千文网小编为你整理了多篇相关的《应付会计工作总结及计划》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《应付会计工作总结及计划》。
第一篇：应付会计工作总结
时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任务。这段时间以来，本人的工作主要如下：
1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。
2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商对账单或供应商名称变更通知归档。
3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。
4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报销的供应商）。
5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来，本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作。在今后的工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。财务人员年度工作总结物业公司年度工作总结20xx年是岳阳物业公司学习、摸索并逐渐稳定的一年。在公司总经理xx年年终会议精神指导下，在以李颀总经理为首的各级领导的支持和关爱下，在戴总的精心指导带领下，以及全体员工共同努力下，岳阳物业公司已基本完成20xx年的工作计划，现将具体工作总结：
一、各部门工作汇报
1、客服中心：
（1）认真落实部门各班的日常管理工作；热情接待来访业主和往来单位；认真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户；配合业主入住，对房屋进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追踪。
（2）严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查；一期水泵房因变压器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工班员工连续加班协助调试并学习相关技能；在大家的共同努力下，小区二次供水得以正常运行。
（3）公司提供的便民服务与日常小修服务为许多业主，特别是老人和妇女解决了生活中的难题，深得业主的好评。
（4）坚持每日严抓装修管理，保安部上门勤检查，保洁班监督，发现违规装修及时反馈、沟通并提出整改意见。
（5）认真做好住户的投诉登记工作，并派人进行调查、核实、处理、回访，至今未有一件重大有效投诉。
（6）监督绿化承包员对小区的花草树木及时进行养护（浇水、锄草、修剪、施肥、补苗等），现小区整体绿化效果有很大的改观。
（7）安排保洁每周对小区重点部位进行灭鼠、杀虫和消毒；整体卫生搞得不错，得到大部分业主的一致好评。保洁班各员工一向厉行节约，在保证服务质量的前提下，节约了大量的各种日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，为公司节约成本。
（8）客服中心每月制定催款计划，采取“一电话、二电话、三书面、四上门”的`催款方式催收拖欠费用的业主。因前期遗留问题不断出现，有相当一部份业主因各种原因据交物管费，例如，因开发商漏水等工程质量问题据交的有8户，因前康美物业纠纷而拒交的有2户，无其他正当理由拒交的有3户，以办入伙但一直空置并未交费的有16户。多次与业主委员会协商交涉，共同努力解决欠款催交工作。
（9）不断督促新天地开发商逐步解决遗留问题（如房屋和外墙漏水、烟道串烟等），虽有些许成效，但遗留的问题还得继续追踪。
（10）努力抓好围墙广告位的出租和管理，与9家公司签订广告位协议，为公司创造收入。
（11）将相关资料输入物业软件中，便于管理和存档，同时缓解人员困境，提高办公效率，实现办公自动化。
（12）与业主委员会联手成立小区各社团部：太极拳队、乒乓球队，篮球队等，并多次举行篮球友谊赛和集体晨练太极拳，丰富了业主的业余生活。
（13）组织好全体员工为时3个月的物业基础知识培训工作，并根据培训情况对所有员工进行考核，全面提高了员工的物业理论知识和综合服务素质，使我公司的整体服务质量实质性地提高了一个台阶。
（14）不时地与华菱开发商就一期房屋接管验收工作进行沟通和协商，并制定出详细、周密、具有可行性操作的方案。同时与其他家装公司合作，避免我公司人员不足和开发商不积极交房等造成的工作困难。
（15）积极配合各部其他日常工作，加强部门员工的节能降耗意识、团队协作意识、服务意识、“主人翁”意识。
2、保安部：
（1）每日抓好保安员形象，主要是坐姿、站姿、礼貌礼节、言行举止等方面，从而提高了物业公司的形象。
（2）抓好安全、消防、车辆日常管理工作，发现问题及时采取有效措施进行处理。并两次抓获小区小偷。
（3）坚持做好保安的队列训练，并保证训练质量。积极参加公司组织的培训工作，提升自己的专业水平。
（4）将消防设施设备作为巡查内容，发现问题及时采取有效措施进行处理。
（5）华菱交房期间，安排保安人员加班，全力配合公司交房时的安全保卫和其他临时工作，为华菱业主交房提供了安全有序的保证。
（6）严格抓好了小区的车辆管理工作，做到了指挥车辆进出、停放有序，保证了小区的日常交通秩序。
（7）做好了公司用车和日常采购工作，积极配合各部各项工作。
（8）加强节能降耗意识和团队协作意识、安全意识、服务意识、“主人翁”意识。
第二篇：应付会计工作总结
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
下面总结一下一年来的工作：
一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。
2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到
实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。
3、按时完成银行对账工作
做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。
4、往来账务的清理工作
