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第一篇：财务个人工作总结
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1―7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月―5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
第二篇：财务员工个人工作总结
20xx年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
第三篇：财务人员的个人工作总结
今年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，工作总结及计划如下：
一、认真完成各项工作
（一、）及时准确的处理日常的财务单据。将各项开支情况按照会计科目及时在联签单上反应，核实所送来发票、合同、出入库单等单据的真实性、合理性、完整性。并且及时找领导审批，缩短会计行为发生时间，提高工作效率。并对所审批后的单据进行多次检查和审核，保证原始凭证的全面准确。
（二、）每月财务账簿的登记及报表的编制工作。该工作时间紧任务重，是对一个月以来会计行为发生的总结，必须下月初尽快完成对本月记账、结账和账务处理工作，在领导编制好会计凭证之后，首先核实凭证编制的准确性，审核无误后，及时完成现金日记账、银行日记账、账簿、总账的登记工作。登记完成后依据账簿及时对资产负债表、利润表进行编制。并及时审核其账簿的登记及报表的编制的准确性。
（三、）每月及时向各部门报送我公司相关数据，主要有网络报表包括统计局报表、建筑业联网快报、税务局财务报表上报；纸质报表为资产负债表、利润表，上交国资委。
（四、）税务上报工作。对我公司增值税、企业所得税、印花税、个人所得税、工会经费、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税种，每月按时上报并缴款。
（五、）对各类会计档案，按照档案局相关规定进行了分类、装订、归档。对20xx年路灯所会计档案、20xx年城乡照明工程有限公司会计档案达到正规化、标准化。使我公司的会计信息做到全面、及时、准确的反映。
（六、）去孝义市总工会，对我公司的工会经费进行及时的返还，保证我公司工会资金，确保我公司及其员工的生日礼品、节假日礼品等合理福利有资金来源。
（七、）考取低压电工证、安全生产管理人员证，满足我公司对员工的相关证件要求。
二、存在的不足
对会计的一些知识及其实践没有完全掌握，没有学透吃透，从而不能够快速的提升工作效率，使得工作时间延长，对待一些工作细节存在疏漏，经常会不经意间的犯一些小毛病，虽然给工作没有带来太大的问题，但也影响了工作的效率。
三、工作计划
（一、）继续保持优良的工作态度，在工作岗位上本着努力认真，积极肯干的工作作风，时刻严格要求自己，做到不记错一笔账，把数据做好，准确精细，及时做好记账算账，按时结账等工作。向公司领导和上级单位提供真实、完整、准确的财务数据。
（二、）我会提升自身的专业技能，多学习财务相关知识，认真学习和研究最新的税收政策法规，通过学习来增加工作经验，并通过向他人请教等方式，对工作会更加重视，提高工作效率。
（三、）对财务工作进行多次的核算，多次查漏，减少工作失误，注意细节让工作从此更加顺利，也能够为公司发展提供帮助。
20xx年我的个人工作总结及计划已详细分明，财务工作做好不是件容易的事，我将共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
第四篇：财务个人工作总结
半年来，财务室认真坚持财务制度，账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
二是在财务经费的使用上，严格按照财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则，对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核的财务管理制度。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上，凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置，并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作，做到了物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
