题的
办法，遇到困难不要急躁;要自信，自信才能从容面对遇到的困难，才能有更加清晰的思路，
才能想出更好的解决问题的办法。
8、注重工作创新，做好服务保障工作 。财务部门作为一个重要的后勤部门除了要提高 管理水平，优化资金使用，还应该以服务为宗旨，全心全意为机关、基层单位做好服务保障
工作。作为财务工作者，要适应新形势的要求,克服保守思想，增强忧患意识，克服守旧观念，
强化创新意识。在日常工作中应与各单位、处室多交流，让大家明白财务工作实质、工作流
程，这样才能配合好财务工作。要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作，在具体的工
作中大胆参与实践，坚持科学的态度和求实的精神，兢兢业业地做好各项工作，树立强烈的
时间观念、效率观念、质量观念，今天能办的事不拖到明天。同时严
格要求，始终保持与时俱进、开拓创新，以热忱饱满的精神状态，真正做好经费保障工
作。
9、注重管理创新，建立高效财务管理机制 。树立成本意识和责任意识，提高经费运用
决策的科学性。财务管理是整个行政单位管理重要组成部分，需要同经费管理、基建管理、
资产管理等和谐的融合在一起，才能凸现管理整体水平。强调各部门在行政管理中的权利与
责任的同时，确定清晰的多边业务关系。以制度界定责任，树立“让别人了解你的工作，我
要了解别人的工作”的全局意识，形成和谐的财务管理内部环境。强化预算管理功能，转变
预算观念，把预算管理与业务管理的有机结合，提高预算执行的刚性；充分把握财经政策，
丰富财务管理的内容，确立经费保障跟踪评价机制；建立资金集中管理与监控机制，进行资
金集约化管理。要确立一种适应科学发展的财务管理体系，为领导在全局管理上提供财务决
策信息。
10、立足长远，明确方向，方能成就更好的未来。有些事情，我们不妨跳到圈外去看，
站在更高的高度去看，这样对事情的看法可能截然不同;“事事有矛盾，时时有矛盾”，眼前 利益与长远利益有矛盾，事业与家庭有矛盾，可能同事之间也会有矛盾，重要的是我们如何
看待这些矛盾，如何解决这些矛盾，对此，我的看法是“风物长宜放眼量”。 “严谨、高效的工作，快乐幸福的生活”是我的理念，以上这几点是我在工作中的一些
心得体会，也是我努力想做到的，希望与大家共勉， 期待我们每个人的进步！篇3：2012年上半年财务工作总结2012年财务工作上半年总结及下半年工作计划2012上半年以来，财务部门在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的积极配合下，全
体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完
成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以
成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供依据。 第一部分 上半年度财务工作总结
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制
审核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递
的及时性、准确性。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税
申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意
见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，
及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、规范各项财务基础工作。2012年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心 做了相应调整，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目
进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会
计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
五、监督控制生产成本，完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的
成本，完善生产单元的计算项目，根据生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消耗、
人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细
核算结转生产、销售成本，使每一生产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定价提供数
据。
六、认真做好常规性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好财务常规工作，如核算每
月的物资采购入库；确认销售收款工作；审核每日费用报销、记账和票据管理工作；及时填
报会计报表资料和税务申报资料；整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中，
财务人员能够妥善处理各项工作，合理安排各项工作次序，及时为各项经济活动提供有力的
支持和配合，满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到
有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都实现
了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得
财务部门成为公司的信息库。
七、合理运用国家税务优惠政策，与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的
减免、纳税申报等相关事宜，使公司在2012年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费
减免的优惠政策。 八、根据统一部署和要求，我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会
计档案进行了认真的梳理，并编制会计档案销毁清册。
九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会，
剖析公司生产经营过程中存在的问题，为公司领导的生产经营提供财务参考数据。 第二部分 下半年工作计划
一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部
各岗位的具体工作，提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。
二、做好公司2013年度财务预算的编制工作以及2012年度财务决算。
三、继续做好会计核算及成本控制。强化班组核算，做好全年切块费用的控制使用，有
效控制成本支出，降低成本，增加公司利润。
四、做好资金管理及资产管理。通过内部管理控制，合理筹措，统筹安排运用资金，加
大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。
五、强化会计管理职能，积极参与公司经营决策。合理开展各部门的费用管理，税收筹
划，收支控制，为公司领导的生产经营提出合理化建议。