查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。
5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
二、工作中存在的问题：
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：
1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；
3、工作中有时会马虎，值得去改进。
三、今后的努力方向
已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在新的一年里，我将：
1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的'发展观来分析问题、解决问题；
2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；
3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。篇三：往来会计工作内容
四、往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是：
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的
往来会计的工作内容――应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
第三篇：应付会计工作总结和工作计划
一、组织领导
为加强毕业实习的组织和管理，学院成立毕业实习工作领导小组，小组成员如下：
组 长：朱开悉
副组长：段 琳、汤 健、陈四清
成 员：李吉林、杨平波、曾爱青、刘建秋、曾建辉、刘胜辉
二、时间安排
根据教学计划，20__届本科学生从20__年2月28日至20__年5月6日共10周时间进行毕业实习。
三、实习基本要求
我院大部分学生由自己选定实习单位进行分散实习，集中实习的老师会与学生单个联系。集中实习的实习要求由实习老师具体布置，下面的要求都只针对分散实习情况。
1.学生开始实习后一周内，必须将《湖南商学院学生实习反馈表》(表格由学生在教务处教学资源网下载)寄给刘胜辉老师(地址：湖南省长沙市湖南商学院会计学院学生工作办公室，410205)，过期不寄者不予计算实习成绩。学校将对此项工作进行检查。
2.实习的学生每14天必须与指导教师(毕业论文指导老师兼任实习指导老师)联系1次，介绍实习的基本情况。
3.实习期间应抓紧时间完善毕业论文，与指导老师通过电话、手机、e-mail等方式保持联系，接受指导老师的指导与监控，实习期间必须遵纪守法，注意安全，防止意外事故发生。
4.未签订就业协议的同学，多与学院就业专干刘胜辉老师(13787111098)联系，学院相关就业工作的通知将发布在会计学院就业博客上，请多关注。
5.实习期间需认真填写实习周记，实习结束时，应请实习单位在《湖南商学院学生毕业实习鉴定表》上做出鉴定(一式两份，并加盖实习单位的公章)，此外，还需要按照规范化要求(格式规范见院教务处网站 “教学资源”栏目)撰写实习报告，报告字数在3000字以上，需内容充实，条理清晰，逻辑性强，并用a4规格纸张打印。
6.返校后，请各班学习委员填写好本班的毕业实习情况汇总表，并以班为单位将实习反馈表、实习周记、实习单位鉴定表(一式两份)、实习报告等实习资料交刘胜辉老师，过期未交者不能取得毕业实习成绩，将不能按时毕业。
7.实习学生必须按时返校，返校时间为五一节放假结束后的第一天(5月7日前)，未经院领导批准，推迟返校三天以上者，其毕业论文(设计)或实习报告的评审一律安排在下学期进行，推迟毕业。
8.请各位同学认真对待实习工作。实习期间，学院将派出检查小组到学生较集中的实习点了解、检查实习情况，解决存在的问题。
9.毕业实习用的各种表格和学校的实习要求都可在学校教务处网站下载中心下载。
10.学生在实习期间，请严格遵守学校规章制度和宿舍管理制度，注意出入人身财产安全。特别是不能由于就业心切而上当受骗，切记勿陷入传销骗局。注意和班主任老师、班级干部保持联络。
第四篇：应付会计工作总结
一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的'数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。）
九、清理各项购（我们一定会做的更好：货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证
第五篇：应付岗位会计年终总结
这学期在上级领异的指导下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的，我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我遵纪守法，为人正直，为了提{自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为幼儿园财务，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日[月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月号至次月号收取每幼儿的费用，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
5、期初末接待新生报名，学期末收取幼儿新学期的书本M。
二、其它工作：
我除了做好自己的本职工作外，并兼带英语兴趣班老师，做到蛘嫜≡裉獠模虾妹恳惶每危笆庇爰页す低ǎ餐糜锥〉媒剑谡饫锪斓己屯旅歉宋液艽蟮陌镏凸睦
回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
二、在工作较累的时候，有过松龅思想，这是自己政治素质不{，祖是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：
一、加强理论学习，进一步提{自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提{工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
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