四是在财政资金极度困难的情况下，积极配合园区领导争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。
第五篇：财务人员个人工作总结
从20__.11.15至20__.3.15，来到北京资源集团从事财务工作已经有三个月了，这三个月，同办公室的同仁们，一起渡过了很多的时日，对我也有好多启发和帮助，时至本人真正从事财务三个月之际，特作总结如下：
对于参加工作的职场人员来说，工作永远是最重要的，所以，我就先从工作方面写起吧!记得刚进资源药品财务时，虽然自己学的是会计专业，也虽然自己之前也有一点所谓的工作经验，但对于职场菜鸟而言，还是有很多茫然，不光是因为以前没接触过“UFIDA New Century(用友NC软件)和BWP B2 ERP管理系统(青花瓷软件)”，甚至连办公室的“EPSONLQ-630”、“HP Laser Jet 1020”打印机和“168电动装订机”都没有正规接触过，更加上，在一个初次接触的办公环境下，难免会有些不知所措。经过一段时间的学习，在经理和同事的帮助下，对自己的工作也逐渐上手了：
1、通过一次年底大盘点，对“库存帐的管理”和存货盘点的工作逐渐有了一个全方位的理解(但是在对固定资产、低值易耗品这方面的盘点工作有待加强，同时，对于盘点后的“库存盘点表”与帐存数进行核对，这方面只是自己在同事做完后自己又在电脑上自己模拟操作过，没有第一线的实操经验)。
2、对于销售账单的审核、核销单的审核与打印、采购账单、付款核销等日常会计工作，也已经熟练掌握(但是只是对我自己所从事的财务方面的工作掌握了，对于票据的产生、流转等也有大体的掌握，但具体问题的沟通上与各部门的联系沟通不够)。
3、在这段期间，从事的是“成本及往来账会计岗”，在经过了一个多月的学习和工作后我自己根据我自己的学习和对工作的认识，自己编织出了“月报流程图”(我的月报流程图，在被同事编织“成本会计工作流程”时引用，我看到时，有一种莫大的成就和自豪感)。
4、对于“生产成本表”的编织，一开始是我的难点，也是近来，通过对“生产成本表”的记账过程，逆向推出了“生产成本表”中“制造费用”“直接人工”“直接材料”中的数据来源，并自己不断总结，现在在做“生产成本表”的能力，骤然飙升。
5、“内部往来明细表”、“存货对比分析表”、“应收账款明细表”、“成品出入库分析表”、“产量表”等报表已经掌握，但是对于“进销存汇总表”有一些细节有搞不好，有待提高，同时“毛利分析表”、“制造费用明细表”也是下一步工作的重点。
6、对于平时的记账及其审核工作，也有很多需要提高的地方，但自己记账和审核的过程中，以及在经理和同事的启发引导下，自己不会的或没接触过的账目，自己就通过查询以前年度同类账目的处理方法，来解决当前问题，对此，受益颇多。
对于工作的具体工作事项，我暂作如上汇报，但对于工作的感受还是想要多说几句，“立志欲坚不欲锐,成功在久不在速”对于我们财务工作更是如此，我现在这么认为，以后也是如此。我很是欣喜与当初自己选择的专业，在从事了会计工作一段时间后，愈是欣喜!财务工作，需要的是严谨，同时也需要条理，我也很高兴与自己在这样的财务办公环境下，我也养成了一个好习惯——每天写“工作日志”，尤其是在过年回来后的这段时间，我发现，写“工作日志”的习惯，可以让自己每天都得到反思，而且时时刻刻都可以记下自己的想法或灵感，这样就可以自己发现自己的长处和不足，进而不断完善自己!我想这样下去，几年后，我才有胆识有资本“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”!
对于工作内容和工作感受，我觉得，写的不少了，但总感觉还少了点什么，对，就是在资源药品财务的生活还没有写!对于这段时间的生活，我真的有话要说!我们的财务办公室，没有世界百强企业里办公室的奢侈与豪华，没有高高的楼层让我们站在窗边放远视野，也没有《杜拉拉升职记》里那光亮的地板，但就是这样一个很普通的办公室，却是“时人莫小池中水,浅处不妨有卧龙”!每个人都有每个人的特点!我们的王经理，典型的“白骨精”(白领+骨干+精英)，姚姐，沉稳大度，业务强;小蒋同志更是思维灵敏，业务能力就更不用说了……如此说来，我是最差劲的一个了!!在办公室，工作完了后，有事没事，同事之间的调侃，是我们繁忙的财务工作解压的一个很好的方法!此刻，让人不会忘记的便是那些歌声了，虽然音色或者音调总有一些不对的，但那样的歌曲也是“此曲只应天上有”啊!在繁忙的工作告一段落时，能在调侃中会心一笑，那是再幸福不过的事了……
在这样的一个和谐办公室里，只要一起努力，我们完全有信心拍着胸板说“俱往矣，数风流人物，还看今朝!”