六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、
营运能力和财务成果进行分析，客观的评价公司业绩。
七、迎接审计部门十月份的经济责任审计检查，确保检查工作不出差错。篇4：财务人
员实习心得
财务人员实习心得（一)古人云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”意思是说;从书本上得到的知识毕竟比较
肤浅，要透彻地认识事物还必须亲自实践。所以在大学生完成全部课程之后，学校会安排实
习。对于我们会计专业的学生，平时只看重理论学习，缺乏实践经验，因此实习对我们来说 显得更为重要。
在刚刚实习了仅一周的时间里，我系统的掌握了填制和审核原始凭证与记账凭证、登记
账簿、以及编制报表的会计工作技能和方法，而且理论知识得到了巩固，我将会计理论与会
计实践相结合，并有了以下初期的深刻体会。
一、理论和实践相结合是最重要的 通过实习过程我发现，单单是掌握理论知识对于我们来说是不够的，从刚进大学开始我
们就在学习会计理论，可以说是非常熟悉了，有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方
法和结构体系，我们都基本掌握。但是在实践过程中我发现很吃力，感觉自己好像从来没学
过会计知识，这让我深刻的体会到，实践对工作的重要性。
二、工作中要有足够的耐心和细心 会计工作本来就很繁琐，实习过程中我更是深有体会。在开始实习的时候，整天对着枯
燥无味的账目和一大堆密密麻麻的数字，让我很头痛，以致于简单的填写凭证、记账都会错
漏百出，试算不平。出错越多，越是心浮气躁，越是心浮气躁，出错就越多，形成恶性循环。
到后来，指导会计师找我谈话，悉心的教导我，加上我自己的努力，我终于可以独立耐心的
完成任务了，因此，我体会到，在会计行业切忌粗心大意，心浮气躁，我们要有一颗平常心。
三、扎实的理论基础是必不可少的 在大学的时候，我总觉得我的理论知识已经很扎实了。主观的认为所有工作都大同小异，
只要掌握其中的规律就都能应付。但是在会计实习过程中，我才发现自己真的是井底之蛙。
平时所学的根本不够用，细节方面更是错漏百出，例如：书写的技能，如金额的大小写、日
期书写的规范性等等。还有就是根据相关的实习数据资料，在填写原始凭证、记账、编制各
种账表时屡屡受阻。想想原因，多半是因为平时的理论知识不够扎实，经不起实践的考验啊。 这也是我实习过程中得到的一个教训，所以扎实的理论是前提。以上就是我这次会计实习的心得与体会，这次几天的实习虽然慌乱不堪，但却让我深了
体会到作为一个工作者身上的责任。我相信，只要努力奋斗，我的未来一定会很美好。 在接下来实习的一个月里我们分成了小组，每个小组5.6个人，围在一起做帐，这样有
利于同学交流!!按照企业会计制度要求，首先设置：总账、现金日记账、银行存款日记账、
资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。仔细阅读模拟材料，判断资料中的经济
业务涉及的账户，根据各账户的属性分类，填入账页纸中。最后填写各账户的期初余额。具
体步骤如下：
一、设置账簿
首先按照企业会计制度要求，首先设置：总账、现金日记账、银行存款日记账、资产类、
负债和所有者权益类以及损益类等明细账。其次根据下发的会计模拟资料，仔细阅读、判断
本资料中的经济业务涉及哪些账户，其中：总账账户有哪些，明细账账户是哪个;而后再根据
各账户的性质分出其所属的账户类别。再次按照上述分类，将所涉及的全部账户名称，贴口
取纸填列到各类账簿中去，并把资料中所列期初余额，登记在相关账户借、贷方余额栏内。
最后试算平衡，要求全部账户借方余额合计等于全部账户贷方余额合计;总账借贷方金额要与
下设的相关明细账户借贷方余额合计数相等，试算平衡后方可进行本期业务登记，否则不能
进行。
二、登记账簿
首先登记账簿必须使用兰黑墨水书写，冲账时可使用红色墨水，但字迹要清楚，不得跳
行、空页，对发生的记账错误，采用错账更正法予以更正，不得随意涂改，挖补等。其次明 细账要根据审核后的记账凭证逐笔序时予以登记;第三总账根据“记账凭证汇总表”，我们做
了10天的登记，登记完毕要与其所属的明细帐户核对相符。
三、结账
首先详细检查模拟资料中所列的经济事项，是否全部填制记账凭证，并据此记入账簿。
有无错记账户、错记金额，如有应及时补正。其次在保证各项经济业务全部准确登记入账的
基础上，结出现金日记账、银行存款日记账、总账和各类明细账的本期发生额与期末金额，
为编制会计作好充分准备。
四、编制会计报表
首先在左上角填明编制单位、编制时间;其次根据总帐或有关明细帐资料按项目填列;还
必须要使资产负债表要保证左方金额合计等于右方金额合计，否则重填;最后还要编制人要签
名。
会计本来就是烦琐的工作。在这段时间里，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数
字而心生烦闷、厌倦，以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦，愈烦愈错，这只会导致“雪上
加霜”。反之，只要你用心地做，反而会左右逢源。越做越觉乐趣，越做越起劲。梁启超说过：
凡职业都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然会发生。因此，做账切忌：粗心大意，马
虎了事，心浮气躁。做任何事都一样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸!
【篇2：财务年度工作总结】
财务年度工作总结
财务年度工作总结
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作： 1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作
1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。 【篇3：2015年度财务工作总结】
2015年度财务工作总结
根据公司安排，2015年我分别在某某公司担任财务管理工作，现将2015年重点工作完成情况总结如下：
一、2015年度主要工作业绩
1、通过积极与税务部门协调，节省*税金*万元。
2、为提高公司资金使用效率，在保证公司资金安全的前提下，办理银行理财产品认购，本年取得收益*万元。
3、严格执行会计政策与财务管理制度，按时出具报表分析，及时率、准确率100%。
4、持续推行公司税收筹划方案，全年共计节约税款支出*万元。
5、完成了公司业务管理制度、流程的梳理，协助确定了业务方案，规范了业务费用兑付相关手续。
6、提报合理化建议*条，采纳率*%，创效益 万元。
7、将经营会计报表有效应用于公司的财务分析报告中，引导营销人员初步建立了经营管理意识。
8、组织公司财产清查2次，清理单位与个人其他挂账*万元，降低不合理库存*万元，其他他应收款挂账余额由*万元降至*万元。
二、重点工作完成情况
（一）团队建设
1、在公司工作期间，持续推行师徒制管理，以老带新，提升了财务人员独立工作的能力，有效保障了财务会计工作的正常开展。
2、通过岗位职责的梳理明确了岗位分工，为公司整体财务工作的顺利工作奠定基础。
（二）制度流程建设
交流，结合公司*业务实际情况，拟定了公司库存管理、物流配送、费用管理等相关制度，参照公司费用标准拟定了公司费用标准并严格执行。
2、为确保业务的正常开展，针对业务部设计的业务方案进行多次测算验证，协助业务部用规范的制度方案语言完成方案的制定报批，并有效应用于
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