千文网小编为你整理了多篇相关的《财务个人工作经验总结(合集)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在千文网还可以找到更多《财务个人工作经验总结(合集)》。
第一篇：年度财务工作总结
本年度我4S店在以销售、售后、市场三大部门为主力，通过一年的坚持不懈，己将我们东风风神S30及H30品牌汽车的销量从零市场提升到20xx台以上，随着我省本品牌汽车保有量的上升，为我公司后期的运营打下坚实的基础。而财务部的工作主要是围绕销售和售后做好日常的整车收款、售后维修结算收款、成本费用核算，以及日常经营的财务收支及管理等工作。
一、财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作是财务部大量的基础工作，资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，这些工作每天随着经营工作的展开相对较为繁重。做为财务人员我们除上述工作外，每月按时按质完成本公司税务的纳税申报工作，以及每月为公司领导做好本公司财务状况和各项财务报表及费用分析，让公司领导能随时撑握本公司的一切销售及财务信息。
2、搭建财务核算体系实行会计电算化。年初我部门和金碟财务软件公司取得联系，在一周时间内快速完成了胜和公司财务软件的数据初始化工作，以及以前年度大量的数据录入工作，为20xx财务电算化工作打下良好的基础。实行财务电算化，使财务人员从繁杂的手工记账工作中解脱出来，大大提高了工作效率及财务数据的准确性。
3、推进财务信息化管理。本年度我部门施实了网银工作及网上发票认证和申报工作。一方面我们先后开通了民生银行、浙商银行、工商银行等网银系统，实现足不出户便能进行资金收付工作，高效便捷。另一方面因为我公司是增值税一般纳税人，每月增值税票必须去国税局进行增值税票进项认证工作，这也是每个增值税一般纳税人必做的工作。但由于东风厂家每月月底统一开票，而厂家距我公司距离较远，势必造成发票不能在当月到达我公司致使我公司进项发票不能及时认证，而影响纳税工作。针对这一问题我部门在本年度申办了龙山税友的网上发票认证及网上申报系统，通过学习现在我们在本公司便能正常实行认证和申报工作，成功率和正确率为100%，此项工作的三大好处：
(1)了厂家发票滞后而给我公司造成的不能当月及时认证进项发票而多缴大额税款，为增值税抵扣扫清障碍，节约了运营成本。
(2)财务人员反复去税务局认证发票而占用的有效工作时间。
(3)每次去税务局的汽车燃油费及汽车磨损。
4、成功进行资金运作。本年度通过努力我们取得了武汉招商银行1000万的授信额度，众所周知4S店的整车销售主要是资金的'管理、销售的统计、库存的核实与厂家返利的核对等工作。而整车采购的资金来源主要有两部分：一部分是自有资金，一部分是三方协议的贷款资金。三方协议的贷款资金是由厂家、经销商、银行签订的贷款协议，经销商以20%的自有资金和80%银行贷款资金从厂家购车，80%的银行贷款资金以车合格证质押给银行，经销商还银行贷款后银行将合格证归还于经销商。
⑴每做一次贷款，财务人员得核算我们做多少贷款合适?还要根据自身情况给厂家和银行报订车计划，质押在银行的合格证我们得做台账，登记车架号，发动机号，车辆型号，车辆价格等一系列信息，以保证质押在银行的合格证与4S店库存信息动态保存一致。
⑵在客户订车时，如果存在是银行质押的合格证，财务人员就得在客户订车的第一时间来计算赎证所需资金，第一时间和银行预约准备换取合格证，在最短的时间内给银行办款赎回质押合格证，以免时间拖延给客户带来不便。
在实际管理中三方协议的贷款资金进行控制和管理比较难，运用过程中更要注意资金的周转率，资金在途时间的长短，存货的周转速度以及与厂家订购车辆的类型及型号、企业融资能力的强弱等，要针对自身情况量力而行，使资金状况达到最优。而以上资金运作的成功归属于财务部各人员在做了大量的基础工作和财务经理的准确判断和决策。本年度我们三方协议贷款金额高达20xx万元，而资金成本仅为7.9万元，很大程度缓解了我公司的资金压力。
二、处理公司内部和外部财税关系
