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第一篇：财务人员月度工作总结
在基地总经理的指导下，以九月提出的工作计划为指导，以提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算，强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。现将9月财务部工作总结如下：
1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。
2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的配合军训期间值班安排。
3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。
4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。
5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。
6、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。
但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。
总之，9月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下，在部门中心的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，10的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好10月的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务监督在基地的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的贡献！
第二篇：财务部月度工作总结及计划【三篇】
【#工作计划# 导语】财务部是指在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置（投资），资本的融通（筹资）和经营中现金流量（营运资金），以及利润分配的管理的部门。以下是©无忧考网为大家准备的《财务部月度工作总结及计划【三篇】》，供您借鉴。
【篇一】XX年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，*完成了各项财务工作。作为我个人而言，工作让我感受颇深，现将工作总结如下：
一、积极做好成本核算和费用报销工作。
负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。
二、与成本会计交接，交出成本岗位工作，与原财务部长交接，接手财务部工作。
x月份根据公司安排着手成本会计交接工作。首先为接手人详细介绍工作内容和岗位职责，其次为接手人进行会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内完成交接工作，接手人基本能顺利开展工作，为公司工作持续稳定的开展做好了基础。
三、协调财务部工作，保持财务工作的一贯性和稳定性。
年末接手财务部工作，由于在月底结账时间紧，在接手工作后立即着手工作，积极做好财务日常工作，严格审核付款手续，做好物资清产盘点和账务整理工作。审核x月份凭证，协调财务人员积极做好全年的结账工作。
【篇二】
根据领导的分工安排，本人在公司负责本部财务工作，同时，兼任工会的财务工作。多年来，工作上本人坚决服从公司的管理与安排，勤勤恳恳、任劳任怨，认真做好领导交办的各项工作。身为财务人员，能严格按照财务制度认真、规范做好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未有因工作失误而造成不良事件的发生，受到广大领导同事的一致好评。现将个人事迹简要汇报如下：
一、加强政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。
本人能够长期坚持系统认真学习和领会“三个代表”、科学发展观等重要思想的精神实质与科学内涵，确保思想和行动上能与上级领导要求始终保持一致。同时积极主动参加财务的各项业务培训，努力提高自身会计业务水平。工作中，做到活学活用所学知识，解决实际工作中遇到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉树立全局意识、服务意识，当好公仆，树立良好的职业道德，做到能办的事情尽快办，无法办的事情耐心解释。
二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用。
日常工作中，本人能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。
一是做好机关财务日常工作。能够认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理各项现金收付和银行结算业务，熟练掌握使用计算机管理财务。日常中，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。对于机关工作人员的日常开支，差旅费报销等，做到严格依照财务制度，认真操作，严格管理，对不符合规定的坚决予以退回。
二是认真做好工会财务工作。担任工会会计以来，能够认真学习《工会法》及相关的政策法规，虚心向领导同事请教工会有关业务知识，使自身在综合业务、管理分析、协调办事、文字语言表达能力等方面都得到了较好的锻炼，自身的业务水平及综合素质得到了加强。在切实提高自身业务水平的同时，本人认真履行岗位职责，严格执行工会会计制度，能够及时足额上缴工会经费，按时完成省直工会布置的各项任务。
三、坚持原则，廉洁自律，自觉做到防患于未然。
作为一名财务人员，本人严于律已，自觉执行公司的各项规章制度，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务做到事实求事，细心审核，加强监督。能够做到自重、自律、自省，尊重领导，团结同志。注意防微杜渐，不假公济私，不损公利已，对待每个人、每件事都能做到一视同仁，受到了上级领导的一致好评和认可。
【篇三】
进入XX公司已经x个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对XX公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。
一会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
第三篇：关于财务的工作总结
二20xx年度**公司财务工作在公司总经理的正确领导下，在各业务部门的积极配合下，圆满完成了**个分公司的年度运营和*个会馆新建的资金保障工作。下面将本年度财务工作总结如下：
一、年度经费情况
①*****有限公司总收入***元（**），总支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日银行存款余额**元；
②**有限公司总收入**元（**），总支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日银行存款余额**元；
**共计库存现金账面余额**元
③**有限公司总收入**元（**），总支出****元，截止到**日银行存款余额**元；
④**有限公司总收入**元（**），总支出**元，截止到**日银行存款余额**元；
**库存现金账面余额**元
⑤**有限公司总费用**元。
**个公司银行存款余额合计**元
二、主要工作及特点
1、资金安全无事故。20xx年度公司大项活动较多，资金保障量大，经费动用频繁，公司开户行分散，现金流动量大。财务部门积极主动发挥管理、监督职能，确保了全年度资金安全无事故，保障有序，运转正常。
2、业务逐渐进步。公司现有的财务人员都是出纳，都没有在正规的大公司财务干过，在没有老会计带领的情况下，财务人员勤奋学习，积极主动向同行业的同学、朋友请教，各项业务水平逐渐进步。严格把关经费的审核结算；定期编制报表；遇有大项目活动提前主动汇总经费开支，随任务进展及时向总经理汇报开支情况。
3、制度日趋完善。面对公司财务组建成立时间不长，财务管理制度还是一张白纸的现况，财务人员主动向公司领导反映情况、及时沟通，摸索着完善借款、审批结算、定期汇报等各项财务管理办法。财务人员能够直接办理的事项主动靠前经手办理，减少中间环节，发挥财务人员的监督管理职能，保证了资金的安全。一年来，借款结算、凭证装订、报表归类，文书整理等业务逐步形成了制度规范。
三、存在的问题
1、资金管理混乱。总体上看，公司资金管理比较混乱。各分公司资金来源混淆、开支相互交织、穿插；公司领导直接支付货款；账务核算未真正的独立；未定期汇总分公司收益和资金总量。
2、项目任务无预算。年度工作无预算，大型活动、项目施工无总量控制，随着项目任务的推进随意开支，经费支出随意性太大。导致多数项目任务都超额、超量开支。
3、部分活动、项目铺张浪费。活动安排、项目任务未经细心考虑，无综合分析、评估报告和系统执行方案。一些活动和项目的前期准备无用功较多，不当紧的、非必要的开支太大，经费铺张浪费突出。
4、制度规范化欠缺。财务人员仍然处于“大管家”现状，借款、资金支付、活动经费保障等仍然采用的土办法、老办法，未能完全按照规范的“公司财务管理”操作执行。
四、下步打算
1、公司领导必须高度重视财务管理工作的重要性，把公司财务规范化管理工作提上议事日程。从硬件、软件两方面入手，强化公司经济效益和资金安全两个核心内容。
2、真正实现各分公司资金归口、独立核算，不得混淆。分公司之间只存在往来关系，不属于从属关系。谁的事谁出钱，哪里的开支从哪出，哪的收入进哪的账。领导直接支付的货款，必须及时入账务账，不得漏项，交叉管账。财务定期合并汇总公司总收入、总利润、定期汇报银行账累计总额，便于总经理随时掌握公司总资产。
3、认真分析活动的必要性，综合评估项目任务的直接经济价值和延伸经济效益。减少无用功，降低随意性开支，把每一分钱花在“刀刃”上，提高综合经济效益，实现效益最大化。
4、落实公司财务管理制度，强化借款、结算审批手续，规范还款、支付程序和制度，坚持定期书面汇报签批制度，加快从“大管家”向“公司财务职员”的转化进程，真正实现公司财务管理规范化、制度化。
5、主动靠前完善财务规范化管理制度，主动分析资金流动、收益情况，主动强化细节工作，落实好公司领导交办的其它事务。
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