第六篇：财务人员个人工作总结范例
时光飞逝，20xx年的工作很快就要结束了。作为一名财务出纳和服务居民的物业公司工作人员，我的主要职责是：认真收集和储存居民的物业费、水电费等相关费用的现金，检查前台服务员的账单台账，做好现金簿，保管好手头的现金，财务印章和相关账单，管理支票、发票和收据，向支出公司报告账单，按时支付工资，办理银行结算和相关账目，协助前台做好接待工作。
一年来，在公司领导的正确指导下，依靠全体同事的共同努力，我以一丝不苟的工作作风、敬业精神和无止境的工作追求，成功完成了普通工作岗位的各项任务。为了积累经验，发现差距，提高能力，现将去年的工作情况总结如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真核对账目
每天认真处理各种来源的现金收据，认真核对各种票据使其与票价相符，当天录入财务票据，并做好详细规范的日记账。说清楚，说清楚。积极与会计师核对账单和报表。本着客观、严谨、细致的原则，我们坚持从细节出发，实事求是，不怕麻烦，认真检查。业主购水购电高峰期，有时候一天现金收入达到十几万，账单一百多，都需要我一遍一遍的核对，确保没有错。
第二，端正态度，按章办事，严格执行财经纪律
由于财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各种财务法规要求工作细致、规范、严谨。本人严格遵守财经纪律，按照财务报账制度和基础会计工作规范化的要求进行财务记账和报账。没有现象，没有坐现行为。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不符合、不合法的原始凭证，说明原因，果断拒绝报销；记录不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员进行更正和补充。通过认真审核和监督，确保了会计凭证的完整、规范和合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确和完整，有效发挥了财务会计监督的作用。同时根据国家财务规定，对每一张收支票据的真实性、完整性进行认真审核，随时经得起检查。
第三，勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务人员职业道德底线
做好柜台服务，及时整理碎币和零散现金，按时发放员工工资。由于实际工作情况的特殊性，除了完成出纳工作，我还要兼顾公司的其他业务。为了保质保量完成各项任务，不计较个人得失，不讲究报酬，牺牲个人利益，肯吃苦，肯奉献，经常加班加点，起到了先进模范作用。同时，每天过几万块钱的现金也是对我节操的有力考验。对老板抱着负责任的态度，凭良心做事，努力工作，在任何时候任何情况下都不挪用公司一分钱。很荣幸现在公司账目清楚，各种账单完全真实，没有任何错误。账目一致，心理平静。
第四，重视前台，按章办事，及时加大相关费用的收取
我们的物业公司主要依靠及时收取物业费和其他相关费用来维持公司的健康运行。及时收取这些费用就像及时注射新鲜血液一样。根据我所在部门工长与我的职责分工，我负责经营性车库的水电费物业管理、开发商车库租金管理、车位占用费定期盘点管理、有偿服务费收入、场地占用及其他相关费用管理。每个月10号，我和物业负责人合作收运营车库的杂居费。每个月底我都配合1#接待柜台给拖欠房租的用户发提醒，每天去门岗收临时停车费。我每天都观察步行街广场的使用情况，查看收费情况。通过一系列切实有效的方法，保证了应收现金，提高了资金的运营质量，保证了资金的顺利运营和流动。
五、顾全大局，团结协作，搞好家政服务
作为服务行业的一员，我们心中始终有着X的服务理念：居民的满意是我们的追求。居民来我柜台交水电费物业费的时候，我主动和居民打招呼，对他们微笑，让居民感受到我们的热情。由于各种原因，我的前台工作人员上半年频繁搬家，对我们部门的接待工作产生了一定的影响。作为公司大家庭的一员，我发扬老员工的模范作用，推陈出新，充分发挥那些在其他员工不在或者有业务纠纷的情况下能多做点工作的人。与此同时，我们不断告诫新员工要记住，他们忙于业务，不要惊慌，心情要好，态度要谦虚。
第六，努力工作，服从安排，做公司交代的其他事情
5月，公司统一安排对小区全体居民进行入户满意度调查。作为一个家庭主妇，作为一个家长，我做很多家务，我的孩子在学习钢琴的时候需要指导和监督。但我更清楚，公司与自己同甘共苦。我没有设定自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起晚上加班，挨家挨户，尽力和业主沟通，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最后顺利完成！
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