财务部除要认真负责的处理公司内部财务关系外，还与各主管税务机关，开户银行保持良好的税企银企关系，以便公司在需要时能够得到以上相关部门的帮助和指导。
三、能协助其它各部门工作
财务部除了干好自己的本职工作外，能积极配合其它各部门工作，国庆车展给予销售部门极大的支持，8月初期和售后部门配合实行了一年一度的售后备件、设备及工具盘点工作，及时指出问题给予解决问题的建议。财务部最大的精神就是团队协作精神，我们坚信，我们在协助别的部门的同时，势必会换回同等的协作，如此产生连锁的良性循环，我们财务部每位员工也都在不断的学习与部门，领导之间的有效沟通，公司的机构分布就像一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系，所以我们相信精神可以营造环境、而环境可以铸造团队的精神。
以上为胜和公司财务部20xx主要工作，虽然我们花了大量的时间和精力在力求工作的尽善尽美，但在实际工作中却还存在很多需要改善和不足的地方，如我们应在做好基础财务工作的同时提高财务管理意识，为公司的整个营运管理提供更多有用的财务分析和见议，为公司管理层提供与决策有关的相关财务数据和信息。我们所有财务部人员将再接再厉，为公司的发展尽自己最大的努力!
第二篇：会计岗位个人工作总结
可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：
1、增强财务服务意识
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合我们集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好20xx年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
第三篇：财务部工作总结及反思
确保公路建养需求，是完成各项生产任务，保障全局各项目标实现的关健。管好、用好公路建养资金，实现优质、高产、低成本，提高经济效益是我们公路事业的宗旨，也是我们财务工作的重点。一年来，在上级业务主管部门的大力支持和分局领导的高度重视下，我们严格按照市公路局颁发的财务管理办法，制定一系列有效措施，顺利完成了各项工作目标任务。
一、加强业务学习，提高业务素质
随着市场经济的不断发展，公路建设对理财提出了更高的形为规范以及更广泛、更复杂的理财范围和方法。为适应发展的需要，我局领导鼓励财会人员从政治上和业务上不断提高自己，积极参加县财政举办的财会人员后续教育培训班，努力提高自身的业务素质和从业资格等级，对各项业务严格按照养护会计制度以及规范要求进行处理，也保证了会计电算化的良好运行。
二、筹措建养资金，确保各项目标的实现和各项工作的顺利进行
我局承建的县政府街道改造工程总造价304.8万元，通过领导与政府协商，做到了工完帐清，工程款全部到位，工程质量也受到当地政府的'好评。
本年度我局国债工程及大中修工程项目总造价647.96万元，工程已全部完工，已计量的工程款基本到位，这要感谢财务科对我们工作的支持。
三、制定预算，努力创收节余，实现单位财务收支平衡有节余
根据财务管理要求，我们编制本年度的经费使用计划，将各项经费使用严格控制在预算内。并且制定了一系列非生产性管理办法：接待费管理办法、管理用车管理办法、养护车管理办法、医药费管理办法等等。通过制定预算及一系列管理措施，三项经常费用得到了有效控制。工程项目也采取预算管理，各项成本的开支控制在预算范围内，工程定额公开，计量付款，增加了工程管理的透明度。非生产性开支以及招待费用都有效地控制在规定比例之内。今年的已完工程预计结余159.8万元。
四、建立了责任会计核算体系
为适应内部管理要求，我们建立了公路小修保养、路政、机务内部核算会计，并与财务会计的管理职能分开，为领导决策提供更准、更细的会计资料，也充分体现了责、权、利相结合的管理要求，从根本上提高了财务管理的质量和效率。
五、强化对各项资金的管理，提高资金使用效率
为确保国有资产完好无损，减少国有资产流失和毁损，我们制定了固定资产管理办法，一年组织两次资产清查，将各项资产登记造册，了解各项资产的使用状况，由各经管人员签字认可，做到了帐、卡、物相符。并且在保证财务收支平衡的基础上，增加固定资产114万元，固定资产增长率21.9%为压缩沉甸资金，我们每季进行了一次低值易耗品的清查核对，对易破易损的结构件毁损也及时地做了报废处理。今年工程用水泥、沥青、碎石全部有专人保管，完善了出入库手续，做到了账物相符，将定额流动资产控制在流动资产总额的1.4%之内。减少材料积压和浪费，加速资金周转。
为更好地挖掘资金潜力，防止资金流失，我们每月进行债权、债务的清理，及时清缴职工及单位欠款，一年以上的应收帐款清理完毕。应收帐款比上年底减少32.5%，并将应收帐款控制在流动资产总额的0.8%之内。除暂收的工程质保金以及内部往来外，另星债务基本为零。债权债务的及时清理，加速了资金周转，提高了资金使用率。
为严肃财经法规，杜绝各种违规违纪事项的发生，我们加强了现金和票据的管理。制定出纳岗位职责，严格按国家现金管理条例规定执行，杜绝了超限库存现金、白条抵库的现象，保证现金使用的安全。进一步健全了票证的领发、缴核、销毁等管理制度，做到了全部票款及时入帐，所有预算外收入存入财政专户，收支两条线。做到专款专用。
六、严格执行财经纪律，强化会计监督与分析
为更好地发挥会计监督作用，所有工程财务全部纳入段财务统一管理，着重加强了国债项目的管理，规范了各种津贴、补贴、奖金的发放标准和范围。工程非生产性开支及工程招待费控制在规定标准以内。财务人员参与了工程的招投标以及工程材料的定价、采购、进出库的全过程。工程经费做到了专款专用，工程结算实行定额公开，计量付款，杜绝多付工程款和欠税现象。
为了如实反映整个资金运转情况，为领导提供生产和管理决策资料，每月和每季能及时准确地为领导提供成本费用分析等一系列财务资料，并提出合理的建议和措施。
感谢上级领导和局领导对财务工作的支持，使会计基础工作等到了巩固和提高，但在财务管理和监督、为领导出谋献策等方面还有很大的欠缺。我们不但要加强本职业务学习，还要学习公路建设方面的业务知识，提高综合业务素质，更好地为单位的生产和管理服务。
第四篇：财务工作个人年度工作总结
在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。
一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过(公1文5有约提供)认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的`精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。
第五篇：财务会计个人工作总结
上半年，我在材料会计这个岗位上，在各级领导的关心帮助下，在思想方面，能时时按照优秀员工的标准严格要求自己，认真履行职责，以实际行动饱满的热情进行工作；
在具体工作方面，积极做到了“帐物相符，帐帐相符，帐证相符”并在材料结算方面做到了“日清月结”，本着“轻清”的原则，努力做到了以库存为“主”，以购买材料为“辅”，积极为单位节约每一笔材料款。
下半年，7月份我调到了计划经营部，主管出租房的检查及房费、水电费收缴工作。计划经营部是个新成立的部门，由35个出租房合同，有31处必须常检查的.出租房。出租房的安全，包括电线拉的合不合规矩、有没有超负荷的电器、有没有私拉电线插座、供配电设施合格不合格、有没有安全出入口、装修材料防火不防火、消防设施合格不合格等等若干项。
我们根据35个出租房合同，细致地建立了台帐，编制了合同号，力争做到“需要合同时，能信手拈来”，并根据财务部门提供的有关数据，像“择菜”一样，“捡”出了我们需要的数据，建立了租金明细帐，水电费明细帐。
每天查合同，给租户打电话，按租户交款时间，往前推算，往后推算，一通的忙活，一些问题总算彻底的弄清楚了。
在各位领导的关心支持及我们部门全体员工的共同努力下，到现在我们共收回了租金约221.91万元，水电费等88147.75元。
以上是我的工作小结，如有不妥，敬请各级领导批评指正。
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